Dua REIT Berisiko Tinggi Tetapi Berpotensi Ganjaran Tinggi

Dalam setiap kitaran pasaran menurun, sektor tertentu dan saham mereka membangunkan diskaun harga yang menarik bersama dengan hasil dividen yang tinggi. Pelabur yang bijak mesti membuat keputusan sama ada untuk membeli peribahasa "darah di jalanan" atau meneruskan "pisau jatuh." Setiap pelabur mempunyai toleransi risiko-ganjaran mereka sendiri yang membimbing mereka dengan sewajarnya.

Amanah pelaburan harta tanah Saham (REIT) khususnya telah menjadi sektor yang sangat difitnah sejak akhir-akhir ini, dengan kebanyakannya turun 20%, 30% atau lebih daripada paras tertinggi pada November 2021. Sebahagian daripada ini wajar kerana kadar faedah yang lebih tinggi dari segi sejarah telah melanda sektor REIT, tetapi banyak saham nampaknya telah dibuang lebih daripada yang diperlukan.

Pelabur mungkin bimbang tentang pemotongan dividen, tetapi terdapat REIT yang telah menunjukkan kestabilan sejarah melalui masa sukar. Berikut adalah dua yang mungkin berisiko tinggi dalam jangka pendek tetapi boleh mempunyai potensi besar untuk ganjaran yang tinggi dalam penghargaan dan hasil di jalan raya.

Pelaburan dan Pengurusan Pangsapuri Co. (NYSE: AIV) ialah REIT yang berpangkalan di Denver yang memiliki, memajak dan menguruskan kompleks pangsapuri. Juga dikenali sebagai AIMCO, REIT mempunyai lebih 6,000 unit di seluruh AS, dan aset di bawah pengurusannya berjumlah $3.5 bilion. AIMCO telah diumumkan pada tahun 1994.

Saham AIMCO telah menjadi kurang pencapaian selama bertahun-tahun, malah menjual kurang daripada 50 sen di bahagian bawah pasaran pada tahun 2009. Tetapi sejak itu, saham itu perlahan-lahan tetapi pasti bergerak lebih tinggi dan baru-baru ini mencecah $9 sesaham. Walaupun saham REIT lain telah dijual baru-baru ini, AIMCO telah meningkat apabila sewa pangsapuri telah meroket. Pendapatan suku kedua sebanyak $239 juta mengatasi anggaran Wall Street dengan mudah. Sebahagian besar daripada ini adalah hasil daripada empat aset pembangunan yang dipajak daripada Komuniti AIR yang banyak meningkatkan keuntungan.

Selain itu, pada bulan Julai, AIMCO mengumumkan ia akan meningkatkan pembelian semula sahamnya kepada $15 juta daripada $10 juta dan juga menyatakan bahawa buat kali pertama sejak 2020 ia akan membayar dividen sebanyak 2 sen kepada pemegang saham. Itu akan memberikan saham AIMCO dividen tahunan sebanyak 8.8%.

Kisah berterusan

Melihat ke hadapan, dengan harga perumahan yang melambung dan kadar faedah gadai janji, ramai penyewa terpaksa terus menyewa, satu keadaan yang memberi petanda baik untuk REIT pangsapuri. Jika anda tidak keberatan dengan sedikit risiko bersama-sama dengan potensi peningkatan berterusan dan dividen suku tahunan yang baru dikembalikan, AIMCO boleh memberi manfaat kepada pelabur pada masa hadapan.

Amanah Brandywine Realty (NYSE: BDN) ialah REIT yang berpangkalan di Philadelphia yang memiliki, membangun, memajak dan mengurus 175 hartanah komersial pelbagai guna campuran dari Timur Laut hingga Texas.

Saham Brandywine telah merosot bersama-sama dengan sektor REIT am tahun ini, dengan kenaikan kadar faedah dan kebimbangan kemelesetan membawa kepada penurunan harga daripada $14.88 kepada paras terendah baru-baru ini sebanyak $7.82 sesaham. Namun Brandywine baru-baru ini menambah baik pada dana suku kedua daripada operasi (FFO) kepada 34 sen tahun ke tahun daripada 32 sen pada 2021. Penambahbaikan juga dicatatkan dalam hasil sebanyak $124.04 juta bagi suku tersebut.

Harga semasa Brandywine sebanyak $8.27 diperkaya dengan dividen suku tahunan sebanyak 19 sen sesaham, menghasilkan 9.1% setiap tahun. Dividen telah meningkat sebanyak 18% dalam tempoh lima tahun yang lalu dan agak stabil. Walaupun kebimbangan penurunan kadar penghunian dalam kemelesetan yang berpanjangan boleh meningkatkan risiko kepada REIT komersial dalam jangka pendek, Brandywine boleh menjadi saham ganjaran tinggi apabila ekonomi bertambah baik.

Mencari hasil dividen yang tinggi tanpa turun naik harga?

Hartanah ialah salah satu sumber pendapatan pasif berulang yang paling boleh dipercayai, tetapi REIT yang didagangkan secara terbuka hanyalah satu pilihan untuk mendapatkan akses kepada kelas aset yang menghasilkan pendapatan ini. Semak keluar Liputan Benzinga mengenai hartanah pasaran swasta dan cari lebih banyak cara untuk menambah aliran tunai pada portfolio anda tanpa perlu menentukan masa pasaran atau menjadi mangsa perubahan harga yang liar.

Cerapan Pasaran Persendirian Terkini

• Arrived Homes mengembangkan tawarannya untuk memasukkan saham dalam hartanah sewa jangka pendek dengan pelaburan minimum $100. Platform ini telah membiayai lebih 150 penyewaan keluarga tunggal bernilai lebih $55 juta. Baca lebih lanjut ...

• Dana Hartanah Utama melalui Fundrise meningkat 7.3% tahun setakat ini dan baru sahaja menambah komuniti rumah sewa baharu di Charleston, SC ke dalam portfolionya. Lebih banyak lagi…

Dapatkan lebih banyak berita, cerapan dan tawaran di Pelaburan Alternatif Benzinga

Lihat lagi dari Benzinga

Jangan terlepas makluman masa nyata mengenai saham anda – sertai Benzinga Pro secara percuma! Cuba alat yang akan membantu anda melabur dengan lebih bijak, lebih pantas dan lebih baik.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan nasihat pelaburan. Hak cipta terpelihara.