Bersedia Untuk Hari Pekerja Dengan Tiga Stok Pemprosesan Makanan

Stok Pemprosesan Makanan Berita Terkini

Inovasi dalam teknologi pemprosesan makanan dan peningkatan permintaan untuk makanan diproses dijangka memacu pasaran dalam beberapa tahun akan datang. Industri itu diunjurkan mencecah $236 bilion menjelang 2028 dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) sebanyak 6.6%. Peralihan diet termasuk diet yang mementingkan kesihatan yang semakin menonjol di kedua-dua negara maju dan membangun juga diramalkan akan memacu pertumbuhan.

Walaupun prospek pertumbuhan jangka panjang, perjuangan rantaian bekalan yang bermula semasa wabak berterusan. Selain itu, sukar untuk meramalkan ketersediaan produk. Disebabkan ini, banyak syarikat terpaksa bertindak sebagai pembekal mereka sendiri dan mendapatkan barangan mereka sendiri. Pemproses makanan berharap ini akan membantu mereka menangani permintaan dengan lebih baik.

Pemproses makanan, seperti syarikat lain, juga terpaksa berhadapan dengan perjuangan inflasi. Harga protein telah meningkat dengan ketara, dengan ayam dan daging lembu menyaksikan kenaikan harga dua angka. Ini telah memberi tekanan pada margin; walau bagaimanapun, sebahagian besar syarikat telah dapat menyalurkan kos tambahan kepada pengguna.

Memandangkan pengilang makanan bergelut untuk mencari tenaga kerja, automasi akan muncul di barisan hadapan sebagai penyelesaian untuk membantu menangani cabaran ini. Walaupun pasaran mengiktiraf peluang tahun lalu, industri pemprosesan makanan belum bersedia. 18 bulan yang lalu membantu menyediakan lebih banyak pemproses untuk perubahan ini.

Secara keseluruhan, industri pemprosesan makanan mungkin menghadapi cabaran dalam tempoh 12 bulan akan datang. Walau bagaimanapun, pertumbuhan jangka panjang kelihatan positif apabila syarikat menyesuaikan diri dengan perubahan trend pengguna. Walaupun isu bekalan mungkin berterusan, salah satu faedah berada dalam industri pemprosesan makanan ialah permintaan akan sentiasa ada—orang akan sentiasa memerlukan makanan.

Menggred Stok Pemprosesan Makanan Dengan Gred Stok A+ AAII

Apabila menganalisis syarikat, adalah berguna untuk mempunyai rangka kerja objektif yang membolehkan anda membandingkan syarikat dengan cara yang sama. Inilah sebabnya mengapa AAII mencipta Gred Saham A+, yang menilai syarikat merentas lima faktor yang menunjukkan hasil penyelidikan dan pelaburan dunia sebenar untuk mengenal pasti saham yang menewaskan pasaran dalam jangka panjang: nilai, pertumbuhan, momentum, semakan anggaran pendapatan (dan kejutan) dan kualiti.

Menggunakan Gred Saham A+ AAII, jadual berikut meringkaskan daya tarikan tiga stok pemprosesan makanan—Kraft Heinz, JM Smucker dan Tyson Foods—berdasarkan asasnya.

Ringkasan Gred Stok A+ AAII untuk Tiga Stok Pemprosesan Makanan

Apa yang Dedahkan Gred Saham A +

Kraft Heinz (KHC) ialah sebuah syarikat makanan dan minuman global. Segmennya termasuk AS, antarabangsa dan Kanada. Syarikat itu mengeluarkan dan memasarkan produk makanan dan minuman, termasuk produk tenusu, produk daging, biji kopi, kacang soya dan minyak sayuran, gula dan pemanis lain, tomato, kentang, produk jagung, produk gandum dan produk kacang dan koko. Produknya dijual melalui organisasi jualannya sendiri dan melalui broker bebas, ejen dan pengedar ke akaun runcit, borong, koperasi dan bebas, kedai serbaneka, kedai ubat, kedai nilai, kedai roti, farmasi, peniaga besar-besaran, kedai kelab dan institusi. Produk syarikat juga dijual dalam talian melalui pelbagai platform e-dagang dan peruncit. Kraft Heinz menawarkan produknya di bawah pelbagai jenama, seperti Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Maxwell House, Kool-Aid, Ore-Ida, Jell-O, Master, Quero, Golden Circle dan Wattie's.

Syarikat itu mempunyai Gred Nilai C, berdasarkan Skor Nilainya 48, yang dianggap purata. Markah yang lebih rendah menunjukkan saham yang lebih menarik untuk pelabur nilai dan, dengan itu, gred yang lebih baik.

Kedudukan Skor Nilai Kraft Heinz adalah berdasarkan beberapa metrik penilaian tradisional. Syarikat mempunyai markah 18 untuk hasil pemegang saham, 21 untuk nisbah harga kepada nilai buku (P/B) dan 46 untuk nisbah harga kepada jualan (P/S), dengan lebih rendah skor lebih baik untuk nilai. Syarikat itu mempunyai hasil pemegang saham sebanyak 4.1%, nisbah harga kepada nilai buku sebanyak 0.96 dan nisbah harga kepada jualan sebanyak 1.79. Nisbah daripada nilai perusahaan kepada pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan (EBITDA) ialah 11.5, yang diterjemahkan kepada skor 57.

Gred Nilai ialah kedudukan persentil purata kedudukan persentil bagi metrik penilaian yang dinyatakan di atas, bersama-sama dengan nisbah harga-ke-bebas-aliran tunai dan nisbah harga-pendapatan (P/E).

Kraft Heinz mempunyai Gred Momentum B, berdasarkan Skor Momentumnya sebanyak 77. Ini bermakna ia mempunyai kedudukan yang kukuh dari segi kekuatan relatif wajarannya sepanjang empat suku terakhir. Skor ini diperoleh daripada kekuatan harga relatif di atas purata sebanyak 3.8% pada suku terkini, negatif 1.1% pada suku kedua terbaharu, 25.2% pada suku ketiga paling terkini dan negatif 9.4% pada suku keempat -suku terbaru. Markah adalah 61, 64, 88 dan 49 secara berurutan daripada suku terbaharu. Kekuatan harga relatif empat suku berwajaran ialah 4.4%, yang diterjemahkan kepada skor 77. Kedudukan kekuatan relatif empat suku berwajaran ialah perubahan harga relatif bagi setiap empat suku yang lalu, dengan perubahan harga suku tahunan yang terbaharu diberi wajaran 40% dan setiap tiga suku tahun sebelumnya diberi wajaran 20%.

Syarikat itu mempunyai Gred Kualiti B, berdasarkan Skor Kualitinya 76. Kraft Heinz mempunyai skor 80 untuk perubahan dalam jumlah liabiliti kepada aset, 76 untuk Skor-F dan 72 untuk pulangan atas modal yang dilaburkan (ROIC). Syarikat mempunyai perubahan dalam jumlah liabiliti kepada aset negatif 4.5%, F-Score 6 dan pulangan ke atas modal yang dilaburkan sebanyak 36.3%. F-Score ialah nombor antara sifar dan sembilan yang menilai kekuatan kedudukan kewangan syarikat. Ia mengambil kira keuntungan, leverage, kecairan dan kecekapan operasi sesebuah syarikat. Skor tinggi sebahagiannya diimbangi oleh pendapatan kasar yang rendah kepada aset sebanyak 8.9%. Di samping itu, Kraft Heinz mempunyai Gred Pertumbuhan D berdasarkan kadar pertumbuhan pendapatan sesaham lima tahun yang lemah iaitu negatif 25.8% dan kadar pertumbuhan jualan lima tahun negatif 0.2%.

JM Smucker (SJM) ialah pengeluar dan pemasar produk makanan dan minuman. Segmennya termasuk makanan haiwan peliharaan runcit AS, kopi runcit AS dan makanan pengguna runcit AS. Produk JM Smucker termasuk kopi, makanan kucing, snek haiwan peliharaan, makanan anjing, mentega kacang, produk pegang tangan sejuk beku, taburan buah-buahan, produk kawalan bahagian, jus dan minuman, serta campuran pembakar dan ramuan. Segmen makanan haiwan peliharaan runcit AS termasuk produk berjenama Rachael Ray Nutrish, Meow Mix, Milk-Bone, 9Lives, Kibbles 'n Bits, Pup-Peroni dan Nature's Recipe. Segmen kopi runcit AS terutamanya termasuk jualan domestik kopi berjenama Folgers, Dunkin' dan Cafe Bustelo. Segmen makanan pengguna runcit AS terutamanya termasuk jualan domestik produk berjenama Smucker's dan Jif. Kemudahan pengedarannya terletak di seluruh Pennsylvania, New York, Alabama, Washington, Kansas, Kentucky, Colorado, Tennessee, Louisiana, Ohio, California, Quebec dan Virginia.

Stok berkualiti tinggi mempunyai ciri-ciri yang dikaitkan dengan potensi peningkatan dan risiko penurunan yang dikurangkan. Ujian Balik Gred Kualiti menunjukkan bahawa saham dengan gred yang lebih tinggi, secara purata, mengatasi saham dengan gred yang lebih rendah sepanjang tempoh dari 1998 hingga 2019.

JM Smucker mempunyai Gred Kualiti A dengan markah 84. Gred Kualiti A+ ialah pangkat persentil purata pangkat persentil pulangan atas aset (ROA), pulangan atas modal yang dilaburkan, untung kasar kepada aset, hasil beli balik, perubahan dalam jumlah liabiliti kepada aset, akruan kepada aset, Z risiko kebankrapan dua kali ganda (Z) skor dan F-Score. Skor adalah berubah-ubah, bermakna ia boleh mempertimbangkan kesemua lapan ukuran atau, sekiranya mana-mana daripada lapan ukuran itu tidak sah, baki ukuran yang sah. Walau bagaimanapun, untuk diberikan Skor Kualiti, stok mesti mempunyai ukuran yang sah (bukan nol) dan kedudukan yang sepadan untuk sekurang-kurangnya empat daripada lapan ukuran kualiti.

Kedudukan syarikat itu kukuh dari segi F-Score dan hasil belian balik. JM Smucker mempunyai F-Score 7 dan hasil belian balik sebanyak 1.6%. Median sektor F-Score dan hasil belian semula ialah 4 dan negatif 0.4%, masing-masing. Walau bagaimanapun, JM Smucker berada pada kedudukan yang rendah dari segi pendapatan kasarnya kepada aset, dalam persentil ke-39.

Semakan anggaran pendapatan menawarkan petunjuk tentang cara penganalisis melihat prospek jangka pendek firma. Sebagai contoh, JM Smucker mempunyai Gred Semakan Anggaran Pendapatan A, yang sangat positif. Gred tersebut adalah berdasarkan kepentingan statistik bagi dua kejutan pendapatan suku tahunan terkini dan perubahan peratusan dalam anggaran konsensusnya untuk tahun fiskal semasa sepanjang bulan lalu dan tiga bulan lalu.

JM Smucker melaporkan kejutan pendapatan positif untuk suku pertama 2023 sebanyak 31.3%, dan pada suku sebelumnya melaporkan kejutan pendapatan positif sebanyak 18.6%. Sepanjang bulan lepas, anggaran pendapatan konsensus untuk suku kedua 2023 telah meningkat daripada $2.172 kepada $2.197 sesaham disebabkan oleh empat semakan menaik dan lima menurun. Sepanjang tiga bulan lalu, anggaran pendapatan konsensus untuk tahun penuh 2023 telah meningkat 5.6% daripada $8.057 kepada $8.505 sesaham berdasarkan 10 semakan menaik.

Syarikat itu mempunyai Gred Nilai D, berdasarkan Skor Nilai 63, yang dianggap mahal. Ini diperoleh daripada nisbah aliran tunai harga kepada bebas yang sangat tinggi iaitu 165.7 dan nisbah harga pendapatan yang tinggi sebanyak 25.8, manakala nisbah harga pendapatan median sektor ialah 19.0. Di samping itu, JM Smucker mempunyai Gred Pertumbuhan D berdasarkan pertumbuhan aliran tunai operasi suku tahunan tahun ke tahun yang lemah iaitu negatif 128.3% dan kadar pertumbuhan jualan lima tahun yang lemah sebanyak 1.6%.

Makanan Tyson (TSN) ialah sebuah syarikat makanan bertumpu protein. Segmennya termasuk daging lembu, daging babi, ayam dan makanan yang disediakan. Segmen daging lembu termasuk operasinya yang berkaitan dengan pemprosesan lembu yang diberi makan hidup dan fabrikasi bangkai daging lembu yang telah diolah menjadi potongan primal dan sub-primal serta produk sedia kes. Ia juga termasuk jualan daripada produk bersekutu seperti kulit dan pelbagai daging, serta operasi logistik untuk memindahkan produk melalui rantaian bekalan. Segmen daging babi termasuk operasi yang berkaitan dengan pemprosesan babi pasaran hidup dan fabrikasi bangkai babi menjadi potongan primal dan sub-primal serta produk sedia kes. Segmen ayam termasuk operasi domestik yang berkaitan dengan menternak dan memproses ayam hidup, dan membeli bahan mentah untuk produk ayam segar, beku dan nilai tambah, serta jualan daripada produk bersekutu. Makanan yang disediakan termasuk operasi yang berkaitan dengan pembuatan dan pemasaran, produk makanan sejuk beku dan sejuk serta operasi logistik untuk memindahkan produk melalui rantaian bekalan.

Tyson Foods mempunyai Gred Kualiti A dengan skor 82. Kedudukan syarikat yang kukuh dari segi pulangan ke atas aset, perubahan dalam jumlah liabiliti kepada aset dan F-Score. Tyson Foods mempunyai pulangan ke atas aset sebanyak 11.2%, perubahan dalam jumlah liabiliti kepada aset negatif 6.1% dan F-Score sebanyak 7. Purata perubahan industri dalam jumlah liabiliti kepada aset adalah lebih teruk daripada Tyson Foods pada 3.2%. Syarikat itu juga berada di bawah median industri untuk pendapatan kasar kepada aset dan hasil belian semula.

Tyson Foods mempunyai Gred Momentum C, berdasarkan Skor Momentumnya sebanyak 60. Ini bermakna ia adalah purata dari segi kekuatan relatif wajarannya sepanjang empat suku terakhir. Skor ini diperoleh daripada kekuatan harga relatif negatif 10.0% pada suku terbaharu, negatif 3.8% pada suku kedua terbaharu, 29.6% pada suku ketiga terbaharu dan negatif 2.5% pada suku keempat paling baru. -suku baru-baru ini. Markah ialah 31, 59, 91 dan 66 secara berurutan daripada suku terbaharu. Kekuatan harga relatif empat suku berwajaran ialah 0.7%, yang diterjemahkan kepada skor 60.

Tyson Foods melaporkan kejutan pendapatan untuk suku ketiga 2022 negatif 1.9%, dan pada suku sebelumnya melaporkan kejutan pendapatan positif sebanyak 20.0%. Sepanjang bulan lepas, anggaran pendapatan konsensus untuk suku keempat 2022 telah menurun daripada $1.950 kepada $1.774 sesaham disebabkan oleh sembilan semakan menurun. Sepanjang bulan lepas, anggaran pendapatan konsensus untuk tahun penuh 2022 telah menurun 2.0% daripada $9.034 kepada $8.853 sesaham, berdasarkan satu semakan menaik dan sembilan menurun.

Syarikat itu mempunyai Gred Nilai B, berdasarkan Skor Nilainya 39, yang berada dalam julat nilai. Ini diperoleh daripada nisbah harga kepada jualan yang sangat rendah iaitu 0.53 dan nisbah harga-pendapatan yang rendah sebanyak 7.0, yang masing-masing berada dalam persentil ke-17 dan ke-16. Tyson Foods mempunyai Gred Pertumbuhan C berdasarkan skor 44. Syarikat itu mempunyai kadar pertumbuhan aliran tunai operasi lima tahun yang kukuh sebanyak 7.2%. Walau bagaimanapun, ini diimbangi oleh kadar pertumbuhan aliran tunai operasi suku tahunan yang rendah iaitu negatif 49.0%.

____

Saham yang memenuhi kriteria pendekatan tidak mewakili senarai "disyorkan" atau "beli". Penting untuk melakukan ketekunan yang sewajarnya.

Sekiranya anda mahukan kelebihan sepanjang turun naik pasaran ini, menjadi ahli AAII.