Firma Tom Gayner Membeli Pengurusan Aset Brookfield, Membuang Texas Pacific Land

Ringkasan

• Guru itu melabur dalam Brookfield Asset Management berikutan spinoffnya.
• Dia menambah kepada Lockheed MartinLMT
  dan Activision BlizzardATVI
  kedudukan, sambil memangkas pemegang Regeneron.
• Gayner telah menjual Texas Pacific Land.

Tom Gayner (Maks, portfolio), CEO bersama MarkelMKL
Corp., mendedahkan portfolio ekuitinya untuk suku keempat 2022 minggu lepas.

IKLAN

Menumpukan pada bidang yang menjanjikan di mana Markel mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang baik, firma guru yang berpangkalan di Virginia menggunakan pendekatan berorientasikan nilai untuk memilih saham. Gayner juga mengekalkan margin keselamatan dalam portfolio pelaburan dan percaya bahawa memandangkan saham adalah sebahagian daripada perniagaan, nilai semasa aliran tunai masa hadapan adalah berbaloi.

Dengan mengingati idea-idea ini, pemfailan 13F menunjukkan guru itu menubuhkan enam jawatan baharu dalam tempoh tiga bulan berakhir 31 Disember, dijual daripada tiga saham dan menambah atau mengurangkan beberapa pegangan sedia ada yang lain. Perdagangannya yang paling ketara termasuk pegangan baharu dalam Brookfield Asset Management Inc. (BAM, Kewangan), meningkatkan kepada Lockheed Martin Corp. (LMT, Kewangan) dan Activision Blizzard Inc. (ATVI, Kewangan) jawatan, pengurangan dalam Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN, Kewangan) pegangan dan pelupusan Texas Pacific Land Corp. (TPL, Kewangan).

Pelabur harus sedar pemfailan 13F tidak memberikan gambaran lengkap tentang pegangan firma kerana laporan tersebut hanya memasukkan kedudukannya dalam saham AS dan resit depositori Amerika, tetapi ia masih boleh memberikan maklumat berharga. Selanjutnya, laporan hanya menggambarkan perdagangan dan pegangan pada tarikh pemfailan portfolio terbaharu, yang mungkin atau mungkin tidak dipegang oleh firma pelapor hari ini atau walaupun artikel ini diterbitkan.

IKLAN

Pengurusan Asset Brookfield

Guru itu melabur dalam 2.19 juta saham Brookfield Asset Management (BAM, Kewangan), memperuntukkan 0.84% daripada portfolio ekuiti kepada kepentingan. Saham itu didagangkan pada harga purata $30.09 sesaham pada suku tersebut.

Syarikat pengurusan pelaburan alternatif Kanada mempunyai had pasaran $13.84 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $33.38 pada hari Isnin dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 34.03, a nisbah harga-buku daripada 2.03 dan a nisbah harga-jualan daripada 16.12.

Berikutan spinoff Disember di mana syarikat asal menukar namanya kepada Brookfield Corp. (BN, Kewangan) dan memberikan namanya kepada perniagaan yang dipisahkan, saham itu telah mendapat 4.13%.

IKLAN

Selanjutnya, Skor GF daripada 19 daripada 100, yang biasanya menunjukkan prestasi yang lemah, mungkin tidak menggambarkan potensi penuhnya dengan tepat kerana syarikat hanya menerima penarafan untuk kekuatan kewangan and keuntungan.

IKLAN

Gayner adalah satu-satunya pada masa ini guru melabur dalam saham dengan kepentingan 0.53%.

Lockheed Martin

Pelabur meningkatkan Lockheed Martin (LMT, Kewangan) kedudukan sebanyak 418.85%, membeli 45,500 saham. Urus niaga itu memberi kesan sebanyak 0.30% ke atas portfolio ekuiti. Saham didagangkan pada harga purata $464.67 setiap satu pada suku tersebut.

Gayner bagaimana memegang 56,363 saham secara keseluruhan, yang mewakili 0.37% daripada portfolio ekuiti. GuruFocus menganggarkan dia telah memperoleh 4.58% daripada pelaburan setakat ini.

IKLAN

Syarikat aeroangkasa dan pertahanan, yang beribu pejabat di Bethesda, Maryland, mempunyai cap pasaran $118.96 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $465.97 pada hari Isnin dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 21.46, a nisbah harga-buku daripada 12.77 dan a nisbah harga-jualan daripada 1.86.

. Garis Nilai GFNILAI
mencadangkan saham itu dinilai terlebih sederhana pada masa ini berdasarkan nisbah sejarah, prestasi kewangan masa lalu dan unjuran pendapatan masa hadapan penganalisis.

IKLAN

. Skor GF daripada 90, bagaimanapun, menunjukkan syarikat itu mempunyai potensi prestasi yang tinggi di belakang penarafan tinggi untuk keuntungan and pertumbuhan serta markah pertengahan untuk kekuatan kewangan, Nilai GF and momentum.

Daripada guru melabur dalam Lockheed Martin, Pengurusan Aset Yacktman (Maks, portfolio) mempunyai pegangan terbesar dengan 0.13% daripada saham terkumpulnya. Kayu Catherine (Maks, portfolio), Joel Greenblatt (Maks, portfolio), Paul Tudor Jones (Maks, portfolio), John Rogers (Maks, portfolio) dan beberapa guru lain juga mempunyai jawatan dalam stok.

IKLAN

Activision Blizzard

Gayner meningkatkan Activision Blizzard (ATVI, Kewangan) memegang sebanyak 36.82%, membeli 167,000 saham. Urus niaga itu memberi kesan kepada portfolio ekuiti sebanyak 0.17%. Pada suku tersebut, saham itu didagangkan pada purata harga sesaham $74.26.

Beliau kini memegang sejumlah 620,600 saham, yang menduduki 0.64% daripada portfolio ekuiti. GuruFocus mendapati dia telah memperoleh sekitar 9.51% pada pelaburan sejak suku kedua 2018.

Penerbit permainan video yang berpangkalan di Santa Monica, California, yang sedang dalam proses untuk diperoleh oleh MicrosoftMSFT
(MSFT, Kewangan), mempunyai paras pasaran $56.87 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $72.67 pada hari Isnin dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 34.12, a nisbah harga-buku daripada 3.02 dan a nisbah harga-jualan daripada 7.76.

IKLAN

Menurut Garis Nilai GF, saham itu dinilai secara saksama pada masa ini.

. Skor GF daripada 89 bermakna syarikat mempunyai potensi prestasi yang lebih baik. Walaupun ia menerima penarafan tinggi untuk keuntungan, pertumbuhan and kekuatan kewangan, yang Nilai GF and momentum pangkat adalah lebih sederhana.

IKLAN

Dengan kepentingan 7.68%, Warren Buffett (Maks, portfolio) adalah terbesar Activision Blizzard pemegang saham guru. Pengurusan PRIMECAP (Maks, portfolio), Penasihat Pasifik Pertama (Maks, portfolio) dan Jim Simons (Maks, portfolio)' Renaissance Technologies juga mempunyai pegangan penting.

Farmaseutikal Regeneron

Guru memotong Regeneron Pharmaceuticals (REGN, Kewangan) kedudukan sebanyak 62.02%, menjual 49,800 saham. Urus niaga itu memberi kesan kepada portfolio ekuiti sebanyak -0.51%. Pada suku tersebut, saham itu didagangkan pada harga purata $737.86 sesaham.

IKLAN

Gayner kini memegang sejumlah 30,500 saham, yang merangkumi 0.30% daripada portfolio ekuiti. Menurut data GuruFocus, dia telah memperoleh anggaran 47.10% daripada pelaburan tersebut.

Syarikat bioteknologi yang beribu pejabat di Tarrytown, New York mempunyai cap pasaran $85.98 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $789.48 pada hari Isnin dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 28.46, a nisbah harga-buku daripada 4.01 dan a nisbah harga-jualan daripada 6.54.

Berdasarkan Garis Nilai GF, saham nampaknya dinilai terlalu tinggi pada masa ini.

IKLAN

Syarikat mempunyai potensi prestasi yang lebih baik dengan a Skor GF daripada 81, didorong oleh penarafan tinggi untuk keuntungan, pertumbuhan and kekuatan kewangan walaupun rendah Nilai GF and momentum pangkat.

IKLAN

Dodge & Cox ialah pemegang saham guru terbesar Regeneron dengan 2.10% kepentingan. Bahagian atas lain pelabur guru termasuk Dana Penjagaan Kesihatan Vanguard (Maks, portfolio), firma Simons, Ray Dalio (Maks, portfolio)'s Bridgewater Associates, Jeremy Grantham (Maks, portfolio), Louis Moore Bacon (Maks, portfolio) dan Kayu Catherine (Maks, portfolio).

Tanah Pasifik Texas

Gayner keluar daripada pemegangan 7,900 saham Texas Pacific Land (TPL, Kewangan), memberi kesan kepada portfolio ekuiti sebanyak -0.21%. Saham didagangkan pada harga purata $2,385.38 setiap satu pada suku tersebut.

Data GuruFocus menunjukkan dia memperoleh anggaran 61.53% daripada pelaburan sepanjang hayatnya.

IKLAN

Syarikat yang berpangkalan di Dallas, yang memajakkan tanah kepada syarikat minyak dan gas sambil mengekalkan hak mineral, mempunyai had pasaran $14.28 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $1,853.64 pada hari Isnin dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 33.68, a nisbah harga-buku daripada 19.81 dan a nisbah harga-jualan daripada 21.64.

. Garis Nilai GF mencadangkan saham itu dinilai secara saksama pada masa ini.

IKLAN

. Skor GF daripada 93 bermakna syarikat mempunyai potensi prestasi yang tinggi. Ia memperoleh penarafan tinggi untuk tiga daripada kriteria, tetapi Nilai GF pangkat adalah lebih sederhana dan momentum adalah rendah.

Dengan kepentingan 19.35%, Murray Stahl (Maks, portfolio) ialah pemegang saham guru terbesar Texas Pacific Land. David Rolfe (Maks, portfolio) dan Mario Gabelli (Maks, portfolio) juga sendiri saham.

IKLAN

Perdagangan tambahan dan komposisi portfolio

Pada suku tersebut, Gayner juga mengekang pegangannya terhadap EnovisCFX
Corp. (ENOV, Kewangan) dan meningkatkan kedudukannya dalam Cable OneKABEL
Inc. (KABEL, Kewangan), WatscoWSO
Inc. (WSO, Kewangan), Talian Pengangkutan Old DominionODFL
Inc. (ODLF) dan beberapa saham lain.

Portfolio ekuiti $7.46 bilion guru itu, yang terdiri daripada 134 saham, sebahagian besarnya dilaburkan dalam sektor perkhidmatan kewangan.

Pendedahan

Saya/kami tidak mempunyai jawatan dalam mana-mana saham yang dinyatakan, dan tidak bercadang untuk membeli mana-mana jawatan baharu dalam saham yang dinyatakan dalam tempoh 72 jam akan datang.

IKLAN