2 Saham Dividen Kegemaran Saya Untuk S4 2022

Saya baru-baru ini menyertai Market Wrap untuk berbual dengan Moe Ansari tentang pasaran. Dengan kebanyakan pengurus wang, Joe Sixpack and CNBC kini menurun secara universal, dia berminat untuk mendengar pandangan asal!

Masa untuk membuang stok, saya memberitahu Moe, adalah awal tahun. Atau lewat '21. Sebelum media arus perdana malah membisikkan kata-kata pasaran beruang. Sekarang hampir semuanya turun 20%, kami mempunyai pembimbing sorak profesional seperti The Wall Street Journal meratap bahawa membeli celup tidak berfungsi.

Tanda kontrarian itu ini celup perlu dibeli? mungkin…

Moe dan saya bergurau tentang Rizab Persekutuan (sudah tentu), orang ramai yang malapetaka dan suram, dan dua saham dividen kegemaran saya untuk dibeli sekarang.

Sila klik imej di bawah (atau di sini) untuk mendengar wawancara penuh saya. Saya melompat ke rancangan itu pada tanda 21:08:

Temu bual kami adalah audio sahaja. Anda tahu saya seorang lelaki carta besar! Jadi izinkan saya berkongsi beberapa carta daripada "nota rancangan" dengan anda di sini.

Moe bertanya kepada saya, “Kami mendengar semua 'Doom and Gloomers' di luar sana. Mengapa anda membeli sesuatu kini dengan pasaran di belakangnya?”

Kerana masa untuk menjual dan menyorok adalah awal tahun ini. Jika anda seorang pelanggan premium saya, anda akan menghargai apa yang telah kami lakukan. Kami menduduki kedudukan tunai yang besar sekitar 50% dalam setiap portfolio kami:

Sekarang, mari bersiap sedia untuk membeli-belah dividen.

Tetapi tunggu—mengapa kita tidak "pra-belanja" sahaja pada bulan Januari dan membeli saham pendapatan kalis ranap? Kerana mereka tidak wujud!

Mari kita ambil tahun 2008. Kita sedang menjalani Krisis Kewangan Lite sekarang. Dengan pasaran yang semakin menurun, terdapat pemburuan sedang dijalankan untuk pelaburan yang berjaya pada '08.

Pencari saham ini akan mencari seketika! Saya membawa tiga pegangan kalis kemelesetan kepada Moe:

• Raja Protein Hormel (HRL). Sama ada kemelesetan atau krisis kewangan yang teruk, Spam Hormel sentiasa menjual.
• Putera Pantry Mondelez Antarabangsa (MDLZ), pembuat jenama kuasa Oreo. Saya tidak peduli apa yang berlaku di dunia, ahli strategi pelaburan anda mendapat Oreosnya (dan tidak berpuas hati dengan pengganti Trader Joe!).
• dan UnitedHealth Group
  Unh
  (UNH). Pembawa kesihatan ialah sentiasa mengembangkan EPS pada kadar tahunan 10%.

Tetapi Januari '08 pada tahun itu tidak lagi masa yang sesuai untuk membeli trio kalis kemelesetan ini…

Memindahkan tarikh pembelian kami enam bulan dari Januari ke Julai '08 benar-benar membantu pulangan hadapan. Sudah tentu, terdapat penurunan yang akan datang, secara ringkasnya, tetapi apabila pasaran beruang matang, kami mahu menjadi bersih pembeli bukannya bersih penjual.

Pendekatan purata kos dolar (DCA) berfungsi dengan baik lewat dalam kitaran beruang. Kami tidak perlu bimbang tentang menangkap bahagian bawah yang tepat apabila kami menggunakan wang secara berkaedah. Pelan pembelian "setiap beberapa bulan" bermula pada musim panas '08 pasti berkesan. Malah, tiga tahun kemudian, trio Spam-Oreo-penjagaan kesihatan membuatkan pembeli lewat '08 mereka cukup gembira!

Moe meneruskan, "Apakah yang anda jangkakan daripada Fed minggu ini, dan bagaimanakah anda fikir pasaran akan bertindak balas?"

Kerja bagus oleh Moe dengan soalan bulan di sini! Kami berdua (betul) mengandaikan Fed akan melakukan kenaikan kadar tiga suku mata, dan begitulah caranya.

Tetapi mesyuarat dan keputusan individu tidak penting. Ada besar berehat bermain di sini. Dan itu telah dicerminkan sejak kenaikan kadar terkini Fed dan "perbincangan sukar" mengenai inflasi.

Sungguh berbeza kali ini. Selama bertahun-tahun, Pengerusi Fed Jay Powell mencetak wang secara prolifik. Ini menaikkan harga aset di seluruh lembaga, termasuk saham dividen kami.

(Hei, kami tidak bertengkar—and kita ambil untung. Kami hanya berkata.)

Pra-Jackson Hole kami membandingkan Jay dengan "Hans" (aka "Yodel Man" dan "Yodely Guy") dalam yang lama Penyangkut Cliff permainan dari Harga Betul. Pengerusi meningkatkan kunci kira-kira Fed kepada hampir $9 trilion, dan semuanya kelihatan baik untuk seketika…

Tetapi Jay/Hans mengambil perkara terlalu jauh. Dan kini dia tinggal untuk mengelap kekacauan inflasinya.

Pendaki kunci kira-kira Fed kami (akhirnya) kehilangan aset dan menaikkan kadar. Ini adalah perkara yang bertanggungjawab untuk dilakukan kerana ia menampung semua wang tambahan dan inflasi yang berlegar-legar.

Malangnya, Encik dan Cik Pasar seperti kecairan. Mereka mungkin ketagih selepas 14 tahun "mengambil jus."

Apabila Pasaran diberitahu bahawa pengetatan akan datang dan kekal untuk seketika, mereka membuang muat besar. Mereka suka wang longgar. Oleh itu, sedikit penurunan dalam kunci kira-kira Fed telah menyebabkan kemarahan yang agak tirus!

Ini adalah sebab untuk terus berhati-hati, jadi saya akan bermain lantunan yang mengelirukan pembaca tajuk kewangan vanila. Fikirkannya sebagai perdagangan ayunan berbilang minggu dan bukannya belian berbilang tahun dan pegangan harapan.

Moe membuat susulan, “Apakah saham dividen yang anda suka bayar 5% atau lebih? Dan apakah pendapat anda tentang telekomunikasi seperti AT&T?”

Saya telah memilih AT&T (T) selama bertahun-tahun. Stok dah lame.

AT&T memberikan dividen yang kelihatan baik di atas kertas tetapi tidak pernah menaikkannya. Dan lebih teruk? Ia kehilangan hasil tahunan dalam penurunan harga.

Tidak, Terima kasih!

Saya memberitahu Moe untuk mempertimbangkan Alerian MLP ETF (AMLP
AMLP
), yang membayar 8.2% (lebih tinggi daripada AT&T). Alerian memiliki syarikat infrastruktur—perantara yang bertindak sebagai jambatan tol tenaga.

Selagi harga tenaga kekal di sana, tol ini terus datang. Ini bermakna dividen ini terus dibayar.

Memandangkan kekangan bekalan dalam pasaran tenaga, kekacauan geopolitik di dunia and keperluan akhirnya untuk menambah Rizab Petroleum Strategik, dividen infrastruktur tenaga ini tidak ada gunanya.

Katakan tidak kepada AT&T dan helo kepada Alerian.

Brett Owens adalah ketua strategi pelaburan untuk Outlook Contrarian. Untuk idea pendapatan yang lebih hebat, dapatkan salinan percuma laporan khas terbarunya: Portfolio Persaraan Awal Anda: Dividen Besar—Setiap Bulan—Selama-lamanya.

Pendedahan: tiada