Ekonomi AS Menunjukkan Daya Tahan Di Tengah-tengah Ramalan Kemelesetan Untuk 2023

TL; DR

• KDNK AS meningkat pada kadar tahunan 2.9% pada Q4, mendahului 2.6% yang telah diunjurkan
• Walaupun terdapat berita positif, dua pertiga ahli ekonomi di Forum Ekonomi Dunia di Davos percaya bahawa kemelesetan ekonomi akan berlaku pada 2023
• Pada masa tema menjadi semakin penting bagi pelabur, pelaburan berasaskan faktor boleh menyediakan beberapa peluang menarik untuk pelabur mengharungi ombak
• Dagangan mingguan dan bulanan teratas

Langgan surat berita Forbes AI untuk terus mengikuti perkembangan dan mendapatkan cerapan pelaburan kami yang disokong AI, berita terkini dan banyak lagi dihantar terus ke peti masuk anda setiap hujung minggu.

Acara utama yang boleh menjejaskan portfolio anda

Ekonomi AS terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi pelbagai masalah ekonomi pada Q4 2022, dengan KDNK berkembang pada kadar tahunan 2.9%. Itu turun daripada kadar 3.2% yang ia meningkat pada Q3, tetapi mendahului 2.6% yang telah diramalkan oleh ahli ekonomi di Reuters.

Dua suku pertumbuhan positif berturut-turut membahagikan tahun itu kepada separuh, dengan Q1 dan Q2 kedua-duanya merekodkan angka KDNK negatif. Walaupun ini secara tradisinya dilihat sebagai takrifan kemelesetan, Biro Penyelidikan Ekonomi Kebangsaan belum lagi mengumumkan bahawa kita berada dalam satu.

Pasaran buruh yang ketat dan kekuatan relatif dalam perbelanjaan pengguna adalah dua sebab utama mereka belum membuat panggilan, tetapi ini bukan untuk mengatakan bahawa kita sudah keluar dari hutan.

Angka Q4 disokong oleh pertumbuhan dalam perbelanjaan pengguna (musim cuti pasti membantu dengan itu), peningkatan perbelanjaan kerajaan di peringkat persekutuan, negeri dan tempatan, perbelanjaan yang lebih tinggi untuk penjagaan kesihatan, utiliti, perumahan dan perlombongan.

Ia mungkin hasil terkuat yang kita lihat untuk beberapa waktu. Pengerusi Fed Jerome Powell telah menyatakan bahawa ekonomi masih belum merasakan kesan penuh kitaran pengetatan kadar. Ini bermakna tekanan daripada kos peminjaman yang lebih tinggi berkemungkinan mula melanda perniagaan dan pengguna, yang pastinya akan menjejaskan pertumbuhan.

Kini nampaknya kemungkinan besar kita akan melihat kemelesetan pada tahun 2023, dengan dua pertiga ahli ekonomi ditinjau di Forum Ekonomi Dunia di Davos menjangkakan satu.

-

Big Oil bersedia untuk mengumumkan rekod keuntungan untuk 2022, walaupun bantahan yang lebih kuat daripada aktivis alam sekitar. Kebanyakan pengeluar tenaga terbesar di dunia, termasuk Exxon Mobil, BP, Shell, Chevron dan TotalEnergies, akan mengumumkan angka tahunan mereka dalam beberapa hari akan datang.

Menurut anggaran konsensus daripada Refinitiv, angka itu kelihatan sudah besar. Seperti, $190 bilion besar.

Ini ditetapkan sebagai jumlah tertinggi pernah, dengan latar belakang rekod harga tenaga yang tinggi dan isu bekalan yang berkaitan dengan perang di Ukraine. Dengan kita semua membayar lebih banyak untuk tenaga dan gas kita, mudah untuk memahami reaksi jerk lutut yang negatif terhadap berita itu.

Tetapi ada perkara penting yang perlu diingat. Syarikat-syarikat ini semuanya didagangkan secara terbuka.

Ini bermakna, dalam banyak kes, orang biasa yang akan mendapat manfaat daripada keuntungan yang terlalu besar ini. Ini boleh sama ada sebagai hasil langsung daripada menjadi pemegang saham individu dalam syarikat, memegang ETF yang termasuk pengeluar tenaga atau bahkan sebagai penerima pelan pencen yang melabur di dalamnya.

Bagi kebanyakan pelabur, harga saham dalam syarikat tenaga telah menjadi satu-satunya sukan yang cerah dalam setahun untuk dilupakan untuk portfolio.

Menjelang panggilan pendapatan, syarikat gergasi minyak dijangka memberi ganjaran kepada pemegang saham daripada tahun cemerlang mereka. Dividen dijangka lebih tinggi daripada biasa dan terdapat juga potensi pembelian balik saham dilaksanakan.

Tema teratas minggu ini daripada Q.ai

Pada tahun 2022 kami melihat perubahan besar dalam pasaran. Selama lebih sedekad sebelumnya, saham teknologi tertumpu pertumbuhan mengatasi pasaran yang lain dengan margin yang luas, dengan syarikat dalam sektor itu berkembang menjadi antara yang paling berharga di dunia.

Sebelum tahun 2008, syarikat kewangan yang menawarkan beberapa prestasi terbaik untuk pelabur. Pada tahun 2022, pengeluar tenagalah yang mengambil alih kemerosotan dalam portfolio pelabur.

Perkara utama ialah jenis syarikat yang sama tidak berfungsi dengan baik sepanjang masa. Terdapat kitaran apabila faktor tertentu berfungsi lebih baik daripada yang lain. Bukankah lebih hebat jika ada cara untuk membawa faktor-faktor tersebut kepada keuntungan pelaburan?

Kami membuat anda dilindungi.

Kerana kita Kit Beta Lebih Pintar melakukannya dengan tepat. Ia terdiri daripada lima ETF berasaskan faktor berbeza:

-iShares MSCI USA Value Factor ETF

-iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

-iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

-iShares MSCI USA Size Factor ETF

-iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Setiap minggu AI kami menganalisis sejumlah besar data untuk meramalkan kemungkinan prestasi faktor ini pada minggu yang akan datang. Ia kemudiannya mengimbangi semula Kit secara automatik selaras dengan unjuran ini, untuk memastikan ia sentiasa terkini dengan maklumat terkini.

Dalam persekitaran pelaburan di mana pasaran bertindak balas dengan sangat kuat terhadap tema (Web3, AI, saham meme, NFT sesiapa sahaja?), ini adalah satu cara untuk mengharungi gelombang tanpa perlu meramalkannya sendiri.

Idea perdagangan teratas

Berikut ialah beberapa idea terbaik yang sistem AI kami cadangkan untuk minggu dan bulan hadapan.

Kumpulan Logistik Perjanjian (CVLG) – Syarikat perkapalan adalah salah satu daripada kami Belian Teratas untuk minggu hadapan dengan penarafan A dalam Nilai Kualiti. Hasil meningkat 16.3% pada 2022.

Laredo Petroleum (LPI) – Syarikat penerokaan tenaga adalah kami Top Short untuk minggu hadapan dengan AI kami menilai mereka F dalam Nilai Kualiti dan Volatiliti Momentum Rendah. Pendapatan sesaham meningkat 5.07% dalam tempoh 12 bulan yang lalu.

Syarikat Greenbrier (GBX) – Syarikat pembuatan pengangkutan kekal kami Belian Teratas untuk bulan hadapan dengan penarafan B dalam Teknikal dan Volatiliti Momentum Rendah. Hasil meningkat 68.2% dalam tempoh 12 bulan hingga November 2022.

Amanah Diraja Permianville (PVL) – Syarikat restoran adalah kami Top Short untuk bulan depan dengan AI kami menilai mereka C dalam Volatiliti dan Teknikal Momentum Rendah.

AI kami Dagangan ETF teratas untuk bulan hadapan adalah untuk melabur dalam penjagaan kesihatan, perindustrian dan saham AS, dan saham dan teknologi Taiwan. Pembelian Teratas ialah Invesco DWA Healthcare Momentum ETF, Vanguard Industrials ETF dan Vanguard Total Stock Market ETF. Seluar Pendek Teratas ialah iShares MSCI Taiwan ETF dan iShares Global Tech ETF.

Qbits yang diterbitkan baru-baru ini

Ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaburan atau mempertajam pengetahuan sedia ada anda? Qai menerbitkan Qbits pada kami Pusat Belajar, di mana anda boleh menentukan istilah pelaburan, membongkar konsep kewangan dan meningkatkan tahap kemahiran anda.

Qbits ialah kandungan pelaburan yang boleh dihadam dan boleh dimakan bertujuan untuk memecahkan konsep kompleks dalam bahasa Inggeris biasa.

Lihat beberapa yang terbaru kami di sini: