Bagi kebanyakan orang, bersaing dalam Sukan Olimpik adalah kemuncak pencapaian sukan, dan untuk ke sana memerlukan peluh, kerja keras dan pengorbanan bertahun-tahun. Namun, ia adalah permainan kanak-kanak berbanding berdepan di pasaran saham. Itu sekurang-kurangnya pendapat Ray Dalio, jutawan pengasas dana lindung nilai terbesar di dunia, Bridgewater Associates.
Dalam temu bual baru-baru ini, Dalio telah menyamakan pasaran saham dengan poker, di mana "seseorang akan mengambil wang daripada orang lain." Bukan itu sahaja, tetapi portfolio juga serupa dengan kasino, di mana anda memenangi beberapa dan kehilangan beberapa.
Dalio telah melakukan banyak kemenangan dalam permainan pasaran saham dan walaupun dia mungkin tidak lagi menjadi ketua pegawai pelaburan bersama di firma itu setelah meninggalkan peranannya pada Oktober lalu, dia telah mengekalkan tempat di lembaga pengarah Bridgewater.
Sementara itu, dana lindung nilai telah melancarkan sepasang saham, percaya kemungkinan disusun memihak kepada mereka. Penganalisis Wall Street ternyata juga berpendapat demikian; menurut pangkalan data TipRanks, kedua-duanya dinilai sebagai Belian Kuat oleh konsensus penganalisis. Mari lihat apa yang menjadikan mereka penambahan yang baik pada portfolio sekarang.
Planet Labs PBC (PL)
Stok pertama yang dimuatkan oleh Bridgewater ialah Planet Labs, sebuah syarikat yang sasarannya adalah untuk merevolusikan pengimejan angkasa lepas. Iaitu, ia ditubuhkan dengan tujuan menyediakan imej satelit global dan penyelesaian geospatial. Planet Labs membangunkan dan mengurus armada pemerhatian terbesar bagi satelit pengimejan - lebih daripada 200 kamera satelit berada di orbit - dan mengumpul data daripada lebih 3 juta imej setiap hari. Syarikat itu menawarkan analisis, imejan dan perisian yang dipertingkatkan untuk aplikasi dalam bidang pertanian, kerajaan, keselamatan dan banyak lagi bidang lain.
Planet Labs agak baharu dalam pasaran saham, setelah diumumkan pada penghujung 2021 melalui laluan SPAC. Dalam laporan suku tahunan terbarunya, untuk 3Q22, syarikat itu mendail hasil rekod sebanyak $49.7 juta, berjumlah 56.8% peningkatan tahun ke tahun dan mengatasi panggilan Street sebanyak $2.51 juta. Terdapat rentak pada garis bawah juga, dengan adj. EPS sebanyak -$0.08 mengatasi ramalan -$0.11. Untuk Q4, syarikat menjangkakan hasil dalam julat antara $50 juta hingga $54 juta, pada titik tengah mewakili kira-kira peningkatan 40% tahun ke tahun.
Bridgewater mesti melihat potensi besar di sini. Semasa S4, dana lindung nilai membuka kedudukan baharu dalam Planet Labs, dengan pembelian 1,499,078 saham. Ini kini bernilai kira-kira $7 juta.
Penganalisis Wedbush Daniel Ives juga peminat dan selain daripada menyediakan imejan, berpendapat nilai tambahan terletak di tempat lain.
"Pengurusan sedang mencari untuk meletakkan syarikat itu untuk turut menyediakan data dan berkesan menjadi pembekal back-end untuk syarikat yang memerlukan data pengimejan satelit," jelas penganalisis 5 bintang itu. “Dengan model perniagaan ini, syarikat boleh bekerjasama dengan Planet secara berkesan atau melancarkan di atas data Planet sebagai entiti individu, mewujudkan peluang skala besar untuk nama itu kerana Planet memiliki data. Melihat ke hadapan, kami melihat peluang yang baik untuk Planet memanfaatkan pasaran besar yang boleh ditangani ini kerana keperluan untuk pengimejan satelit yang tepat semakin pantas."
Untuk tujuan ini, Ives menilai PL sebagai Prestasi Luar Biasa (iaitu Beli), di samping sasaran harga $8, mencadangkan saham akan meningkat ~71% lebih tinggi pada tahun hadapan. (Untuk melihat rekod prestasi Ives, tekan di sini)
Apakah yang dikatakan oleh seluruh Jalan? 4 Belian dan 1 Tahan telah dikeluarkan sejak tiga bulan lalu. Oleh itu, PL mendapat penilaian konsensus Beli Kuat. Berdasarkan sasaran harga purata $8.40, saham boleh meningkat ~79% pada tahun hadapan. (Lihat Ramalan saham PL)
Schlumberger Limited (SLB)
Saham seterusnya yang kami lihat ialah Schlumberger, pemain besar dalam perkhidmatan medan minyak. Malah, ia adalah syarikat penggerudian luar pesisir terbesar di dunia, menyediakan peralatan dan perkhidmatan medan minyak untuk industri minyak & gas global. Terletak di lebih 120 negara, perkhidmatan Schlumberger termasuk pemprosesan data, ujian telaga minyak, penilaian tapak, penggerudian dan operasi mengangkat. Selain itu, syarikat itu menawarkan perkhidmatan pengurusan dan perundingan.
Schlumberger melaporkan keputusan kewangannya untuk 4Q22 pada bulan Januari, dan hasilnya mengagumkan. Hasil meningkat sebanyak 26.5% tahun ke tahun kepada $7.9 bilion, sambil mengatasi panggilan Street sebanyak $110 juta. Adj. EPS $0.71 meningkat sebanyak 76% daripada tempoh yang sama tahun lalu dan juga bernasib lebih baik daripada $0.68 yang dijangkakan oleh penganalisis. Aliran tunai Q4 daripada operasi mencecah $1.6 bilion manakala syarikat menjana kira-kira $900 juta dalam aliran tunai percuma.
Sudah tentu, stok tenaga adalah daripada segelintir yang mendapat manfaat semasa penurunan tahun lalu dan begitu juga Schlumberger, memperoleh 78% sepanjang tahun itu. Bridgewater nampaknya berpendapat terdapat lebih banyak ruang untuk berlari. Pada S4, dana lindung nilai membeli 272,080 saham, meningkatkan pegangan sebanyak 74%. Secara keseluruhan, dana itu kini memegang 644,781 saham SLB, yang kini bernilai lebih daripada $33.7 juta.
Turut melukis gambar yang ceria ialah penganalisis Barclays, David Anderson, yang menganggap SLB sebagai 'Pilihan Teratas.'
“Dengan satu lagi suku yang mengagumkan, SLB sekali lagi mempersembahkan kes pelaburan yang menarik kepada pelabur – bukan sahaja untuk sahamnya sendiri, tetapi untuk keseluruhan sektor Perkhidmatan Tenaga. Mengikut setiap ukuran, 2022 merupakan salah satu tahun terbaik SLB dalam satu dekad, tetapi dengan kitaran memasuki fasa pertumbuhan baharu, keterlihatan pada pertumbuhan dan pengembangan margin kini melangkaui tahun 2025 (berpotensi jauh melebihi,” kata Anderson.
“Pada ketika ini,” tambah penganalisis itu, “sukar untuk mencari kesalahan sama ada dalam cerita atau pandangan, terutamanya dengan Timur Tengah dan kitaran luar pesisir memainkan peranan dalam kekuatan SLB. Dan dengan satu-satunya kes beruang sebenar untuk SLB (selain daripada dimiliki dengan baik) ialah penilaian, peningkatan keterlihatan pada tempoh kitaran memberikan satu lagi potensi kenaikan harga kepada saham.”
Selaras dengan pandangan tentang kekuatan SLB ini, Anderson menilai stok sebagai Berat Berlebihan (iaitu Beli), dengan sasaran harga $74 membayangkan kenaikan 12 bulan sebanyak ~41%. (Untuk melihat rekod prestasi Anderson, tekan di sini)
Kebanyakan di Jalan bersetuju; kecuali seorang yang ragu-ragu, kesemua 11 ulasan penganalisis baru-baru ini adalah positif, menjadikan pandangan konsensus di sini sebagai Belian Teguh. Pada $67.45, sasaran purata membayangkan pelabur akan mendapat pulangan ~29% setahun dari sekarang. Sebagai bonus, syarikat membayar dividen tetap yang pada masa ini menghasilkan 1.87%. (Lihat Ramalan saham Schlumberger)
Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi TipRanks ' Stok Terbaik untuk Beli, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat penganalisis utama. Kandungan tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/worth-roll-dice-bridgewater-bets-004335522.html