Saham OXY Pada Volatiliti Tersirat Terendah Dalam 2 Tahun: Masa Untuk Membeli Volatiliti?

Occidental Petroleum (OXY) menunjukkan tahap turun naik tersirat yang paling rendah dalam dua tahun. Ini bermakna ia adalah masa yang baik untuk menjadi pembeli turun naik dalam saham OXY.

X

Kita boleh melakukan ini melalui strategi yang dipanggil long strangle, yang dibina melalui pembelian panggilan keluar-of-the-money dan put out-of-the-money.

Membeli cekik panjang lebih murah daripada a mengangkang panjang, tetapi masih akan mengalami kerosakan masa. Ini bermakna pilihan akan kehilangan sedikit nilai dengan setiap hari yang berlalu jika saham tidak membuat langkah besar.

Dengan strangle yang panjang, semakin jauh dalam masa perdagangan diletakkan, semakin perlahan pereputan masa. Tetapi pilihannya lebih mahal dan memerlukan lebih banyak modal.

Untuk saham OXY, cekik panjang boleh dibuat dengan membeli panggilan mogok 72.50 dan mogok 52.50 diletakkan untuk tamat tempoh 17 Mac. Panggilan itu didagangkan pada hari Rabu sekitar $1.30 dan diletakkan sekitar $1.60.

Kos Dagangan $290

Apabila kita menambah kedua-duanya bersama-sama, jumlah kos perdagangan adalah sekitar $2.90 setiap kontrak, atau $290. Ini ialah jumlah risiko dalam perdagangan, dan maksimum yang boleh hilang.

Harga pulang modal dikira dengan mengambil harga mogok campur dan tolak kos cekik.

Itu memberikan kami harga pulang modal 49.60 dan 75.40, tetapi keuntungan boleh dibuat dengan pergerakan yang lebih kecil jika pergerakan itu datang lebih awal dalam dagangan.

Sebagai contoh, anggaran harga pulang modal pada akhir Januari adalah sekitar 60 dan 69.

Perubahan kepada turun naik tersirat akan memberi kesan besar pada perdagangan ini dan harga pulang modal interim. Oleh itu, adalah penting untuk mempunyai pemahaman yang kukuh tentang turun naik sebelum meletakkan perdagangan seperti ini.

Senario yang ideal ialah pergerakan besar dalam mana-mana arah dalam minggu pertama atau dua perdagangan.

Harga Saham OXY Yang Mantap Akan Merugikan Perdagangan

Senario terburuk dengan Occidental Petroleum long strangle ini ialah harga saham yang stabil, yang akan melihat panggilan dan meletakkan nilai perlahan-lahan hilang setiap hari. Untuk jangka masa panjang, saya biasanya menetapkan stop loss pada sekitar 20% daripada modal berisiko, iaitu sekitar $60, dan sasaran keuntungan sekitar 40%.

Occidental Petroleum adalah disebabkan oleh laporan pendapatan 28 Feb, dan turun naik tersirat mungkin akan menurun selepas peristiwa itu.

Menurut Semakan Stok IBD, saham OXY berada di kedudukan No 1 dalam kumpulan industrinya dan mempunyai a Peringkat Komposit daripada 99, an Penarafan EPS daripada 81 dan a Peringkat Kekuatan Relatif daripada 87.

A panggilan lembu jantan tersebar on Bayaran Shift4 (EMPAT) dibincangkan 17 Disember telah mencapai keuntungan sekitar $350 dan boleh ditutup. A perdagangan spread nisbah on Boeing (BA) menjelaskan 4 Jan juga boleh ditutup untuk keuntungan yang bagus.

Penting untuk diingat bahawa pilihan berisiko dan pelabur boleh kehilangan 100% pelaburan mereka.

Artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan cadangan perdagangan. Ingatlah untuk selalu melakukan usaha wajar dan berjumpa dengan penasihat kewangan anda sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan.

Gavin McMaster mempunyai Sarjana dalam bidang Kewangan dan Pelaburan Gunaan. Dia pakar dalam perdagangan pendapatan menggunakan pilihan, sangat konservatif dalam gayanya dan yakin kesabaran dalam menunggu persediaan terbaik adalah kunci untuk perdagangan yang berjaya. Ikuti dia di Twitter di @OptiontradinIQ

ANDA MUNGKIN JUGA BERMINAT:

Bagaimana Untuk Berdagang Spread Diagonal Bullish Pada Saham Visa

Cara Menggunakan Pilihan Untuk Membeli Stok Etsy Untuk Diskaun, Atau Pulangan 8.6%.

Perdagangan Amazon Iron Condor Boleh Pulangan 28%

Bull Call Spread Pada Saham Starbucks Menggunakan Modal Kurang