Pulangan Dan Pertumbuhan Pendapatan Melebihi 30%

Beberapa pemain—bintang seperti Willy Mays, Hank Aaron, Mike Trout dan Mookie Betts—boleh menyertai Kelab besbol 30-30. Ia adalah untuk pemain yang mencapai 30 larian rumah dan mencuri 30 asas dalam musim yang sama.

Saya mempunyai Kelab 30-30 untuk syarikat. Untuk membuatnya, syarikat mesti mencatatkan pulangan ke atas ekuiti pemegang saham sebanyak 30% atau lebih baik, dan membanggakan pertumbuhan pendapatan purata 30% atau lebih untuk lima tahun yang lalu. (Ia juga mesti mempunyai nilai pasaran $2 bilion atau lebih.)

Empat puluh tujuh syarikat membuat senarai tahun ini. Setiap daripada mereka layak mendapat sorotan dan drum roll. Saya tidak akan membeli semua saham mereka, bagaimanapun, kerana banyak yang berharga tinggi, dan beberapa yang sangat terhutang budi.

Pilihan Saya

Saya mengesyorkan enam 30-30 ahli kelab tahun ini.

Tembaga Selatan
SCCO
melombong tembaga dan logam lain di Peru dan Mexico. Saya fikir ekonomi dan inflasi kedua-duanya akan berjalan panas untuk tahun hadapan atau lebih-persekitaran yang baik untuk pengeluar logam. Saham itu dijual untuk 17 kali ganda pendapatan.

Medifast
MED
menjual produk penurunan berat badan, dan saya fikir ramai orang mempunyai beberapa paun Covid tambahan untuk dikurangkan. Saham pergi untuk 13 kali ganda pendapatan.

Williams-Sonoma
WSM
, peruncit barangan rumah, menjual hanya 10 kali ganda pendapatan, walaupun keuntungan dan pertumbuhannya yang cemerlang.

Kumpulan Media Nexstar
Nxt
kelihatan seperti tawar-menawar kepada saya dengan pendapatan sembilan kali ganda. Ia memiliki 197 stesen televisyen.

Malah lebih daripada tawar-menawar pada pendapatan lapan kali ganda adalah Barangan Sukan Dick (DKS).

Paling murah daripada semua, pada pendapatan enam kali ganda, ialah Industri Mueller
MLI
, yang membuat produk kejuruteraan seperti gegelung peti sejuk. Ia memperoleh pulangan yang ketara ke atas ekuiti hampir 48% tahun lepas. Saya menganggap apa-apa yang melebihi 15% baik.

The Honor Roll

Saham terbesar yang mencapai status 30-30 tahun ini ialah Abjad
GOOGL
, Nvidia (NVDA), Adobe
ADBE
, Netflix
NFLX
and Farmasi Regenerons
REGN
.

Mempunyai pertumbuhan pendapatan lima tahun terpantas adalah Makmal Bio-Rad
BIO
, Fortinet
FTNT
, Netflix, Gartner
IT
and Boise Cascade
BCC
.

Terserlah untuk keuntungan yang sangat tinggi ialah Ishak yang adil (FICO), Udara kedap
SEE
, Waters
WAT
, NetApp
NTAP
and Pengurusan Aset Rakan Artisan (APAM).

Hilang dalam aksi

Anda mungkin tertanya-tanya tentang beberapa kegemaran pelabur terkenal. Di mana Amazon
AMZN
, Apple
AAPL
, Platform Meta
FB
, microsoft
MSFT
and Tesla
TSLA
dalam senarai ini? Jawapannya ialah mereka tidak melakukannya.

Amazon.com datang dengan sangat dekat, kehilangan potongan pulangan atas ekuiti kurang daripada satu mata peratusan. Apple sangat menguntungkan, tetapi kadar pertumbuhan pendapatannya untuk lima tahun yang lalu adalah kira-kira 19%. Platform Meta, dahulunya dipanggil Facebook, terlepas kedua-dua kriteria dengan kumis. Microsoft baru sahaja terlepas pemotongan dengan pertumbuhan pendapatan 27%. Pulangan ekuiti Tesla ialah 22%, dan ia belum cukup lama menguntungkan untuk dikira kadar pertumbuhan pendapatan lima tahun.

Rekod Masa Lalu

Saya telah menyusun senarai 30-30 Kelab hampir sepanjang tahun sejak 1999. Dalam tempoh 17 tahun saya membuat pengesyoran, pilihan saya mempunyai purata pulangan 10.4% (termasuk dividen). Indeks Jumlah Pulangan Standard & Poor mempunyai purata 8.4%.

Perlu diingat bahawa hasil lajur saya adalah hipotesis dan tidak boleh dikelirukan dengan hasil yang saya peroleh untuk pelanggan. Selain itu, prestasi masa lalu tidak meramalkan masa depan.

Pilihan saya telah menguntungkan sepuluh kali daripada 17, dan telah mengalahkan S&P sepuluh kali.

Setahun yang lalu, saya mengesyorkan tiga saham. Regeneron Pharmaceuticals mencatatkan pulangan sebanyak 56%. Rumah LGI
LGIH
gagal, turun 44%. Progresif
PGR
dikembalikan 25%. Secara kolektif, pilihan saya mengembalikan 12.5%, berbanding 10.3% untuk indeks. LGI Homes dan Regeneron berada dalam senarai sekali lagi tahun ini.

Senarai Penuh

Dalam senarai 30-30 saya tahun ini, tetapi tidak disebutkan di atas, adalah 26 syarikat lain, disenaraikan di bawah:

Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
BLDR
, Sistem Citrix
CTXS
, Logam Komersil
CMC
, DR Horton (DHI), Encore Wire (WIRE) dan Evercore
sambungan EVR
.

Juga: Generac Holdings (GNRC), Automotif Kumpulan 1
GPI
, Hamilton Lane (HLNE), Lam Research
LRCX
, Matson
MATX
, Moelis
MC
, Moody's (MCO), OneMain Holdings
OMF
, Kolam (POOL), SLM
SLM
dan Dinamik Keluli
Stld
.

Melengkapkan senarai: Texas Pacific Land
TPL
, Kumpulan Trinet (TNET), UFP Industries
UFPI
, Perkhidmatan Farmaseutikal Barat
WST
, Hiburan Gusti Sedunia
WWE
dan YETI Holdings (YETI).

Pendedahan: Untuk pelanggan dan secara peribadi, saya memiliki Alphabet, Apple, DR Horton, Encore Wire dan Lam Research. Satu atau lebih pelanggan saya memiliki Adobe, Amazon.com, Bio-Rad, Microsoft, Nvidia, Progressive, Sealed Air dan Tesla.

John Dorfman ialah pengerusi Dorfman Value Investments LLC di Boston, Massachusetts, dan seorang kolumnis bersindiket. Firma atau pelanggannya mungkin memiliki atau memperdagangkan sekuriti yang dibincangkan dalam ruangan ini. Beliau boleh dihubungi di [e-mel dilindungi].