UnitedHealth untuk mencatatkan Pendapatan dan Hasil 4Q Lebih Tinggi; Harga Sasaran $575 dalam Kes Terbaik

Penanggung insurans kesihatan yang berpangkalan di Minnesota UnitedHealth dijangka melaporkan pendapatan suku keempatnya sebanyak $4.31 sesaham, yang mewakili pertumbuhan tahun ke tahun melebihi 70% daripada $2.52 sesaham yang dilihat dalam tempoh yang sama setahun lalu.

Syarikat insurans terbesar oleh Premium Bersih akan mencatatkan pertumbuhan hasil lebih 11% kepada $72.748 bilion daripada $65.47 bilion setahun lalu. Perlu diingat bahawa syarikat itu secara konsisten mengatasi anggaran pendapatan konsensus dalam dua tahun yang lalu.

Syarikat itu mengunjurkan pendapatan diselaraskan antara $18.65 dan $18.90 sesaham untuk 2021, meningkat daripada anggaran sebelumnya $18.30 hingga $18.80, menurut ZACKS Research.

Saham UnitedHealth ditutup 0.27% lebih tinggi pada $468.69 pada hari Jumaat. Saham itu merosot hampir 7% setakat tahun ini selepas melonjak lebih daripada 43% pada 2021.

Komen Penganalisis

“UnitedHealth (UNH) meningkat sedikit panduan EPS terlaras 2021 daripada $18.30-18.80 kepada $18.65-18.90 (konsensus $18.75), menjadikan anggaran $1.80 COVID yty EPS mereka tidak berubah. Panduan EPS 4Q21 tersirat stub $4.11-4.36 hanya mengikat konsensus $4.34. Jangkakan beberapa volum elektif mengalir ke dalam 4^th qtr seperti yang mereka lihat pada bulan September, tetapi ini digabungkan dalam panduan,” kata Gary Taylor, penganalisis ekuiti di Cowen.

“Panduan 2022 sebahagian besarnya menganggap bahawa penggunaan komersial pulih sepenuhnya, penggunaan kerajaan terus pulih dan kos sebarang gelombang COVID baharu akan diimbangi oleh peningkatan penjagaan tertunda dan/atau terapeutik antivirus. Menjangkakan pertumbuhan dua angka dalam perniagaan VBC untuk beberapa tahun akan datang. Sasaran pertumbuhan jangka panjang untuk UNH ialah +13-16% setahun dengan 3-5% datang daripada pemerolehan & pembelian semula saham bukan organik. Pertumbuhan tersirat 2022 sebanyak +12-15% pada 2022 adalah di bawah panduan LT EPS tetapi masih mencerminkan beberapa konservatisme untuk COVID dan pelaburan berterusan dalam peluang pertumbuhan jangka panjang dalam VBC, kapitasi dan penyampaian penjagaan. Margin OI OptumInsight 2022 dijangka meningkat kepada 28.3% pada titik tengah daripada margin 2021 sebanyak 27.7%. Strategi pelaburan keseluruhan adalah untuk mencari keperluan pasaran, bermula dari kecil dan akhirnya berkembang dan berskala.”

Kisah berterusan

Ramalan Harga Saham UnitedHealth

Enam belas penganalisis yang menawarkan penarafan saham untuk UnitedHealth dalam tiga bulan terakhir meramalkan harga purata dalam 12 bulan sebanyak $518.13 dengan ramalan tinggi $575.00 dan ramalan rendah $440.00.

Sasaran harga purata mewakili perubahan 10.55% daripada harga terakhir $468.69. Daripada 16 penganalisis itu, 13 menilai "Beli", tiga menilai "Tahan" manakala tiada yang menilai "Jual", menurut Tipranks.

Morgan Stanley memberikan harga sasaran asas $570 dengan harga tertinggi $850 di bawah senario lembu dan $300 di bawah senario terburuk. Bank pelaburan memberikan penarafan "Berat berlebihan" pada saham syarikat penjagaan kesihatan.

“UnitedHealth Group ialah pemain Medicare Advantage nombor satu dengan ~28% bahagian pasaran, pemain nombor dua Medicare PDP dengan ~20% bahagian pasaran, dan pemain komersial nombor dua dengan ~15% bahagian pasaran. Model United dipertingkatkan melalui penyepaduan menegak dengan platform PBM OptumRx, yang merupakan salah satu daripada tiga PBM terbesar di negara ini,” kata Ricky Goldwasser, penganalisis ekuiti di Morgan Stanley.

“Dengan peneraju besar dalam penawaran perkhidmatan yang luas dan pendedahan yang banyak kepada perniagaan kerajaan, UnitedHealth berada pada kedudukan yang baik untuk sebarang perubahan yang berpotensi dalam sistem penjagaan kesihatan AS. Kunci kira-kira yang kukuh dan penjanaan tunai yang berterusan memberikan fleksibiliti untuk M&A yang berterusan.”

Beberapa penganalisis lain juga telah mengemas kini tinjauan saham mereka. Bernstein menaikkan harga sasaran kepada $564 daripada $508. Truist Securities menaikkan harga sasaran kepada $575 daripada $520. Credit Suisse menaikkan harga sasaran kepada $564 daripada $495.

Analisis teknikal juga mencadangkan adalah baik untuk membeli kerana Purata Pergerakan 100 hari dan Pengayun MACD 100-200 hari menandakan peluang belian yang kukuh.

Lihat kalendar pendapatan FX Empire

Artikel ini pada asalnya dicatatkan pada FX Empire

Lebih Dari FXEMPIRE: