Pioneer Natural, Alico Dan 3 Saham Lain Ini Mempunyai Rayuan Dividen

Kaedah pelaburan yang dihormati masa adalah untuk membeli saham yang mempunyai dividen yang meningkat.

Pada pendapat saya, ia adalah kaedah yang masuk akal. Peningkatan dividen bertindak sebagai barometer keikhlasan, menunjukkan bahawa pengurusan percaya kemajuan pendapatan adalah mampan.

Pada masa ini, dengan pasaran beruang yang meruncing, saya fikir ia adalah wajar, kerana saham yang membayar dividen biasanya bertahan lebih baik daripada kebanyakan apabila beruang mengaum.

Berikut adalah lima saham yang telah meningkatkan dividen mereka pada klip tahunan 10% atau lebih baik dalam tempoh lima tahun yang lalu. Dalam setiap kes, hasil dividen (dividen tahunan sebagai peratusan harga saham) adalah sekurang-kurangnya 2.5%.

Sumber Asli PerintisPXD
, yang meneroka dan menghasilkan minyak dan gas asli, mendahului kumpulan itu dengan kadar pertumbuhan dividen sebanyak 123% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Ia juga mempunyai salah satu hasil dividen tertinggi, 7.9%.

Scott Sheffield, Ketua Pegawai Eksekutif Pioneer yang sudah lama, adalah salah seorang daripada orang pertama yang mengenali potensi fracking di Lembangan Permian, yang merangkumi Texas barat dan sebahagian New Mexico. Permian sebenarnya terdiri daripada tiga lembangan, satu daripadanya-Lembangan Midland-didominasi oleh Pioneer.

Industri minyak dan gas cenderung mempunyai kitaran boom dan bust, itulah sebabnya mengapa harga saham itu berpatutan pada 11 kali pendapatan baru-baru ini.

Fort Myers, Florida, adalah salah satu bandar yang paling musnah akibat Taufan Ian. Itulah ibu pejabat Alico (ALCO), sebuah syarikat yang memiliki kebun sitrus dan memajakkan tanah kepada orang lain di Florida,

Memandangkan keamatan taufan, ia akan mengambil masa untuk syarikat itu kembali normal. Dan "biasa" tidak semestinya bermakna kemakmuran, kerana pendapatan syarikat adalah jerawatan.

Namun, saya fikir Alico adalah satu spekulasi yang menarik. Saham itu turun 17% pada minggu yang berakhir pada 10 Oktober. Ia dijual hanya enam kali ganda pendapatan empat suku lepas dan kurang daripada nilai buku (nilai bersih korporat sesaham).

Alico memiliki kira-kira 84,000 ekar tanah di lapan daerah Florida. Dividen mungkin perlu dipotong, tetapi buat masa ini hasil adalah 7.2%. Kadar pertumbuhan dividen lima tahun ialah 32%.

CompX Antarabangsa (CIX) menawarkan hasil dividen 5.4% dan telah meningkatkan dividennya pada klip 30% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Berpusat di Dallas, syarikat itu membuat kunci kabinet, kunci pintu, suis pencucuhan dan banyak jenis kunci lain.

Sepanjang dekad yang lalu, CompX telah meningkatkan jualannya hampir 5% setahun, dan memperoleh pendapatan dengan lebih pantas. Dalam empat suku yang lalu, pendapatan melonjak 38% (sebahagiannya mencerminkan orang yang tinggal di rumah yang memasang kabinet baharu) dan syarikat itu menaikkan dividennya sebanyak 50%.

Untuk tahun ketiga berturut-turut, saya cadangkan Makanan Tyson TSN
, pengeluar ayam dan daging lembu AS terbesar. Ia melonjak 36% dari Oktober 2020 hingga Oktober 2021, kemudian turun 17% dari Oktober 2021 hingga Oktober 2022.

Saya lebih suka Tyson sekarang berbanding sebelum ini, semata-mata kerana saham itu dijual kurang daripada enam kali pendapatan baru-baru ini. Dividen telah berkembang pada kadar tahunan 24% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Hasilnya ialah 2.9%.

Pembungkusan Syarikat Amerika (PKG) telah meningkatkan pendapatannya sebanyak 11% setahun sejak sepuluh tahun yang lalu, kerana membeli-belah internet memerlukan lebih banyak kotak untuk dihantar ke depan pintu orang ramai. Syarikat itu telah bertindak balas dengan menaikkan dividennya secara purata sebanyak 10.7% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Hasilnya hanya di bawah 4%.

Adakah penghantaran ke rumah akan berkurangan apabila wabak berakhir dan orang ramai kembali ke kedai secara beramai-ramai? Itulah ketakutannya. Oleh itu, saham dijual hanya 11 kali ganda pendapatan. Tetapi seperti yang saya lihat, penghantaran ke rumah adalah trend yang meningkat walaupun sebelum wabak, dan akan terus meningkat selepas ia berakhir dengan penuh belas kasihan.

Rekod Masa Lalu

Saya telah menulis 22 ruangan sebelum ini mengenai saham dengan rayuan dividen. Keputusan saya telah dihormati tetapi tidak hebat. Purata pulangan 12 bulan untuk pilihan saham saya dalam siri ini ialah 9.6%, berbanding 9.5% untuk Indeks Jumlah Pulangan 500 Standard & Poor. Sebarang kemenangan dialu-alukan, tetapi saya kecewa dengan margin yang tipis.

Dalam usaha untuk meningkatkan prestasi, saya telah memperketatkan kriteria pemilihan pada tahun ini. Untuk dipertimbangkan, saham kini mesti mempunyai hasil dividen sekurang-kurangnya 2.5% (naik daripada 2.1%) dan kadar pertumbuhan dividen sebanyak 10% atau lebih baik (meningkat daripada 7%).

Pilihan rayuan dividen saya dari setahun lalu merosot 18.5%, manakala S&P 500 turun 15.3%. Satu kerugian besar dalam Paramount GlobalUNTUK
adalah terutamanya untuk dipersalahkan.

Perlu diingat bahawa hasil lajur saya adalah hipotesis dan tidak boleh dikelirukan dengan hasil yang saya peroleh untuk pelanggan. Selain itu, prestasi masa lalu tidak meramalkan masa depan.

Laporan Khas Forbes: Lima Pembelian Dividen Bear-Market Untuk Meningkat Inflasi

Pendedahan: Saya memiliki Sumber Asli Pioneer, Paramount Global dan Tyson Foods secara peribadi dan untuk kebanyakan pelanggan saya.