Vale: Melombong Stok Dengan Janji Jangka Panjang

Vale SA (VALE) ialah pelombong nikel dan logam utama dan mineral lain yang berpangkalan di Brazil (bijih besi dan pelet, nikel, bijih mangan, kuprum, ferroaloi, arang batu metalurgi dan haba, kuprum dan kobalt). Memandangkan ramai pemerhati pasaran hari ini berterusan mengenai kemusnahan permintaan dan harga komoditi yang lemah, saya telah belajar selama bertahun-tahun untuk melihat melangkaui gangguan semasa dan memberi tumpuan kepada arah aliran jangka panjang.

Mari lihat beberapa carta VALE.

Dalam carta bar harian VALE ini, di bawah, saya melihat corak bahagian bawah piring. Saham merosot dari Jun dan volum dagangan meningkat daripada rendah pada September — contoh buku teks.

Pada peringkat awal pelabur bawah adalah pembeli tentatif tetapi pada separuh kedua pembeli bawah lebih agresif apabila mereka melihat cerita asas berlaku. VALE berdagang di atas garisan purata pergerakan 50 hari dan 200 hari. Kecerunan garisan 50 hari adalah positif tetapi garisan purata 200 hari mempunyai lebih banyak kerja yang perlu dilakukan.

Garis On-Balance-Volume (OBV) menunjukkan kenaikan daripada paras terendah pada bulan September/Oktober. Barisan OBV yang semakin meningkat memberitahu saya bahawa pembeli VALE lebih agresif daripada penjual dengan volum dagangan yang lebih banyak dilihat pada hari apabila saham ditutup lebih tinggi. Pengayun Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah positif.

Dalam carta lilin Jepun mingguan VALE, di bawah, saya melihat pembentukan segi tiga yang besar. Sepanjang dua tahun yang lalu VALE telah membuat kedua-dua paras rendah yang lebih tinggi dan paras tertinggi yang lebih rendah. Jumlah dagangan telah meningkat dari pertengahan 2021.

Garisan OBV mingguan membuat paras rendah pada November 2021 dan paras terendah yang lebih tinggi pada September 2022. Harga didagangkan di atas garisan purata bergerak 40 minggu tetapi cerun garisan masih negatif. Kekuatan melebihi $19 nampaknya akan memecahkan aliran menurun daripada $23 pada awal 2021.

Dalam carta Mata dan Rajah harian VALE ini, di bawah, saya melihat bahawa perisian itu mengunjurkan kawasan $21 sebagai objektif harga yang berpotensi. Dagangan pada $21 akan menjadi paras tertinggi baharu untuk kenaikan dan akan menyegarkan aliran menaik.

Dalam carta Titik dan Rajah mingguan VALE ini, di bawah, saya menggunakan penapis pembalikan lima kotak. Di sini perisian menyasarkan kawasan $35. Sasaran harga yang bagus bersama dengan dividen yang besar. Dagangan pada $22 ialah penembusan kenaikan harga utama.

Strategi dasar: Saya mempunyai pandangan jangka panjang bahawa dunia akan mengalami kekurangan bekalan dalam beberapa tahun akan datang. Bekalan yang ketat ini akan dicatuan oleh harga yang lebih tinggi secara mendadak. Saya menjangkakan bahawa VALE akan menjadi benefisiari harga yang lebih tinggi ini. Pedagang boleh melakukan VALE panjang pada tahap semasa yang berisiko kepada $13. Kawasan $35-$40 adalah sasaran jangka panjang saya buat masa ini.