Pasaran Saham Bawah Atau Perangkap Lembu? Kaedah Wyckoff Mendedahkan Cerapan

Minggu lepas S & P 500, Dow Jones, Nasdaq and Russell 2000 semuanya pecah di bawah sokongan utama dan jatuh mendadak ke dalam keadaan terlebih jual. Pergerakan mendadak ini telah dijangkakan tepat sebelum ia berlaku berdasarkan penunjuk utama pasaran beruang seperti yang saya bincangkan dalam video di bahagian bawah siaran.

Menggunakan Keluasan Pasaran Saham Sebagai Masa Pasaran

Pada hari Jumaat kesemua 4 indeks mempunyai lantunan semula yang kuat daripada keadaan terlebih jual. Ini adalah penting bukan kerana magnitud rali, tetapi keluasan pasaran kerana perbezaan antara bilangan saham mencecah 52 Minggu Tinggi dan 52 Minggu Rendah meningkat daripada -1600 kepada -160. Ini adalah perubahan mendadak daripada keluasan pasaran yang sangat lemah kepada hampir neutral kerana majoriti saham mengambil bahagian dalam pembalikan. Rujuk carta keluasan pasaran di bawah:

Daripada carta di atas, lonjakan keluasan pasaran selepas 24 Januari 2022 dan 24 Februari 2022 (dikelilingi dalam oren) sepadan dengan ayunan rendah dalam S&P 500. Pergerakan pasaran boleh dijangka berdasarkan keluasan pasaran semasa. Seterusnya, kita perlu menentukan kualiti perhimpunan berpotensi untuk menjangka sejauh mana ia boleh pergi.

Kaedah Wyckoff Untuk Mengenalpasti Bahagian Bawah Pasaran Bear

Mari gunakan kaedah Wyckoff untuk mengetahui sama ada ini berkemungkinan bahagian bawah pasaran saham atau perangkap lembu dengan memfokuskan pada tindakan harga dan volum. Rujuk carta S&P 500 Futures di bawah:

Kecondongan menurun S&P 500 telah terbentuk selepas penjualan berlaku pada Januari 2022. Selepas itu, corak pengedaran semula Wyckoff telah terbentuk (seperti yang diserlahkan dalam oren). Selepas dorongan selepas pengedaran (diberi anotasi sebagai UTAD), perhimpunan adalah berkualiti rendah dan perubahan turun adalah impulsif dan tidak menentu dengan peningkatan bekalan. Ini adalah ciri-ciri utama pasaran beruang yang membawa kepada tanda kelemahan (beranotasi sebagai SOW).

Pengesahan ayunan ke bawah yang kuat telah dikenal pasti selepas rali lemah pada 18 April 2022 (beranotasi sebagai LPSY 0) di mana saya menerangkan secara terperinci tentang isyarat menurun dikesan daripada Corak pengedaran Wyckoff dalam video.

Kisah berterusan

Minggu lepas S&P 500 menembusi di bawah sokongan utama pada 4100 diikuti dengan pergerakan mendadak turun di bawah 3900 dalam tempoh 4 hari, yang menandakan petanda kelemahan daripada struktur pengagihan semula. Walaupun bergerak tajam ke bawah, tindakan harga iklim dan volum tidak muncul, mencadangkan penyerahan institusi yang belum selesai. Ini adalah perbezaan utama apabila dibandingkan dengan kemuncak jualan rendah yang terbentuk pada 24 Januari 2022.

Terdapat kehadiran permintaan pada Khamis lepas seperti yang dicerminkan pada ekor permintaan dan peningkatan sedikit volum manakala harga mencecah lebihan jual pada saluran bawah. Ini disahkan oleh tindakan harga pada hari Jumaat. Ini berkemungkinan rali pelepasan untuk menguji garis paksi berhampiran 4050-4100 di mana sokongan bertukar-rintangan.

Zon rintangan bertepatan dengan garisan bekalan saluran bawah, yang berpotensi membentuk titik bekalan terakhir (beranotasi sebagai LPSY 2) di mana bekalan akan tertarik untuk institusi menjual kepada kekuatan (seperti yang dijelaskan dalam anak panah hijau) diikuti dengan sasaran harga yang lebih rendah pada 3600 (dan lebih rendah). Ini mungkin serupa dengan pasaran beruang pada tahun 2008 daripada struktur harga kepada urutan putaran pasaran seperti yang dibincangkan dalam video 2 minggu lalu.

Penunjuk Utama Dalam Pasaran Beruang

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, tonton video di bawah untuk mengetahui cara menggunakan penunjuk utama ini dalam pasaran beruang sebagai amaran awal sebelum pergerakan mendadak berlaku minggu lepas (dan seterusnya) dalam S&P 500.

Berdasarkan ciri-ciri tindakan harga dan volum, menjual kepada kekuatan untuk mengelakkan perangkap lembu adalah pertaruhan yang lebih baik. Di bawah senario yang lebih menaik di mana rali semasa cukup kuat untuk menguji 4200, julat dagangan boleh dijangka dan bukannya penerusan jualan untuk menguji 3600 dalam jangka pendek. Lawati TradePrecise.com untuk mendapatkan lebih banyak cerapan pasaran saham dalam e-mel secara percuma.

ini artikel pada asalnya disiarkan di FX Empire

Lebih Dari FXEMPIRE: