Stok tenaga mengatasi prestasi tahun lepas, dengan sektor itu secara amnya memperoleh 59% dalam setahun apabila S & P 500 turun 19%. Itulah prestasi yang serius, jenis yang akan sentiasa menggembirakan pelabur, dan ia mempunyai peniaga dan penganalisis yang sama-sama memerhati sektor tenaga dengan teliti pada suku pertama 2023 ini.
Setakat ini, sektor tenaga menahan daripada tindakan itu. Inflasi nampaknya semakin reda dan Rizab Persekutuan telah menunjukkan bahawa ia mungkin mengambil kadar yang lebih perlahan untuk kenaikan kadar faedah masa hadapan, kedua-dua perkembangan yang telah memanfaatkan saham pertumbuhan berbanding saham kitaran seperti tenaga.
Walau bagaimanapun, melihat ke hadapan, kita mungkin melihat harga minyak meningkat menjelang akhir 1H23. China membuka semula ekonominya, yang akan meningkatkan permintaan, manakala eksport Rusia, yang diserang apabila negara itu menyerang Ukraine tahun lepas, telah meningkat semula ke paras hampir sebelum perang. Permintaan bermusim meningkat di AS, semasa musim bunga dan musim panas hemisfera utara, juga akan menyokong harga - dan itu mungkin akan ditunjukkan dalam harga saham.
Berlatarbelakangkan latar belakang ini, penganalisis Wall Street sedang meneliti sektor tenaga, mencari saham yang bersedia untuk mendapat keuntungan – mengikut urutan 40% atau lebih baik. Potensi keuntungan sebesar itu patut dilihat kedua, dan kami telah mengeluarkan butiran mengenai dua nama sedemikian.
Rakan Kongsi Tenaga TXO (TXO)
Stok tenaga pertama yang akan kita lihat adalah baharu kepada pasaran awam, setelah mengadakan IPO baru tahun ini. TXO Energy Partners beroperasi sebagai perkongsian induk terhad, dengan operasi di lembangan Permian Texas-New Mexico dan lembangan San Juan di New Mexico-Colorado. Syarikat itu memberi tumpuan kepada eksploitasi menguntungkan tapak minyak dan gas konvensional dalam bidang operasi terasnya.
TXO Energy Partners mempunyai portfolio pelbagai aset konvensional yang merangkumi pelbagai jenis kaedah pengeluaran hidrokarbon. Ini termasuk pengeluaran metana arang batu, yang terletak terutamanya di Lembangan San Juan, serta pengeluaran berasaskan banjir air dan CO2, yang terletak terutamanya di Lembangan Permian. Sehingga 1 Julai 2022, jumlah rizab terbukti syarikat ialah 143.05 juta tong setara minyak, dengan 38% daripada rizab adalah minyak dan 82% sedang dibangunkan.
Saham dibuka untuk dagangan pada 27 Januari. IPO menyaksikan penjualan 5 juta unit biasa, dan apabila ditutup, pada 6 Februari, syarikat itu mengumumkan bahawa penaja jamin telah menggunakan pilihan mereka untuk pembelian tambahan 750,000 saham biasa. Secara keseluruhannya, IPO memperoleh $115 juta dalam jumlah hasil kasar. Saham itu kini berharga $23.74, untuk peningkatan 8% daripada nilai penutupan hari pertamanya.
Meliputi saham awam baru ini untuk Raymond James, penganalisis 5 bintang John Freeman melihat profil bukan frackingnya sebagai aset bersih yang berpotensi.
“Kadar penurunan asas TXO [adalah] pembeza sebenar berbanding rakan sebaya,” Freeman berpendapat. “TXO mempamerkan kadar penurunan asas tahunan ~9% yang menerajui rakan sebaya, produk daripada asas aset konvensionalnya. Ini membolehkan pelaburan modal yang minimum (berbanding dengan rakan setara) untuk mengekalkan dan mengembangkan tahap pengeluaran (tiada pembiayaan luar diperlukan untuk membiayai belanjawan, bertentangan dengan MLP E&P sejarah), diterjemahkan kepada profil aliran tunai percuma yang lebih tinggi berbanding rakan sebaya yang tidak konvensional.
Penganalisis juga merupakan peminat besar pasukan pengurusan, dengan menyatakan: “Semua pasukan pengurusan TXO memegang jawatan kanan di XTO Energy sebelum menerajui TXO. Malah, daripada jualan IPO hingga XOM, XTO merealisasikan ~26% pulangan tahunan, mengatasi prestasi S&P sebanyak kira-kira 8x dalam tempoh masa tersebut. Dari sudut teknikal, pasukan pengurusan TXO telah beroperasi di lebih 15 lembangan syal AS dengan beberapa dekad pengalaman.”
Selaras dengan pendirian yakin ini, Freeman menggambarkan saham TXO sebagai Belian Kukuh. Sasaran harganya, ditetapkan pada $34, mencadangkan ia mempunyai potensi peningkatan satu tahun sebanyak ~43%. (Untuk menonton rekod prestasi Freeman, tekan di sini)
Sekarang beralih ke seluruh Jalan, penganalisis lain berada di halaman yang sama. Dengan sokongan 100% Street, atau tepatnya penilaian 3 Beli, konsensus adalah sebulat suara: TXO ialah Belian Teguh. Sasaran harga purata $33.33 membawa potensi peningkatan kepada 40%. (Lihat Ramalan saham TXO)
Penggerudian Berlian Luar Pesisir (DO)
Stok tenaga kedua yang akan kita lihat ialah sebuah lagi syarikat penggerudian minyak dan gas, yang satu ini memberi tumpuan kepada bidang penggerudian hidrokarbon lautan yang sukar. Diamond Offshore mengendalikan armada pelantar air dalam, termasuk kedua-dua kapal separa tenggelam dan kapal gerudi berkedudukan dinamik. Pelantar air ultra dalam syarikat Keberanian Lautan baru-baru ini dianugerahkan projek kontrak empat tahun bernilai $429 juta dengan Petrobras Brazil.
Diamond Offshore mengalami teruk semasa tempoh wabak korona, dan memasuki prosiding muflis pada April 2020, di bawah Bab 11. Syarikat itu menyelesaikan penstrukturan semula kewangannya untuk muncul daripada Bab 11 muflis pada April 2021, dan penanda DO menyambung semula dagangan awam pada bulan Mac 2022.
Kita akan melihat keputusan 4Q22 dan tahun penuh Diamond esok, tetapi kita boleh melihat kembali laporan 3Q22nya untuk mendapatkan gambaran tentang kedudukan syarikat itu. Bagi suku ketiga, Diamond melaporkan peningkatan hasil berturut-turut suku kedua berturut-turut, dengan garis teratas $226 juta. Ini menandakan keuntungan 10% daripada suku kedua, sambil mengatasi anggaran konsensus $181.39 juta. Pada asasnya, Diamond beralih daripada kerugian Q2 sebanyak 21.9 juta, atau 22 sen sesaham, kepada pendapatan bersih sebanyak $5.5 juta, atau 5 sen setiap saham dicairkan dalam keuntungan. Ini adalah rentak yang besar, kerana penganalisis menjangkakan kerugian sebanyak 31 sen sesaham.
Ia merupakan pemulihan yang kukuh untuk syarikat, dan disokong oleh prestasi kukuh daripada pelantar operasi firma itu. Armada pelantar penggerudian air dalam Diamond menunjukkan kecekapan hasil 97.3% secara keseluruhan, dan Ocean BlackHawk rig memperoleh bonus prestasi apabila ia menyiapkan telaga pertamanya di Senegal. Di samping itu, kapal gerudi Vela memulakan kontrak penting di Teluk Mexico, dan tahun ini mungkin melihat pilihan untuk sehingga tujuh telaga tambahan.
Penganalisis David Anderson, gergasi perbankan UK Barclays, telah menerima liputan Diamond, dan dia melihat syarikat itu memegang kedudukan yang kukuh untuk menjana keuntungan pada masa hadapan.
“Berikutan tahun peralihan pada 2022 selepas kemunculan April 2021 daripada muflis, kami menjangkakan DO menjana pertumbuhan EBITDA yang ketara dari 2023-2025 berikutan kira-kira titik pulang modal 2022. Tahun ini akan menjadi langkah pertama, bergerak lebih tinggi pada 2024 dan 2025 didorong terutamanya oleh lima pelantar yang menamatkan kontrak pada 2024… yang memberikan peluang penetapan harga semula yang bagus,” tulis Anderson.
Pendirian yang secara amnya yakin ini menyebabkan Anderson menilai saham itu Berat Berlebihan (iaitu Beli), dengan sasaran harga $21 yang membayangkan potensi peningkatan 79% yang teguh pada ufuk masa satu tahun. (Untuk melihat rekod prestasi Anderson, tekan di sini)
Sesetengah saham terbang di bawah radar, dan Diamond adalah salah satu daripadanya. Anderson adalah satu-satunya semakan penganalisis terbaru syarikat ini, dan ia jelas positif. (Lihat Ramalan saham berlian)
Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi TipRanks ' Stok Terbaik untuk Beli, alat yang menyatukan semua cerapan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat para penganalisis yang diketengahkan. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html