Panduan Kemandirian Pasaran Beruang Dagangan Swing

Satu perkara yang pelabur perlu gembirakan pada tahun baharu: sekurang-kurangnya 2022 telah berakhir. Pasaran beruang tahun lalu adalah sukar bagi akaun pelabur. Indeks tidak menunjukkan sepenuhnya kemusnahan dalam beberapa bekas pertumbuhan sayang dalam beberapa portfolio. Selain itu, ketidaktentuan dan ketidaktentuan dengan mudah boleh menyebabkan peniaga mengalami kerugian dalam arah aliran beberapa kali sepanjang 2022.

Berikut ialah cara kami mengendalikan pasaran beruang 2022 daripada a swing perdagangan perspektif. Fokus utama kami adalah pada kelangsungan hidup.

X

Mengurangkan Pendedahan Dalam Pasaran Beruang

Laluan untuk mengembangkan kekayaan jangka panjang biasanya tidak berjalan secara lurus. Terdapat banyak puncak dan palung di sepanjang jalan. Dengan menggunakan beberapa prinsip pemasaan pasaran, matlamat dagangan swing kami adalah untuk mengambil bahagian lebih banyak secara terbalik dan mengurangkan pengeluaran kami pada bahagian bawah. Penentang masa pasaran berpendapat bahawa ia terlalu sukar untuk dicapai. Mengurangkan pendedahan semasa pasaran beruang, mereka berpendapat, berisiko kehilangan terlalu banyak tempat apabila pasaran pasti berubah.

Mereka ada gunanya jika anda berusaha untuk kesempurnaan. Tetapi anda tidak perlu memanggil bahagian atas pasaran kenaikan harga atau bahagian bawah pasaran menurun untuk membuat perbezaan yang ketara dalam keputusan anda. Terutama dalam menurunkan turun naik anda. Pertimbangkan carta yang ditunjukkan untuk prestasi produk SwingTrader kami berbanding S&P 500 semasa pasaran menurun 2022. Baris di bahagian atas menunjukkan bagaimana SwingTrader pada asasnya kekal mendatar sepanjang tahun, manakala garis bawah menunjukkan tindakan yang menyakitkan dalam S&P 500.

Bagaimanakah kami mencapai prestasi yang lebih baik? Pada tahap yang besar, ia disebabkan oleh pendedahan yang berkurangan seperti yang ditunjukkan oleh graf kawasan di bahagian paling bawah carta.

Prestasi mengatasi itu bermula hampir serta-merta pada 2022. Pendedahan yang berkurangan pada bulan Januari menyebabkan SwingTrader meningkat (1.2%) manakala S&P 500 turun 5.3% untuk bulan tersebut (1).

Bagaimanakah kita tahu untuk mengurangkan pendedahan? Pertama, salah satu strategi dagangan swing kami ialah mengambil keuntungan ke dalam kekuatan. Bahagian seterusnya adalah kritikal. Jika anda tidak mencari stok dan persediaan baharu untuk menggantikan kedudukan terjual anda, anda akan mendapat pendedahan yang lebih rendah. Ia berlaku hampir secara semula jadi.

Perhimpunan Pasaran Beruang

Bagaimana pula apabila pasaran berubah? S&P 500 mempunyai rali yang kukuh pada bulan Mac (2) meningkat 3.6% untuk bulan tersebut. Pendedahan kami yang berkurangan telah membawa kepada prestasi yang kurang baik dengan keuntungan hanya 1.3%. Tetapi kemudian perkara yang sama berlaku. Kami menjual dengan kukuh dan tidak menemui sebarang persediaan baharu untuk menggantikan stok lama. Akibatnya, kami telah mengelak sebahagian besarnya daripada kemerosotan melalui paras terendah Jun (3).

Corak yang sama berulang dalam kenaikan pasaran bulan Julai apabila SwingTrader mencatatkan paras tertinggi untuk tahun tersebut (4). Walaupun keuntungan kami adalah sederhana, kami berada dalam kedudukan yang baik untuk mencapai tahap tertinggi dengan tidak mengambil bahagian dalam bahagian bawah. Jika trend berterusan lebih tinggi, lebih banyak persediaan akan meningkatkan pendedahan kami. Sebaliknya S&P 500 membuat paras terendah baharu pada bulan Oktober (5) dan kami sekali lagi menyerahkan sedikit alasan kepada kelemahan.

Penghujung Tahun Yang Sukar Tetapi Masih Menang

Perhimpunan pada suku terakhir adalah lebih sukar untuk dimainkan. Ia bermula dengan banyak saham yang paling terjejas meningkat. Tajuk berita telah meningkatkan ketidaktentuan dan ketidaktentuan.

Pada mulanya, kami mengikuti pasaran tetapi pendedahan kami yang berkurangan juga mengurangkan kenaikan kami (6). Tetapi antara putaran sektor dan turun naik tajuk, kami akhirnya terkeluar daripada banyak kedudukan dengan cepat hanya untuk melihat mereka kembali segera atau melihat sektor lain mengambil alih dengan lonjakan semalaman. Hasil akhirnya ialah semasa S&P 500 meningkat, kami jatuh sederhana (7).

Menjelang akhir tahun, S&P 500 mula jatuh juga dan sekali lagi pengurangan pendedahan kami menyelamatkan kami. Pada penamat, S&P 500 turun 19.4% untuk tahun ini manakala SwingTrader hanya menyaksikan penurunan 0.4%, kebanyakannya pada penghujung (8).

Jadi apa yang berlaku jika kita berhimpun sekarang? Kami akan menemui lebih banyak peluang dagangan swing dan pendedahan kami akan meningkat. Kami berkemungkinan besar akan berprestasi rendah pada mulanya sambil meningkatkan pendedahan kami. Tetapi jika perhimpunan itu berterusan, kami akan mempunyai barangan baharu yang mengekalkan pendedahan kami lebih tinggi dan meningkatkan penyertaan kami. Jurang prestasi mengatasi semasa pasaran menurun akan menyediakan kami dengan baik untuk paras tertinggi baharu lama sebelum S&P 500 memulihkan kedudukan yang hilang tahun lalu. Pengeluaran yang lebih kecil boleh membayar dividen yang besar untuk pertumbuhan jangka panjang portfolio.

Butiran lanjut mengenai dagangan lepas boleh diakses oleh pelanggan dan pakar percubaan kepada SwingTrader. Percubaan percuma boleh didapati. Ikuti Nielsen di Twitter di @IBD_JNielsen.

AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Asas Strategi Perdagangan Swing

Cara Bermain Pasaran Beruang 2020: Keluar Dan Tetap Keluar

MarketSmith: Penyelidikan, Carta, Data Dan Bimbingan Semua Di Satu Tempat 

Ramalan Pasaran Saham 2023: Cabaran Berlimpah Untuk Dow Jones, Tetapi Pemilih Saham Boleh Bersinar