Indeks 100 Nasdaq, ramalan saham QQQ: jangan lawan Fed

. Nasdaq 100 saham indeks dan Invesco QQQ mendapat panggilan bangun yang kasar pada hari Selasa. Selepas meningkat kepada paras tertinggi tahun ini sebanyak $12,862, indeks berteknologi tinggi telah berundur lebih daripada 6.7% kepada $12,160. Ia kekal jauh lebih tinggi daripada paras terendah tahun lepas iaitu $10,475. 

Jangan lawan Fed

Tema utama dalam pasaran kewangan ialah perubahan berterusan dalam dasar Fed. Data terkini menunjukkan bahawa ekonomi Amerika berjalan dengan baik. Inflasi kekal melebihi 6%, iaitu melebihi sasaran Fed sebanyak 2.0%. Kadar pengangguran telah jatuh ke paras terendah dalam 3.4%, titik terendah dalam lebih daripada 50 tahun.

Oleh itu, angka ini bermakna Rizab Persekutuan mempunyai lebih banyak kerja untuk dilakukan. Jerome Powell, pengerusi Rizab Persekutuan, berkata bahawa Fed berkemungkinan akan meneruskan kenaikan kadar faedah dalam beberapa bulan akan datang. Pakar ekonomi menjangkakan bahawa bank akan meningkat sebanyak 0.50% pada bulan Mac selepas meningkat sebanyak 0.25% pada bulan Februari. Bank itu telah meningkat sebanyak 450 mata asas sejak tahun lepas.

Oleh itu, kelemahan dalam indeks 100 Nasdaq kebanyakannya disebabkan oleh pelabur yang takut melawan Rizab Persekutuan. Dalam kebanyakan tempoh, indeks cenderung berprestasi rendah apabila Fed sedang mendaki. Dalam satu kenyataan, Rick Rieder dari Blackrock berkata:

"Kami fikir terdapat peluang yang munasabah bahawa Fed perlu menurunkan kadar Dana Fed kepada 6%, dan kemudian mengekalkannya untuk tempoh yang panjang untuk memperlahankan ekonomi dan menurunkan inflasi kepada hampir 2%."

Sementara itu, pasaran bon masih memberi amaran tentang ekonomi. Hasil bon 2 tahun melonjak ke paras tertinggi sejak 2007. Begitu juga, hasil bon 10 tahun telah meningkat kepada 4%, yang bermaksud bahawa keluk hasil telah menjunam ke titik terendah sejak 1981.

jambatan teknologi syarikat dalam indeks 100 Nasdaq telah berada dalam kedudukan merah. SiriusXM, Moderna, Rivian, D. dan Enphase ialah prestasi terburuk dalam indeks tahun ini. Kelewatan lain yang ketara dalam indeks ialah Honeywell, Walgreens Boots Alliance, ADP dan Lululemon. 

Sebaliknya, konstituen QQQ teratas tahun ini ialah Nvidia, Align, Warner Bros Discovery, Meta Platforms, Tesla, dan Airbnb.

Ramalan indeks 100 Nasdaq

Carta Nasdaq oleh TradingView

Carta harian menunjukkan bahawa Nasdaq indeks telah berada dalam julat yang ketat dalam beberapa hari yang lalu. Ia tersekat sedikit di atas tahap 23.6% Fibonacci Retracement. Indeks telah melonjak sedikit di atas purata bergerak eksponen (EMA) 25 hari dan 50 hari. Ia juga berada di titik tertinggi pada 13 Disember.

Oleh itu, berdasarkan memerangi isu Fed, terdapat kemungkinan indeks 100 Nasdaq akan terus jatuh apabila penjual menyasarkan sokongan utama pada $11,000. Jika ini berlaku, harga saham QQQ akan berundur kepada sokongan pada $250.