Sistem Dividen Mudah Ini Memacu Keuntungan 90% Dalam 16 Bulan

Sebagai pelabur dividen, selamat pembayaran adalah keutamaan No. 1 (dan 2! dan 3!) kami. Dan dengan kadar faedah yang melambung tinggi dan kemelesetan yang menjulang, kami akan menjadi lebih berpegang kepada perkara ini pada tahun 2023.

Itulah sebabnya, minggu lepas, kita bercakap tentang lima saham dividen yang popular yang pembayarannya boleh dikurangkan tahun ini. Jika anda memegang mana-mana yang ketinggalan ini, anda perlu menjual semalam.

Tetapi bagaimana kita memberitahu dividen mana yang selamat?

Nah, terdapat penunjuk pasti yang tiada siapa yang bercakap tentang: pembelian orang dalam. Dan apabila anda menggabungkan pembelian orang dalam dengan "isyarat" lain yang kami cari dalam stok, faedah pendek yang tinggi, anda boleh menetapkan diri anda untuk dividen yang selamat dan berkembang and kenaikan harga yang serius juga!

Mari mulakan "pelan pembelian 2 langkah bertentangan" kami dengan orang dalam korporat tersebut, kerana pembelian mereka adalah hampir selalu tanda kenaikan harga untuk kami.

Hanya 2 Sebab Mengapa Exec Membeli

Terdapat banyak sebab mengapa seorang eksekutif korporat mungkin menjual saham syarikat mereka: untuk dimasukkan ke dalam kolam, menghantar anak ke sekolah, membayar untuk perceraian-anda mendapat idea. Tetapi hanya ada dua sebab mengapa mereka akan membeli:

1. Kerana mereka percaya dividen semasa adalah selamat, dan
2. Mereka fikir harga saham akan naik.

Perkara pertama itu tidak pernah dibincangkan mengenai pembelian orang dalam, tetapi sepatutnya. Kerana anda boleh bertaruh bahawa jika seorang eksekutif mengutip dividen yang banyak daripada saham mereka dan mereka membeli lebih banyak, mereka pasti syarikat itu dapat memastikan aliran pendapatan itu terus berjalan.

Yang membawa saya kepada pembuat kimia yang "membosankan". Chemours
CC
Co. (CC), yang kami beli di kami Laporan Pendapatan Kontrarian nasihat pada Jun 2020, apabila ia menghasilkan 7.4%.

Kemudian, seperti sekarang, gambar makro tidak pasti. Saya mungkin tidak perlu mengingatkan anda bahawa pada bulan Jun '20, saham melantun semula daripada kejatuhan Mac, tetapi sekatan masih melumpuhkan ekonomi (dan menanam benih untuk inflasi yang tinggi hari ini).

Semua orang berasa gelisah tentang saham (dan dividen, kebanyakannya baru sahaja dipotong). Suasananya tidak jauh berbeza daripada sekarang.

Di sinilah minat pendek datang, kerana penjual pendek juga bertaruh besar terhadap Chemours kerana syarikat itu menghadapi litigasi yang belum selesai. Menjelang Jun 2020, 10% saham Chemours telah dijual pendek, dan penjual awal ini juga terpaksa membayar dividen lemak syarikat daripada poket mereka sendiri! (Itulah risiko jualan pendek yang jarang anda dengari—dan sebab amalan itu boleh menjadi sangat mahal dengan saham dividen.)

Itu menetapkan peringkat untuk keuntungan, kerana sebarang berita baik boleh mengakibatkan "penyelesaian pendek"—di mana penjual pendek mesti membeli saham untuk menampung kedudukan mereka, memacu harga lebih tinggi lagi!

Kami menyukai kemungkinan perkara itu berlaku dengan Chemours, terutamanya memandangkan Mark Newman, COO syarikat ketika itu (dan kini presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya), telah memperoleh 2,500 saham Chemours pada Mei 2020, menjadikan jumlah pegangannya kepada 133,344 (bernilai hampir $1.9 juta pada masa itu).

Dengan setiap saham membayar $1 setahun, perolehan dividen tahunan Mark ialah $133,344 yang besar. Itulah pendapatan persaraan yang sangat bagus untuk kebanyakan kita—dengan dividen sahaja!

Tindakan Mark menarik perhatian kami kerana jika dia meletakkan lebih banyak kulit dalam permainan, dia jelas menganggap dividen syarikat itu selamat. Dan dari tempat duduknya di C-suite (dan hakikat bahawa dia telah bersama Chemours sejak ia dipisahkan dari Dupont pada 2015) dia mempunyai pengendalian yang baik dalam litigasi.

Jelas dia menyangka seluar pendek itu basah.

Dengan semua itu, kami membuat keputusan yang mudah untuk membeli bersama Mark.

Sudah tentu, kerana menjadi jelas bahawa seluar pendek itu salah, mereka mula kehilangan seluar pendek mereka. Setiap bahagian yang mereka "beli balik" membantu menaikkan CC lebih tinggi. Selain itu, kami mengumpul dividen suku tahunan kami bersama Mark—dan menikmati 90% jumlah pulangan—lebih daripada dua kali ganda pulangan S&P 500 pada masa itu.

Itulah jenis keuntungan yang boleh diberikan oleh gabungan minat pendek yang tinggi dan pembelian orang dalam (belum lagi hasil 7.4%). Dan dengan persediaan makro yang serupa pada 2023 seperti yang kita lihat pada pertengahan 2020, kami akan mencari isyarat yang sering diabaikan seperti pembelian orang dalam yang tinggi dan minat pendek semasa kami merancang pembelian dan penjualan kami Laporan Pendapatan Kontrarian tahun ini.

Brett Owens adalah ketua strategi pelaburan untuk Outlook Contrarian. Untuk idea pendapatan yang lebih hebat, dapatkan salinan percuma laporan khas terbarunya: Portfolio Persaraan Awal Anda: Dividen Besar—Setiap Bulan—Selama-lamanya.

Pendedahan: tiada