Membuat keputusan yang tepat dalam pasaran pelaburan bukanlah tugas yang mudah. Apa yang pelabur perlukan di sini ialah cara untuk mengurangkan kebisingan, mengambil banjir mentah data saham dan mengurangkannya kepada corak, titik maklumat yang boleh digunakan yang boleh menunjukkan bakal pemenang dalam pasaran. Di sinilah Skor Pintar TipRanks masuk, alat data yang memenuhi niche ini.
Skor Pintar mengambil data yang dikumpul daripada pasaran saham, dan menggunakannya untuk berfungsi, menyusunnya ke dalam kategori dan menilai setiap saham dengan satu siri 8 faktor. Setiap faktor diketahui mempunyai kaitan dengan prestasi positif. Melalui algoritma Smart Score, kesemua 8 faktor diambil bersama dan disuling menjadi satu skor, pada skala 1 hingga 10, yang memberikan isyarat yang jelas kepada pelabur.
Sekarang gabungkan dengan postur bertahan klasik untuk masa ketidakstabilan pasaran, saham dividen. Dividen hasil tinggi menawarkan ukuran perlindungan daripada kemelesetan pasaran dan persekitaran ekonomi inflasi, menjadikannya pilihan popular untuk pelabur yang berfikiran defensif.
Kami telah membuka platform untuk mencari saham yang menawarkan yang terbaik daripada kedua-dua dunia – '10 Sempurna' daripada Smart Score dan dividen yang menghasilkan lebih 7%. Adakah ini saham yang sesuai untuk digunakan secara menyeluruh? Melihat data dan ulasan penganalisis akan mengarahkan kita ke arah jawapan.
Tenaga Kord (CHRD)
Saham '10 sempurna' pertama yang akan kita lihat ialah Chord Energy, sebuah syarikat bermodal pertengahan dalam sektor penerokaan hidrokarbon. Syarikat ini beroperasi di Lembangan Williston North Dakota dan Montana di mana ia menumpukan pada aktiviti penggerudian organik dan fracking mendatar untuk melepaskan rizab minyak mentah. Chord ialah pengeluar terkemuka di Williston, dan pada 3Q22 menjana 172,500 tong bersamaan minyak setiap hari.
Pengeluaran yang kukuh telah membawa kepada peningkatan pendapatan. Chord membawa masuk sejumlah $1.19 bilion di barisan teratas pada Q3, naik kira-kira 50% secara berurutan dan 196% tahun ke tahun yang mengagumkan. Pada asasnya, pada $7.20 sesaham dicairkan, angka itu lebih daripada dua kali ganda EPS dicairkan $3.16 yang dilaporkan pada 3Q21. Walau bagaimanapun, ia berada di bawah ramalan $8.35.
Dalam aset tunai, Chord melaporkan pendapatan bersih daripada operasi berterusan sebanyak $941.6 juta, dan $783.6 juta tunai bersih daripada operasi. Baki tunai syarikat, pada 30 September, ialah $658.9 juta; ini melebihi hutang syarikat $400 juta.
Lembaran imbangan yang kukuh membolehkan Chord melibatkan diri dalam program pulangan modal yang kukuh untuk pelabur. Syarikat itu membeli balik 1.2 juta saham pada suku ketiga, dengan jumlah $125 juta, dan mengisytiharkan dividen asas-tambah-pembolehubah kepada pemegang saham biasa. Dividen yang diisytiharkan, sebanyak $3.67 sesaham, termasuk asas $1.25 dan pembolehubah $2.42. Dividen asas tahunan kepada $5 dan menghasilkan 3%; dengan pembolehubah, ia tahunan kepada $14.68 dan menghasilkan 9.3% yang lebih teguh.
Saham ini telah menarik perhatian penganalisis 5 bintang Neal Dingmann, dari Truist, yang menulis, "Kami meramalkan Chord akan terus menjadi peneraju pemegang saham E&P pertengahan dengan jumlah peratusan pembayaran menyaingi mana-mana pengeluar terbesar…. Strategi penggunaan FCF CHRD mempunyai tuas untuk mengembalikan aliran tunai kepada para pemegang sahamnya yang mengakibatkan dividen berubah-ubah yang diumumkan baru-baru ini sebanyak $3.67/sh. Kami percaya terdapat ruang tambahan untuk CHRD meneruskan pelan pembelian balik saham yang berterusan yang terdiri daripada dividen asas sekurang-kurangnya $1.25/sh dan berpotensi lebih tinggi daripada dividen berubah-ubah yang disebutkan di atas. Tambahan pula, walaupun pembelian balik syarikat bernilai $125MM pada 3Q22 adalah oportunistik, kami menjangkakan sepenuhnya program ini akan diteruskan dengan baik menjelang 2023.”
Komen Dingmann menyokong penarafan Belinya pada saham, manakala sasaran harga $214nya membayangkan kenaikan 38% dalam tempoh 12 bulan akan datang. (Untuk melihat rekod prestasi Dingmann, tekan di sini)
Chord Energy mempunyai 5 ulasan penganalisis terkini dalam fail, dan mereka sebulat suara positif untuk penilaian konsensus penganalisis Belian Teguh pada saham. Sasaran harga purata di sini ialah $197.60, mencadangkan kenaikan 27% daripada harga dagangan semasa $155.05. (Lihat analisis saham CHRD di TipRanks)
Operasi Pertengahan Hess (HESM)
Seterusnya ialah syarikat pertengahan, Hess, pengendali lain di Lembangan Williston. Di mana Chord, di atas, adalah sebuah syarikat pengeluaran, walau bagaimanapun, Hess bekerja dalam pengangkutan produk hidrokarbon dari kepala telaga ke pusat pengedaran - sektor pertengahan. Aset Hess termasuk mengumpul saluran paip untuk minyak mentah, gas asli dan air, bersama-sama dengan pelbagai pemprosesan dan penyimpanan loji gas asli dan minyak mentah, dan kemudahan terminal untuk eksport.
Hess menyaksikan lonjakan dalam jumlah semasa 3Q22, dan itu dicerminkan dalam keputusan kewangan syarikat. Pendapatan teratas mencapai $334.8 juta, naik 10% tahun ke tahun, dan memacu pendapatan bersih $159.4 juta, manakala tunai bersih daripada operasi mencapai $234.7 juta. Pada asasnya, pendapatan bersih yang boleh diagihkan kepada Hess Midstream Partners LP mencecah $23.2 juta, atau 53 sen sesaham. Nilai EPS meningkat 39% y/y.
Pada bulan Oktober, syarikat itu mengisytiharkan dividennya pada $0.5627 sesaham biasa untuk Q3. Ini naik 1.2% sederhana daripada Q2, dan naik 5% daripada tempoh tahun lalu. Pada asas tahunan, dividen membayar $2.25 sesaham biasa dan menghasilkan 7.9%. Dividen itu kali terakhir dibayar pada 14 November.
Dalam liputan Hess Midstream untuk JPMorgan, penganalisis Jeremy Tonet mendapati syarikat itu berada dalam kedudukan yang kukuh untuk membawa pulangan kepada pelabur. Beliau menulis, “HESM mempunyai kontrak berasaskan fi jangka panjang yang kukuh yang disokong oleh MVC dan mekanisme pengiraan semula yuran terbina dalam untuk mengimbangi sebarang kekurangan volum. Penaja pengeluar HES memegang jawatan yang luas dalam teras Bakken dengan inventori penggerudian yang mendalam dan merancang untuk mengembangkan pengeluaran kepada ~200 mboed (dan stabil selepas itu). HESM telah menunjukkan dedikasi yang konsisten untuk memulangkan wang tunai kepada pemegang saham melalui kedua-dua pembelian semula unit penaja dan komitmen kepada ~5% setahun peningkatan pengagihan sehingga sekurang-kurangnya 2024.”
Melangkah ke hadapan dari pendirian ini, Tonet menilai saham sebagai Berat Berlebihan (Beli), dan menetapkan sasaran harga $34 untuk menunjukkan potensi kenaikan 19% pada tahun depan. (Untuk melihat rekod prestasi Tonet, tekan di sini)
Penstrim pertengahan cap ini telah mengambil 3 ulasan daripada penganalisis Street dan semuanya positif, menyokong penilaian konsensus Belian Teguh pada saham. HESM mempunyai harga semasa $28.63 dan sasaran harga purata $35, untuk potensi peningkatan 22% dalam tempoh 12 bulan akan datang. (Lihat ramalan saham HESM di TipRanks)
Kekal mengikuti perkembangan terbaik bahawa Skor Pintar TipRanks tawarkan.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat para penganalisis yang diketengahkan. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-120428402.html