Masa Untuk Membeli Saham XOM Di Tengah Pergerakan Exxon?

Exxon Mobil (XOM) menewaskan kemungkinan. Selepas dikeluarkan daripada Purata Perindustrian Dow Jones pada Ogos 2020 selepas 92 tahun, saham itu menggunakan kemunculan semula harga minyak pada 2022 sebagai pemangkin untuk membuktikan nilainya. Tetapi adakah saham XOM telah menuntut semula takhta industri tenaga? Dan adakah stok minyak sudah memuncak? Atau adakah Exxon Mobil baru bermula?

X

Saham XOM mencecah paras tertinggi sepanjang masa 119.63 pada hari Jumaat.

Stok ada dalam a 5% zon beli selepas keluar dari pangkalan 26 Jan, selepas Rusia mengumumkan ia akan mengurangkan pengeluaran minyaknya sebanyak 500,000 tong sehari pada bulan depan. Berita itu menghantar harga minyak mentah lebih tinggi.

Harga Minyak Mentah Menaikkan Saham XOM

Harga minyak turut menerima rangsangan daripada data inflasi China yang menunjukkan harga pengguna meningkat pada Januari, petanda ekonomi negara yang dibuka semula semakin kukuh. Di samping itu, pada Isnin pengeksport minyak utama dunia, Arab Saudi, menaikkan harga minyak mentahnya untuk pasaran Asia buat kali pertama dalam tempoh enam bulan.

Harga minyak mentah AS melonjak pada Mac 2022 dengan rali kedua pada bulan Jun, dan mencecah paras terendah pada bulan Disember. Penganalisis menganggarkan purata minyak mentah akan melebihi $90 setong pada 2023. Setakat tahun ini, minyak mentah berada dalam julat $70 hingga $80.

Saham XOM gergasi minyak itu mula meningkat pada awal 2022, pertama sebagai tindak balas kepada kenaikan harga minyak dan kemudian sebagai reaksi terhadap serangan Rusia ke atas Ukraine. Tetapi apabila harga minyak menyusut kembali di bawah $100 setong pada Julai 2022, Exxon Mobil mengetuai caj dari paras terendah September untuk menunjukkan kepada pelabur bahawa peningkatan pengeluaran, peningkatan keuntungan dan pengembangan perniagaan penapisan yang dirancang bukan sekadar kebetulan.

Exxon berkata pelan itu harus menggandakan potensi pendapatan dan aliran tunai menjelang 2027 daripada paras 2019 hasil daripada "projek pulangan tinggi, kos bekalan rendah."

Syarikat itu juga berkata menjelang 2027, pengeluaran huluan dijangka berkembang sebanyak 500,000 tong bersamaan minyak sehari kepada 4.2 juta tong bersamaan minyak sehari. Lebih daripada 50% daripada jumlah itu akan datang dari Lembangan Permian AS di Texas dan New Mexico, Guyana, Brazil, dan projek gas asli cecair yang dilaburkan oleh syarikat itu.

Exxon membayar dividen dan pembelian balik sebanyak $30 bilion pada 2022. Syarikat itu berkata pada akhir Januari ia akan membeli semula sehingga $35 bilion saham saham XOM menjelang 2024.

Adakah Exxon akan Menerajui Sektor Tenaga Yang Meningkat Semula?

"Kami melihat kejayaan kami sebagai persamaan 'dan', di mana kami boleh menghasilkan tenaga dan produk yang diperlukan masyarakat dan menjadi peneraju dalam mengurangkan pelepasan gas rumah hijau daripada operasi kami sendiri dan juga daripada syarikat lain," Darren Woods, ketua eksekutif , kata dalam siaran berita Disember.

Tenaga membentuk hanya 2.5% daripada S&P 500 pada Ogos 2020, apabila Exxon dikeluarkan daripada Dow. Kini tenaga membentuk hampir 5% daripada S&P 500.

Tetapi strategi Exxon menghadapi halangan.

Presiden Joe Biden dan Demokrat lain terus mengecam syarikat Minyak Besar kerana mengambil kira keuntungan mereka. Laporan dari November oleh Jawatankuasa Pemantauan Rumah AS berkata Big Oil tidak berniat untuk menggugurkan bahan api pemanasan atmosfera untuk lebih banyak solar, angin, hidrogen dan alternatif lain tetapi sebaliknya cuba "mencuci hijau." Greenwashing ialah apabila syarikat menipu orang ramai dengan memasarkan bahawa mereka lebih mementingkan alam sekitar daripada yang sebenarnya.

Biden menyerang gergasi minyak dalam ucapan State of the Union minggu lalu, mengatakan angka keuntungan 2022 mereka adalah "keterlaluan" dan mengkritik pembelian balik saham mereka. Beliau berkata mereka melakukan terlalu sedikit, terlambat untuk mengurangkan harga tenaga yang tinggi, kerana minyak mencecah lebih $100 setong pada musim panas 2022.

dan Chevron (CVX) terus berjuang Exxon Mobil untuk kepimpinan industri tenaga, begitu juga syarikat gergasi minyak asing seperti Shell (SHEL) dan BP (BP).

Saham Exxon: Analisis Asas

Syarikat itu pada 31 Januari melaporkan S4 yang lebih baik daripada jangkaan pendapatan sesaham, tetapi terlepas anggaran jualan. Ia memperoleh $3.40 sesaham.

Syarikat gergasi minyak itu adalah salah satu daripada syarikat Amerika yang paling menguntungkan.

Exxon melaporkan rekod keuntungan $55.7 bilion untuk tahun penuh 2022, meningkat daripada $32.7 bilion pada 2021, dan hasil tertingginya sejak 2013.

Lembangan Permian menyampaikan rekod pengeluaran lebih daripada 560,000 tong setara minyak setiap hari. Exxon Mobil meningkatkan pengeluaran Guyana dan Permian tahun ke tahun sebanyak lebih 30% tahun lepas.

Perbelanjaan modal dan penerokaan meningkat kepada $22.7 bilion pada 2022 daripada $16.6 bilion pada 2021.

Saham XOM mempunyai 89 Peringkat Komposit. Yang Penarafan EPS adalah 77 biasa-biasa, dan sebahagiannya mencerminkan kerugian pada 2020. Syarikat membayar hasil dividen tahunan 3.1% kepada pelabur.

Analisis Teknikal Saham XOM

Exxon Mobil memperoleh 93 yang mengagumkan Peringkat Kekuatan Relatif, bermakna ia mengatasi 93% saham dalam pangkalan data IBD dalam tempoh 12 bulan yang lalu.

Ia berada dalam zon beli a tapak rata dari 114.76 titik beli, Menurut PasaranSmith pengecaman corak. Saham kembali di atas Purata pergerakan eksponen 21 hari, di mana ia mendapat sokongan.

Perbelanjaan Exxon: Melabur Semula Dalam Perniagaan?

Syarikat itu membina aliran tunai yang besar dan telah melabur semula wang itu dalam perniagaan penapisan dan dalam deposit syal.

Musim panas lalu, Biden menyalahkan syarikat minyak untuk kenaikan harga gas dan memperuntukkan $500 juta untuk projek tenaga bersih di seluruh tanah perlombongan di AS. Presiden juga mengkritik Exxon kerana tidak meningkatkan perbelanjaan modal dan menuduhnya mengekalkan bekalan minyak rendah dan harga petrol tinggi. . Biden juga telah membuka rizab minyak strategik AS, menambah bekalan ke pasaran, dalam usaha untuk menahan harga petrol.

Harga purata gas di seluruh AS pada hari Isnin ialah $3.42, selepas melonjak melepasi $5 segelen pada musim panas 2022, menurut data AAA.

"Kami akan memastikan bahawa semua orang mengetahui keuntungan Exxon," kata Biden kepada pemberita semasa lawatan ke Los Angeles pada bulan Jun. "Exxon membuat lebih banyak wang daripada Tuhan tahun ini."

Jawapan Exxon: “Exxon Mobil telah melabur lebih daripada syarikat lain untuk membangunkan bekalan minyak dan gas AS. Ini termasuk pelaburan di AS lebih daripada $50 bilion dalam tempoh lima tahun yang lalu, menyebabkan peningkatan hampir 50% dalam pengeluaran minyak AS kami dalam tempoh ini.”

Setakat ini, tiada penganalisis utama telah menurunkan atau menaik taraf saham Exxon dalam beberapa bulan yang lalu, walaupun Cowen, Goldman Sachs, Wells Fargo, BofA Securities dan Truist Securities baru-baru ini meningkatkan harga sasaran mereka pada saham tersebut.

Masa Depan Exxon

Exxon juga membuat dua lagi penemuan deposit minyak pada bulan Julai di luar pantai Guyana, menjadikan jumlah keseluruhan kepada tujuh penemuan telaga minyak di dalam dan sekitar tapak. "Strategi pelaburan Guyana terus membuahkan hasil yang positif," kata Exxon.

Dalam memo 9 Feb, syarikat minyak itu berkata ia bersedia untuk memulakan penyusunan semula yang membahagikan Exxon Mobil kepada tiga perniagaan untuk mengurangkan kos. Perniagaan baharu itu ialah Penyelesaian Perniagaan Global, Rantaian Bekalan Exxon Mobil dan Perdagangan Global.

Di bawah struktur baharu itu, kumpulan penyelesaian perniagaan akan terdiri daripada unit perniagaan yang lebih kecil termasuk perkhidmatan kewangan, perolehan dan perkhidmatan pelanggan. Kumpulan rantaian bekalan akan merangkumi pengurusan logistik dan bahan. Kedua-dua bahagian berkuat kuasa 1 Mei. Perniagaan perdagangan global akan merangkumi perdagangan barang dan bahan mentah, dan berkuat kuasa menjelang akhir tahun.

Pelan itu bercadang untuk menjimatkan kos tahunan $9 bilion menjelang akhir 2023, berbanding tahap 2019.

Berpindah Ke Tapak HQ Baharu Tahun Ini

Syarikat itu juga merancang untuk memindahkan ibu pejabatnya dari Irving, Texas, ke Houston menjelang pertengahan 2023.

Permintaan minyak menyusut dalam jangka masa panjang apabila sumber tenaga alternatif terus bertahan. Syarikat minyak syal AS bebas mengurangkan perbelanjaan mereka untuk memastikan kunci kira-kira mereka berada pada kedudukan yang positif. Itu membuka pintu untuk syarikat minyak mengambil bahagian pasaran.

Exxon telah menjadi pemain syal yang lebih besar, meningkatkan pegangannya di Lembangan Permian dan mengangkat saham XOM.

Saingan juga bergerak untuk mengembangkan pegangan syal. Pada Julai 2020, Chevron mengumumkan ia membeli pengeluar bebas minyak dan gas yang berpangkalan di Houston Noble Energy dalam perjanjian semua saham bernilai $5 bilion. Noble mempunyai 92,000 ekar di Lembangan Delaware di Permian yang kaya dengan minyak.

Dan pada Oktober 2020, ConocoPhillips (COP) bersetuju untuk membeli Concho Resources dalam perjanjian semua saham bernilai $9.7 bilion. Itu mewujudkan pengeluar minyak AS bebas terbesar.

Minyak Besar Bergelut Dengan Perubahan Iklim

Exxon telah berjanji untuk mempunyai pelepasan karbon bersih-sifar daripada operasi menjelang 2050. Tetapi ikrar itu tidak termasuk pelepasan daripada pengguna yang menggunakan minyak dan bahan api fosil lain.

Pada tahun 2021, Chevron mengumumkan ia akan mempunyai pelepasan sifar bersih daripada operasi huluannya menjelang 2050. Tetapi ia tidak lagi berikrar untuk mencapai sifar bersih untuk semua operasi.

Pada Disember Exxon memulakan salah satu kemudahan kitar semula terbesar di Amerika Utara, mampu memproses lebih daripada 80 juta paun sisa plastik setahun.

Adakah Saham XOM Exxon Dibeli?

Seperti saham minyak lain, Exxon akan naik dan turun dengan harga minyak mentah. Jadi walaupun Exxon kelihatan bagus berdasarkan asas dan teknikal, harga minyak mentah mungkin menjunam secara tiba-tiba, menyebabkan saham XOM turun juga.

Dana bersama telah menambah stok minyak, dengan 3,240 memiliki saham pada Disember, meningkat daripada 3,065 pada September. The BOLEH KURUS strategi pelaburan mencari peningkatan pemilikan institusi untuk sabitan.

Pelabur boleh memilih untuk membeli dana dagangan bursa tenaga sebagai cara untuk memainkan pergerakan sektor sambil mengelakkan risiko khusus saham. Dana SPDR Sektor Pilih Tenaga (XLE) dan iShares US Energy ETF (IYE) ialah dua ETF berkaitan tenaga. Tetapi ETF tersebut masih terdedah kepada perubahan harga minyak mentah.

Exxon dan Chevron adalah pemberat utama dalam XLE.

Intinya: Saham XOM berada dalam zon belian dan menghampiri paras tertinggi 52 minggu. Exxon secara konsisten mengatasi prestasi pasaran yang bergelora. Tetapi ia memerlukan pelaburan semula dalam minyak, penangkapan karbon dan tenaga alternatif, untuk memastikan ia mengekalkan kedudukan kepimpinannya.

Pelabur boleh menyemak Senarai Saham IBD dan kandungan IBD lain untuk mencari berpuluh-puluh saham terbaik.

AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Dapatkan Surat Berita IBD Percuma: Persediaan Pasaran | Laporan Teknologi | Cara Melabur

Apa itu SLIM BOLEH? Sekiranya Anda Ingin Mencari Saham yang Menang, Lebih baik Tahu

IBD Live: Pelajari dan Analisis Stok Pertumbuhan Dengan Kebaikannya

Alat MarketSmith Dapat Membantu Pelabur Individu

Mencari Pemenang Pasaran Saham Besar seterusnya? Mulakan Dengan 3 Langkah Ini