Moderna, Cirrus Logic dan Kuasa Kunci Kira-kira Lain

Di puncak bukit di bandar anda tinggal dua orang. Joseph mempunyai pendapatan $400,000 setahun tetapi sedikit simpanan. Francois mempunyai pendapatan hanya $90,000 setahun tetapi $30 juta di bank.

Anda lebih suka menjadi siapa? Mana-mana orang yang waras akan memilih Francois. Namun, apabila mereka pergi untuk memilih saham, ramai orang memberi banyak perhatian kepada penyata pendapatan, dan tidak memberi perhatian kepada kunci kira-kira.

Dalam usaha sederhana untuk mengatasi situasi yang sombong itu, saya menyusun setiap tahun senarai syarikat yang merupakan syarikat kuasa kunci kira-kira.

Untuk layak, syarikat mesti mempunyai:

· Nilai pasaran $5 bilion atau lebih.

· Pendapatan sekurang-kurangnya 20 sen sesaham dalam tahun fiskal terkini.

· Ibu pejabat di AS

· Hutang tidak lebih daripada 10% daripada ekuiti pemegang saham (nilai bersih korporat).

· Aset semasa sekurang-kurangnya dua kali ganda liabiliti semasa.

Tahun ini 34 syarikat membuat senarai Lembaran Imbangan Powerhouse. Saya mengesyorkan saham tiga daripadanya.

Moden

Beberapa orang pernah mendengarnya Moderna (MRNA) sehingga ia membangunkan vaksin Covid-19 yang diluluskan oleh Pentadbiran Makanan dan Ubat untuk kegunaan kecemasan. Nama syarikat mencerminkan teknologi terasnya, yang melibatkan RNA messenger atau singkatannya mRNA.

Syarikat itu percaya bahawa mRNA, dibalut dengan lipid (lemak), boleh digunakan dalam vaksin untuk mencegah banyak penyakit, bukan sahaja Covid-19. Dakwaan itu nampaknya boleh dipercayai kepada saya.

Moderna kini mempunyai $3 bilion tunai dan $5.3 bilion dalam sekuriti boleh pasar. Hutangnya hanya 7 peratus daripada nilai bersih korporat.

Schneider NasionalSNDR

Adakah saya benar-benar akan mengesyorkan syarikat trak pada masa ramai ahli ekonomi meramalkan kemelesetan? Ya saya, Schneider Nasional.

Dalam empat suku yang lalu, Schneider telah meningkatkan pendapatannya 17% dan pendapatannya 12%. Hutangnya hanya 8% daripada nilai bersih korporat, yang saya percaya akan membantunya menahan sebarang kemelesetan yang mungkin berlaku tahun ini.

Saham itu dijual untuk kira-kira 11 kali pendapatan, manakala gandaan puratanya untuk dekad yang lalu ialah kira-kira 14.

Cirrus LogicCrus

Berpusat di Austin, Texas, Cirrus Logic membuat cip komputer digunakan untuk penghantaran audio dan suara. Sepanjang dekad yang lalu, ia telah meningkatkan jualannya hampir 13% setahun dan pendapatan hampir 12% setahun.

Tahun lalu adalah lebih baik, dengan kedua-dua angka melonjak lebih daripada 30%. Memandangkan itu, saya fikir saham itu berharga berpatutan pada 18 kali ganda pendapatan. Hutang hanya 9% daripada nilai bersih korporat.

Itu adalah satu-satunya syarikat Lembaran Imbangan Powerhouse yang sahamnya saya cadangkan buat masa ini. Tetapi saya ingin memberi pengiktirafan kepada semua 34 syarikat, terutamanya yang telah membuat senarai ini berulang kali.

Kembali lagi

Jika anda seorang peminat audio, anda mungkin tahu namanya Makmal Dolby (DLB). Syarikat San Francisco membuat sistem stereo dan bunyi sekeliling. Ia mendahului semua pesaing dengan 12 penampilan tahunan dalam senarai Powerhouse.

GentexGNTX
menduduki tempat kedua, dengan 11 penampilan. Berpangkalan di Zeeland, Michigan, Gentex membuat cermin pandang belakang yang memalapkan sendiri untuk kereta.

Pelaburan SEISEIC
telah membuat senarai penghormatan sebanyak 10 kali, Pembedahan intuitifISRG
sembilan kali. Arista NetworksANET
and Fotonik IPGIPGP
telah melakukannya tujuh kali.

microsoftMSFT
menyertai senarai untuk tahun keenam. Pemenang lima kali ialah Sistem Epam (EPAM), First SolarFSLR
and Sistem VeevasVEEV
.

Pemenang empat kali: ExelixisEXEL
and Vertex PharmaceuticalsVRTX
.

Pemenang tiga kali: Advanced Micro DevicesAMD
, Cirrus Logic, KogneksCGNX
, Perubatan GlobusGMED
, Jajahan Lancaster, Pegangan Akses Pasaran (MKTX), Sistem Kuasa MonolitikMPWR
, TeradineTER
, Tanah Pasifik Texas TPL
and Paparan UniversalOLED
.

Dua pemasa: Axon EnterpriseAXON
, Eksponen, IncyteINCY
and Komunikasi Video Zum.

Pendatang baru

Dua daripada saham yang saya cadangkan, Moderna dan Schneider National, adalah pendatang baru dalam senarai penghormatan. Begitu juga Allegro Microsystems (ALGM), CopartCPRT
, DoximityDOCS
, Graco (GGG), Teknologi Storan (STK) and Pasar TradewebTW
.

Prestasi lalu

Ini adalah 19^th lajur saya telah menulis tentang Rumah Kuasa Kunci Kira-kira. Pilihan saya dari setahun lalu meningkat 45.1%, manakala Indeks Jumlah Pulangan 500 Standard & Poor turun 5.5%. Keuntungan besar kebanyakannya disebabkan oleh First Solar Inc., yang meningkat lebih daripada dua kali ganda.

Perlu diingat bahawa hasil lajur saya adalah hipotesis dan tidak boleh dikelirukan dengan hasil yang saya peroleh untuk pelanggan. Selain itu, prestasi masa lalu tidak meramalkan masa depan.

Untuk 18 lajur yang lalu, purata pulangan 12 bulan ialah 15.4%, berbanding 9.5% untuk S&P. Dua belas daripada 18 lajur adalah menguntungkan, tetapi hanya lapan menewaskan indeks.

Pendedahan: Saya memiliki saham Moderna secara peribadi dan untuk beberapa pelanggan saya.