Oracle (ORCL) ditetapkan untuk melaporkan pendapatan pada minggu akan datang, bersama-sama dengan segelintir firma lain, kerana kenaikan harga pasaran saham memberikan harapan untuk perhimpunan Santa Claus. Sejak akhir September, saham Oracle telah meningkat kira-kira 31%, mengatasi keuntungan sekitar 3% untuk komposit Nasdaq.
X
Keadaan pasaran saham kekal tidak menentu menjelang kenaikan 50 mata asas oleh Rizab Persekutuan pada hari Rabu. Ia adalah persekitaran di mana banyak persediaan teknikal kenaikkan harga tidak berfungsi dengan baik kerana pelabur institusi biasanya duduk di luar. Apa yang kelihatan seperti kekuatan pada suatu hari diikuti oleh kelemahan pada hari berikutnya.
Saham Oracle Menunjukkan Kekuatan
Oracle telah menarik balik hampir kepada purata bergerak eksponen 21 hari dengan a garis kekuatan relatif berhampiran puncak.
Apabila gergasi perisian itu melaporkan pendapatan pada bulan September, pelabur pada mulanya memberi respons positif kepada laporan itu. Saham Oracle melonjak 3%, tetapi pada penghujung hari berbalik lebih rendah dengan pasaran luas.
Saham Oracle kehilangan hanya lebih 1% pada 13 September selepas melaporkan pendapatan, tetapi saham Oracle bertahan jauh lebih baik daripada komposit Nasdaq, yang menandakan hari pengagihan, merosot 5.1% dalam volum yang lebih tinggi.
Oracle melaporkan peningkatan 18% dalam hasil, dibantu oleh pemerolehan $28 bilion syarikat rekod kesihatan elektronik Cerner, yang ditutup pada bulan Jun. Perkhidmatan awan Oracle dan segmen sokongan lesen menyumbang pendapatan $8.42 bilion, meningkat 14%. Segmen itu membentuk hampir 75% daripada jumlah hasil pada suku tersebut.
Pada bulan Oktober, Oracle mengembangkan pakatannya dengan Nvidia (NVDA), mengumumkan perkongsian berbilang tahun untuk membantu pelanggan menangani cabaran perniagaan dengan pengkomputeran dipercepatkan dan kecerdasan buatan.
Keputusan daripada Oracle akan dibuat pada hari Isnin selepas penutupan. Anggaran konsensus Zacks adalah untuk keuntungan larasan sebanyak $1.17 sesaham, turun 3% daripada tempoh tahun lalu. Hasil dijangka meningkat 16% kepada $12.04 bilion.
Pantauan Pendapatan: Lennar, DRI, NDSN
Selain saham Oracle, beberapa firma lain telah menunjukkan kekuatan relatif menjelang laporan pendapatan akan datang, termasuk pembina rumah Lennar (LEN), Restoran Darden (DRI) dan Nordson (NDSN). Lennar dan Nordson melaporkan hari Rabu selepas penutupan. Darden melaporkan awal Jumaat.
Pembina rumah telah rali di tengah-tengah kejatuhan kadar faedah. Berdasarkan laporan pendapatan yang kukuh daripada pembina mewah Saudara Tol (ALAT) Selasa, Lennar dijangka melaporkan keuntungan larasan sebanyak $4.92 sesaham, meningkat 13% daripada tempoh tahun lalu. Hasil dilihat meningkat 21.5% kepada $10.24 bilion.
Saham LEN berada berhampiran kemasukan 90.10 dalam asas terendah.
Darden Restaurants — syarikat induk Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen dan Yard House — sedang membentuk sebuah syarikat besar. tapak cawan dengan pemegang dengan kemasukan 149.90.
Nordson, yang membuat peralatan pendispensan untuk pelekat pengguna dan industri, pengedap dan salutan, didagangkan secara nipis. Purata volum hariannya hanya melebihi 200,000 saham. Tetapi ia adalah saham berharga tinggi, menjadikannya nama berkualiti institusi dengan purata volum dolar harian hanya utara $50 juta.
Nordson kekal di atas purata bergerak jangka pendek kerana ia berada tepat di bawah kemasukan pemegang 242.53.
Sementara itu, pengeluar kontrak elektronik telah terbakar, termasuk Jabil (JBL). Saham terus bertahan berhampiran paras tertinggi selepas menuntut semula kemasukan 65.98 pada 11 Nov.
Awal Khamis, Jabil dijangka melaporkan keuntungan larasan sebanyak $2.21 sesaham, meningkat 15% tahun ke tahun, dengan pendapatan meningkat 8% kepada $9.28 bilion.
Kumpulan industri Jabil telah dipaparkan dalam sebuah Gambar Industri bulan lepas.
Strategi Dagangan Pilihan
Strategi perdagangan pilihan asas sekitar pendapatan — menggunakan pilihan panggilan — membolehkan anda membeli saham pada harga yang telah ditetapkan tanpa mengambil banyak risiko. Begini cara strategi perdagangan pilihan berfungsi dan rupa dagangan opsyen saham Oracle baru-baru ini.
Mula-mula, kenal pasti saham berkadar tinggi dengan carta kenaikkan harga. Sesetengah mungkin menyediakan pangkalan peringkat awal yang kukuh. Orang lain mungkin telah keluar dan mendapat sokongan daripada mereka Purata pergerakan 10 minggu untuk kali pertama. Dan sebilangan kecil mungkin berdagang dengan ketat menghampiri paras tertinggi dan enggan berputus asa. Elakkan stok lanjutan yang terlalu jauh melepasi pintu masuk yang sepatutnya.
Saham Oracle boleh menjadi calon untuk perdagangan pilihan panggilan kerana ia menguji semula kawasan belian sebelumnya berhampiran 80.
Dalam perdagangan opsyen, opsyen panggilan ialah pertaruhan kenaikan harga pada saham. Pilihan meletakkan adalah pertaruhan menurun. Satu kontrak opsyen panggilan memberi pemegang hak untuk membeli 100 saham saham pada harga tertentu, yang dikenali sebagai harga mogok.
Pilihan letak adalah untuk prestasi lemah dengan carta menurun. Satu-satunya perbezaan ialah harga strike out-of-the-money hanya di bawah harga saham asas. Opsyen meletakkan memberikan pemegang hak untuk menjual 100 saham saham pada harga tertentu.
Anda memperoleh keuntungan apabila saham jatuh di bawah harga mogok dengan opsyen jual.
Semak Harga Mogok
Sebaik sahaja anda telah mengenal pasti persediaan pendapatan untuk pilihan panggilan, semak harga mogok dengan platform dagangan dalam talian anda, atau di cboe.com. Pastikan pilihan adalah cair, dengan sebaran yang agak ketat antara bida dan tanya.
Cari harga mogok tepat di atas harga saham asas (daripada wang) dan semak premium. Sebaik-baiknya, premium tidak boleh melebihi 4% daripada harga saham asas pada masa itu. Dalam sesetengah kes, harga strike in-the-money adalah OK asalkan premiumnya tidak terlalu mahal.
Pilih tarikh tamat tempoh yang sesuai dengan objektif risiko anda tetapi perlu diingat bahawa masa adalah wang dalam pasaran pilihan. Tarikh tamat tempoh terdekat akan mempunyai premium yang lebih murah daripada premium yang lebih jauh. Masa membeli dalam pasaran pilihan datang pada kos yang lebih tinggi.
Lihat Stok Yang Ada Dalam Portfolio Papan Pendahulu
Strategi perdagangan pilihan ini membolehkan anda memanfaatkan laporan pendapatan kenaikkan harga tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Risiko adalah sama dengan kos pilihan. Jika jurang saham berkurangan pada pendapatan, yang paling anda boleh kehilangan adalah jumlah yang dibayar untuk kontrak.
Dagangan Opsyen Saham Oracle
Inilah rupa perdagangan opsyen panggilan baru-baru ini untuk Oracle.
Apabila saham Oracle didagangkan sekitar 80, pilihan panggilan mingguan dalam wang dengan harga mogok 80 (tamat tempoh 30 Dis) datang dengan premium sekitar $3.50 sesaham setiap kontrak, atau 4.4% daripada harga saham asas pada masa itu . Ia adalah perdagangan berharga berpatutan memandangkan ia adalah pilihan dalam wang dan tarikh tamat tempoh masih merupakan jalan keluar.
Satu kontrak memberi pemegang hak untuk membeli 100 saham saham Oracle pada harga 80 sesaham. Paling banyak yang boleh hilang ialah $350 — jumlah yang dibayar untuk kontrak 100 saham.
Apabila mengambil kira premium yang dibayar, Oracle perlu melepasi 83.50 untuk dagangan mula menjana wang (harga mogok 80 ditambah premium $3.50 setiap kontrak).
Ikuti Ken Shreve di Twitter @IBD_KShreve untuk lebih banyak analisis dan pandangan pasaran saham
AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:
Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton
Tangkap Saham Menang Besar seterusnya dengan MarketSmith
Stok IBD Hari Ini: Lihat Cara Mencari, Menjejaki dan Membeli Stok Terbaik
IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini
Perhimpunan Pasaran Menanti Laporan Inflasi, Mesyuarat Fed; Apa yang perlu dilakukan sekarang
Sumber: https://www.investors.com/research/earnings-preview/oracle-stock-lennar-surge-off-lows-earnings-due-soon-darden-restaurants-sets-up/?src=A00220&yptr=yahoo