Hampir semua pasaran berwajaran tinggi telah melaporkan kewangan Q3, tetapi pada hari Rabu (16 November) akan menyaksikan seorang raksasa yang dikalahkan menjadi tumpuan pendapatan.
Nvidia (NVDA) akan menyampaikan laporan F3Qnya yang menduduki tempat yang tidak dikenali. Berbeza dengan tahun-tahun kebelakangan ini, saham syarikat berada 43% ke dalam wilayah negatif, susut oleh jualan Gaming yang tertekan dan trend Pusat Data yang lemah akibat sekatan baharu ke atas eksport cip pusat data termaju ke China. Ini ditetapkan untuk menjejaskan jualan pusat data sebanyak $400 juta pada suku tersebut.
Oleh itu, menuju ke cetakan, Oppenheimer's Rick Schafer melihat "persediaan lembut" untuk F3Q/F4Q (suku bulan Oktober/Januari).
Dari segi segmen, memandangkan tolak keluar projek perusahaan dan sekatan eksport AS menentang "perbelanjaan hiperskala AS yang teguh," Schafer kini menjangkakan Pusat Data (yang menyumbang 57% daripada hasil) meningkat 19% tahun ke tahun tetapi menurun sebanyak 9% secara berurutan .
Bagi Gaming, tidak lama dahulu pemenang roti utama Nvidia tetapi kini menyumbang kira-kira 30% daripada hasil, jangkaan adalah untuk "pembetulan berterusan" ke 1H23, dengan pihak pengurusan kini bekerjasama dengan rakan kongsi saluran untuk "membakar lebihan inventori." Tambahan pula, menyerlahkan "ketahanan" pemain berprestasi/bersemangat tegar, RTX 4090 yang dilancarkan baru-baru ini habis dijual, ternyata telah mendapat sambutan yang baik.
Di tempat lain, bahagian Auto dijangka menunjukkan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 66%. Walaupun segmen itu hanya mewakili 3% daripada jumlah hasil, Schafer menganggapnya sebagai "tonggak utama" pertumbuhan masa depan, dengan perniagaan auto yang baru muncul diterajui oleh "peningkatan penggunaan ADAS."
Walaupun jangka masa terdekat memberikan kesukaran yang berterusan, Schafer menganggap masalah semasa sebagai "sementara", percaya tesis pertumbuhan struktur yang diterajui AI syarikat itu kekal "utuh."
"NVDA mempunyai ekosistem perkakasan/perisian DC AI yang mantap," kata penganalisis 5 bintang itu. “Kami menjangkakan mgmt. untuk memanfaatkan kedudukan kepimpinan NVDA ke dalam keuntungan bahagian CPU yang pantas/material berikutan pelancaran 1H Grace berasaskan ARM.”
Secara keseluruhannya, Schafer berkata dia kekal sebagai "pembeli jangka panjang," dan mengulangi penilaian Berprestasi (Beli) pada saham NVDA. Penarafan itu datang dengan sasaran harga $225, mencadangkan saham kini mempunyai ruang untuk pertumbuhan 34% pada ufuk satu tahun. (Untuk melihat rekod prestasi Schafer, tekan di sini)
Sepanjang 3 bulan yang lalu, 31 penganalisis telah menggunakan ulasan NVDA, yang dibahagikan kepada 23 hingga 8 memihak kepada Belian berbanding Pegangan, semuanya memuncak dalam penilaian konsensus Belian Sederhana. Sasaran purata pada masa ini berada pada $191.96, memberi ruang kepada ~15% peningkatan saham dalam beberapa bulan akan datang. (Lihat ramalan saham Nvidia di TipRanks)
Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi TipRanks ' Stok Terbaik untuk Beli, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat penganalisis utama. Kandungan tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-under-microscope-ahead-earnings-162849270.html