Saham QCOM, Apple Meningkat Rendah Menjelang Laporan Pendapatan Suku Tahun

Musim pendapatan suku kedua sedang berjalan di tengah-tengah kekuatan baru ditemui dalam indeks saham utama. Minggu akan datang penuh dengan laporan pendapatan berprofil tinggi, termasuk hasil daripada Qualcomm (QCOM). Saham QCOM telah melonjak dari paras terendah bersama-sama dengan banyak saham semikonduktor lain, membantu komposit Nasdaq meningkat melebihi purata pergerakan 50 harinya.

X

Sentimen positif di sekitar saham QCOM dan saham cip lain kerana bil cip $52 bilion berjalan melalui Senat. Ia adalah rang undang-undang dwipartisan yang pada asasnya memberi subsidi kepada pengeluaran cip domestik.

Saham QCOM Mengukuhkan

Saham QCOM melonjak hampir 10% pada akhir April apabila ia melaporkan pertumbuhan pendapatan dan jualan yang pesat. Keuntungan melonjak 69% kepada $3.21 sesaham, dengan hasil naik 41% kepada $11.16 bilion. Jualan cip keseluruhan melonjak 52% tahun ke tahun. Tetapi hasil pelesenan merosot 2% kepada $1.58 bilion.

Pelabur juga menyukai panduan hasil kenaikan harga daripada QCOM, dengan panduan datang kira-kira $1 bilion melebihi jangkaan.

Qualcomm masih mendapat sebahagian besar hasil daripada perniagaan cip telefon bimbitnya. Perniagaan hadapan RF syarikat, yang menyediakan teknologi yang membolehkan sambungan 5G, menyampaikan hasil sebanyak $1.16 bilion, meningkat 28% daripada tempoh tahun lalu.

Keputusan daripada Qualcomm akan diumumkan pada hari Rabu selepas penutupan. Anggaran konsensus Zacks adalah untuk keuntungan larasan sebanyak $2.86 sesaham, naik 49%, dengan hasil naik 35% kepada $10.88 bilion.

Menonton Saham FAANG

Pembeli menolak Netflix (NFLX) saham lebih tinggi selepas laporan Q2nya. Selebihnya Stok FAANG laporan pada minggu akan datang, termasuk Facebook-induk Platform Meta (MATLAMAT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) dan Google-induk Abjad (GOOGL).

Daripada empat, Meta Platforms dan Alphabet adalah yang ketinggalan pada ketika ini. Kedua-dua saham masih menghampiri barisan 50 hari mereka, manakala Apple dan Amazon telah meningkat mendadak di atas garisan 50 hari mereka.

Apple melaporkan pendapatan lewat Khamis, begitu juga Amazon.

Apple meningkat sedikit, kemudian berbalik dengan ketara lebih rendah apabila syarikat melaporkan pendapatan pada bulan April. Pendapatan, jumlah hasil, hasil iPhone dan hasil Perkhidmatan semuanya datang lebih baik daripada jangkaan, tetapi CFO Luca Maestri berkata kekangan bekalan berkaitan Covid boleh menjejaskan jualan pada suku semasa sebanyak $4 bilion hingga $8 bilion.

Bagi suku semasa, Apple dijangka memperoleh $1.13 sesaham, turun 13% tahun ke tahun. Cari hasil untuk meningkat kurang daripada 1% kepada $81.86 bilion.

Selain saham FAANG, membina firma produk Syarikat Carlisle (CSL) berada dalam persediaan yang baik, dengan keputusan akan dikeluarkan pada hari Rabu selepas penutupan. Ia membentuk a asas dua bawah dan boleh masuk akal untuk perdagangan opsyen pendapatan, walaupun ia didagangkan secara ringan dalam pasaran pilihan.

firma kencing manis dexcom (DXCM) melaporkan Khamis selepas penutupan.

Strategi Dagangan Pilihan

Strategi perdagangan pilihan asas sekitar pendapatan menggunakan pilihan panggilan membolehkan anda membeli saham pada harga yang telah ditetapkan tanpa mengambil banyak risiko. Begini cara strategi perdagangan pilihan berfungsi.

Bergabunglah dengan pakar IBD ketika mereka menganalisis saham terkemuka dalam rali pasaran saham di IBD Live

Pilihan letak adalah untuk prestasi lemah dengan carta menurun. Satu-satunya perbezaan ialah harga strike out-of-the-money hanya di bawah harga saham asas.

Mula-mula, kenal pasti saham bertaraf tinggi seperti QCOM dengan carta kenaikkan harga. Sesetengah mungkin menyediakan pangkalan peringkat awal yang kukuh. Orang lain mungkin sudah keluar dan mendapat sokongan daripada mereka Purata pergerakan 10 minggu untuk kali pertama. Sesetengah mungkin berdagang dengan ketat menghampiri paras tertinggi dan enggan berputus asa. Elakkan stok lanjutan yang terlalu jauh melepasi pintu masuk yang sepatutnya.

Dalam perdagangan opsyen, opsyen panggilan ialah pertaruhan kenaikan harga pada saham. Pilihan meletakkan adalah pertaruhan menurun. Satu kontrak opsyen panggilan memberi pemegang hak untuk membeli 100 saham saham pada harga tertentu, yang dikenali sebagai harga mogok. Opsyen meletakkan memberikan pemegang hak untuk menjual 100 saham saham pada harga tertentu. Anda memperoleh keuntungan apabila saham jatuh di bawah harga mogok dengan opsyen jual.

Semak Harga Mogok

Sebaik sahaja anda telah mengenal pasti beberapa persediaan pendapatan kenaikkan harga untuk pilihan panggilan, semak harga mogok dengan pembrokeran anda. Pastikan pilihan adalah cair, dengan sebaran yang agak ketat antara bida dan tanya. Cari harga mogok tepat di atas harga saham asas (daripada wang) dan semak premium. Premium idealnya tidak boleh melebihi 4% daripada harga saham asas pada masa itu. Dalam sesetengah kes, harga strike in-the-money adalah OK asalkan premiumnya tidak terlalu mahal.

Pilih tarikh luput yang sesuai dengan objektif risiko anda. Tetapi perlu diingat bahawa masa adalah wang dalam pasaran pilihan. Tarikh tamat tempoh terdekat akan mempunyai premium yang lebih murah daripada premium yang lebih jauh. Masa membeli dalam pasaran pilihan datang pada kos yang lebih tinggi.

Lihat Stok Yang Ada Dalam Portfolio Papan Pendahulu

Strategi perdagangan pilihan ini membolehkan anda memanfaatkan laporan pendapatan kenaikkan harga tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Risiko adalah sama dengan kos pilihan. Jika jurang saham berkurangan pada pendapatan, paling banyak yang boleh hilang ialah jumlah yang dibayar untuk kontrak.

Pilihan letak adalah untuk prestasi lemah dengan carta menurun. Satu-satunya perbezaan ialah harga strike out-of-the-money hanya di bawah harga saham asas.

Melebihi Saham QCOM: Dagangan Opsyen Dalam Dexcom

Begini cara perdagangan opsyen panggilan mencari Dexcom baru-baru ini.

Apabila Dexcom didagangkan sekitar 83.75, pilihan panggilan bulanan yang sedikit kehabisan wang dengan harga mogok 85 (tamat tempoh 19 Ogos) datang dengan premium sekitar $5, atau 6% daripada harga saham asas pada masa itu. Di permukaan, ia adalah perdagangan yang mahal, tetapi ia juga merupakan pilihan bulanan jadi terdapat banyak masa sehingga tamat tempoh.

Satu kontrak memberi pemegang hak untuk membeli 100 saham saham Dexcom pada harga 85 sesaham. Paling banyak yang boleh hilang ialah $500 — jumlah yang dibayar untuk kontrak 100 saham.

Apabila mengambil kira premium yang dibayar, Dexcom perlu melepasi 90 untuk dagangan mula menjana wang (harga mogok 85 ditambah premium $5).

Pilihan panggilan untuk Apple tidak begitu mahal. Apabila Apple berdagang sekitar 155.25, pilihan panggilan mingguan yang sedikit dalam wang dengan harga mogok 155 (tamat tempoh 5 Ogos) menawarkan premium sebanyak $4.70, atau 3% daripada harga saham asas.

Ikuti Ken Shreve di Twitter @IBD_KShreve untuk lebih banyak analisis dan pandangan pasaran saham

AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

Inilah Cara Mendapatkan Percubaan Percuma Papan Pendahuluan IBD

Stok IBD Hari Ini: Lihat Cara Mencari, Menjejaki dan Membeli Stok Terbaik

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini