Meliputi senario saham untuk RBC Capital, ketua strategi ekuiti AS Lori Calvasina telah menentukan pilihan raya pertengahan AS yang akan datang sebagai pemangkin positif utama bagi saham menuju ke penghujung tahun. Itu mungkin kedengaran intuitif - politik Amerika menjadi sesuatu yang positif pada hari ini - tetapi Calvasina membentangkan kes yang kukuh untuk rali pasaran pada S4.
“Penggal pertengahan adalah pemangkin positif yang berpotensi pada akhir tahun ini. Bukan sahaja saham cenderung meningkat pada suku ke-4 tahun pilihan raya pertengahan penggal, Kongres dijangka beralih kembali kepada kawalan Republikan yang merupakan berita baik untuk saham memandangkan S&P 500 cenderung untuk mencatatkan pulangan terkuatnya dalam tahun-tahun yang mempunyai Presiden Demokrat dan berpecah. atau kawalan Kongres Republikan,” jelas Calvasina.
Berdasarkan latar belakang ini, rakan-rakan Calvasina dalam kalangan penganalisis saham RBC telah memilih dua saham yang mereka lihat sebagai untung kukuh pada bulan-bulan mendatang – saham untung sebanyak 70% atau lebih baik. Kami telah mencari saham ini, menggunakan Platform TipRanks, untuk mengetahui perkara yang membuatkan mereka menonjol.
Tenaga Liberty (Sambungan LBR)
Pilihan RBC pertama ialah Liberty Energy, sebuah syarikat perkhidmatan medan minyak dalam sektor hidrokarbon Amerika Utara. Perkhidmatan medan minyak ialah perkhidmatan sokongan yang diperlukan oleh firma pengeluar untuk mendapatkan sumber minyak dan gas daripada tanah. Pengeluar mencari minyak dan menggerudi telaga; syarikat perkhidmatan, seperti Liberty, menyediakan sokongan yang diperlukan: pengetahuan kejuruteraan dalam air, pasir, bahan kimia, paip dan pengepaman yang diperlukan untuk operasi fracking yang berkesan.
Liberty beroperasi di beberapa wilayah pengeluaran tenaga terkaya di AS dan Kanada, termasuk formasi gas Appalachian di Ohio, West Virginia, dan Pennsylvania, serta medan minyak dan gas di Pantai Teluk, Dataran Besar dan Pergunungan Rocky. Secara keseluruhan, Liberty mempunyai kehadiran di 12 negeri AS dan 3 wilayah Kanada.
Sokongan oilfield mempunyai kos yang sangat tinggi, dan Liberty mengalami kerugian bersih yang konsisten sehingga Q2 tahun ini. Dalam keluaran kewangan 2Q22, Liberty melaporkan EPS dicairkan sebanyak 55 sen. Ini berbanding dengan kerugian 3 sen dari 1Q22, dan lebih baik kepada kerugian 29 sen dari 2Q21. Keuntungan itu diperoleh daripada hasil yang tinggi; barisan teratas meningkat 62% tahun ke tahun untuk mencapai $943 juta, tahap tertinggi dalam dua tahun lepas.
Keputusan ini, terutamanya EPS, datang lebih awal daripada jangkaan. EPS telah diramalkan pada 17 sen; 55 sen yang dilaporkan adalah lebih daripada tiga kali ganda nilai itu. Saham dalam Liberty juga telah mengatasi prestasi tahun ini; di mana keseluruhan pasaran turun berhampiran wilayah beruang, LBRT telah memperoleh 45%.
Prestasi cemerlang syarikat adalah faktor utama bagi penganalisis 5 bintang RBC Keith Mackey, yang menulis, “Keputusan 2Q22 Liberty jauh mendahului jangkaan kami mengenai tahap aktiviti dan harga yang kukuh. Kami percaya kes pelaburan di Liberty telah menjadi semakin menarik… Pada pandangan kami, Liberty harus berdagang pada premium kepada kebanyakan syarikat pengepam tekanan dalam kumpulan liputan kami kerana saiznya, kunci kira-kira yang kukuh dan pendedahan luas kepada lembangan utama Amerika Utara.”
Dengan 'premium,' Mackey bermaksud 73% potensi peningkatan. Penganalisis memberikan saham LBRT sasaran harga $25 untuk menyokong penarafan Berprestasi (iaitu Beli) beliau. (Untuk melihat rekod prestasi Mackey, tekan di sini)
Wall Street nampaknya bersetuju secara meluas dengan Mackey, kerana saham Liberty mengekalkan penarafan Belian Kukuh daripada konsensus penganalisis. Terdapat 8 ulasan penganalisis baru-baru ini, termasuk 6 Belian dan 2 Pegangan. Sasaran harga purata $22.38 saham membayangkan ~59% potensi peningkatan daripada harga dagangan $14.11. (Lihat ramalan saham Liberty di TipRanks)
Callon Petroleum (CPE)
RBC ialah bank pelaburan Kanada, dan Kanada ialah peneraju dalam pasaran tenaga global, jadi tidak hairanlah penganalisis firma itu memerhatikan syarikat tenaga Amerika Utara dengan teliti. Callon Petroleum ialah salah satu pengendali bebas industri, dengan pangkalannya di Houston, Texas dan aktiviti pemerolehan, penerokaan dan pengekstrakannya di lembangan Permian dan pembentukan syal Eagle Ford di negeri asalnya. Aset syarikat termasuk kira-kira 180,000 ekar bersih yang tersebar di kedua-dua wilayah.
Callon tidak akan mengeluarkan nombor suku kedua sehingga esok, tetapi kita boleh merasakan prestasi syarikat dengan melihat kembali pada Q1. Apabila kita melihat ke belakang, kita harus ingat bahawa pada musim gugur yang lalu, Callon telah menyelesaikan pemerolehan kepentingan pegangan pajak Primexx dan aset minyak, gas dan infrastruktur di lembangan Delaware. Urus niaga itu, yang dijalankan dalam kedua-dua stok dan tunai, bernilai $788 juta. Pada masa yang sama, Callon melepaskan dirinya pada keluasan bukan teras dalam permainan Eagle Ford, dengan jumlah $100 juta.
Dengan itu di latar belakang, kami mendapati bahawa Callon melaporkan jumlah hasil hidrokarbon sebanyak $664.8 juta pada Q1, lebih daripada dua kali ganda garis teratas tahun lalu. Ini menyokong EPS terlaras pepejal sebanyak $3.43 sesaham dicairkan – sekali lagi, ini adalah lebih daripada dua kali ganda hasil daripada 1S21. Keputusan Callon, di kedua-dua bahagian atas dan bawah, telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil sejak suku kedua 2020, mencerminkan kedua-dua kembali ke perniagaan apabila penutupan pandemik semakin surut dan kenaikan harga minyak dan gas asli di pasaran terbuka.
Dalam satu perkara penting untuk diperhatikan oleh pelabur, Callon memang membawa beban hutang yang berat, termasuk $712 juta, hampir separuh daripada had $1.6 bilion pada kemudahan kredit terjamin syarikat. Syarikat itu menjana aliran tunai percuma pada Q1 sebanyak $183.3 juta, dan telah secara terbuka berusaha untuk menyahnilai lembaran imbangannya.
Menurut Scott Hanold, seorang lagi penganalisis bertaraf 5 bintang RBC, CPE telah menunjukkan prestasi yang lebih rendah daripada rakan setaranya dengan ketara sepanjang tahun lalu, dan itu membuka peluang kepada pelabur.
“Saham CPE berprestasi rendah dengan ketara sepanjang tahun lalu berkaitan dengan keutamaan pelabur pada skala/pulangan pemegang saham tetapi juga berikutan pengambilalihan Primexx. Prestasi daripada pengambilalihan telah mengatasi jangkaan kami dan de-leveraging terus berlaku lebih cepat daripada jangkaan. Kami percaya ini meletakkan CPE sebagai salah satu penutup SMid yang paling menarik dalam liputan kami,” jelas Hanold.
Selaras dengan pendiriannya yang yakin, Hanold menilai CPE sebagai Prestasi Luar Biasa (iaitu Beli), dan sasaran harga $75 beliau membayangkan ruang untuk potensi peningkatan ~70% dalam 12 bulan akan datang. (Untuk melihat rekod prestasi Hanold, tekan di sini)
Secara keseluruhan, sementara RBC cenderung ke arah kenaikan harga, Street nampaknya lebih berhati-hati. Terdapat 8 ulasan penganalisis terbaharu mengenai Callon, dan ulasan tersebut dibahagikan kepada 3 Belian, 4 Pegangan dan 1 Jualan – untuk penarafan Pegangan daripada konsensus penganalisis. Peningkatan purata kekal tinggi, bagaimanapun, kerana saham dijual pada harga $44.18, dan sasaran purata $76.25 mereka menunjukkan potensi peningkatan ~73%. (Lihat ramalan saham Callon di TipRanks)
Untuk mencari idea yang bagus untuk dagangan saham tenaga pada penilaian yang menarik, lawati TipRanks' Stok Terbaik untuk Beli, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat para penganalisis yang diketengahkan. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html