Warren Buffett Membeli Saham Pada Penurunan

Billionaire Warren Buffet telah memperoleh saham semasa kemelesetan pasaran baru-baru ini dan meningkatkan kepentingannya dalam syarikat minyak seperti Occidental ((OXY) - Dapatkan Laporan Perbadanan Petroleum Occidental).

Sehingga penghujung 2021, Berkshire Hathaway ( (BRK.A) - Dapatkan Laporan Kelas A Berkshire Hathaway Inc telah mengumpul sejumlah besar wang tunai, meningkatkan spekulasi mengenai rancangan CEO untuk syarikat itu. Konglomerat itu mempunyai $146.72 bilion dan selepas membeli syarikat insurans Alleghany Corp ( (Y) - Dapatkan Laporan Alleghany Corporation) untuk $11.6 bilion, ia juga membelanjakan berjuta-juta untuk mengumpulkan saham Occidental, HP ( (HPQ) - Dapatkan Laporan HP Inc) dan Chevron ( (CVX) - Dapatkan Laporan Chevron Corporation). Ini menyebabkan simpanan tunai syarikat pada $106.26 bilion pada akhir suku pertama.

Pemfailan peraturan terkini menunjukkan bahawa Berkshire telah membeli saham semula. Syarikat itu memperoleh 901,768 lagi saham Occidental, menambah kepada pembelian asalnya pada Februari. Pengeluar minyak itu kini berada di 10 pegangan terbesar Berkshire.

Beli 'Syarikat Hebat pada Harga Patut'

Gaya pelaburan Buffett tidak pernah menjadi gaya pemerolehan komoditi, tetapi kadar inflasi yang lebih tinggi mungkin memainkan peranan, Thomas Hayes, pengerusi Great Hill Capital di New York, memberitahu TheStreet.

“Bagi Buffett yang membeli saham dalam OXY, saya tidak akan mengambil untung terlalu banyak,” katanya. “Dari segi sejarah, beliau telah mengelak daripada melabur dalam saham komoditi. Hari ini dia melihatnya sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan potensi ketidakseimbangan bekalan/permintaan.”

Pelabur sebaliknya harus memberi tumpuan kepada fakta bahawa selera Buffett untuk risiko "telah kembali selepas tidak melakukan banyak pada 2020 dan 2021," kata Hayes.

“Pembelian Allegheny Corp dan pelaburan yang besar dalam HP dan Activision Blizzard menyatakan lebih lanjut mengenai kesediaan untuk melangkah ke pasaran di mana terdapat nilai yang perlu dimiliki. Kita mungkin mendapati pada suku akan datang bahawa dia juga menambah lebih banyak pegangan Applenya. Walaupun ramai yang telah bertanding untuk keluar dalam beberapa minggu kebelakangan ini, Buffett telah menjadi pembeli terpilih yang mana penilaiannya masuk akal."

Berskhire Hathaway telah memperuntukkan $7 bilion kepada Occidental, meningkatkan pegangannya kepada lebih 14%. Konglomerat itu juga membeli lebih banyak saham Chevron, menambah pegangan asalnya yang menempatkan pelaburan itu ke dalam empat pegangan saham biasa teratas konglomerat itu.

Chevron kini menjadi pemegang teratas keempatnya. Apple ialah pegangan terbesar syarikat itu, diikuti oleh Bank of America ( (BAC) - Dapatkan Laporan Bank of America Corp) manakala American Express ( (AXP) - Dapatkan Laporan Syarikat American Express) memegang tempat tiga teratas.

Saham tenaga pulih dengan cepat daripada penurunannya pada 2020 apabila ekonomi ditutup daripada pandemik global. Saham Occidental meningkat sebanyak 115.3% dalam tempoh enam bulan lalu dan 159.8% pada tahun lalu sebagai tindak balas kepada pembukaan semula. Pemulihan Chevron adalah lebih kecil, tetapi saham meningkat 48.8% dalam tempoh enam bulan lalu dan 57.7% pada tahun lalu.

Walaupun Buffett sentiasa berkata dia tidak akan mengulas mengenai penilaian pasaran atau penilaian saham individu, tindakannya bercakap banyak, Robert Johnson, seorang profesor kewangan di Universiti Creighton, memberitahu TheStreet.

"Hakikat bahawa dia menggunakan peti perangnya wang tunai adalah petunjuk kukuh bahawa dia dan leftenannya percaya bahawa terdapat saham yang kurang nilai di luar sana," katanya. “Ini tidak bermakna beliau percaya bahawa pasaran kurang nilai atau akan melantun semula dalam masa terdekat, tetapi beberapa syarikat membuat pembelian yang menarik. Ini adalah isyarat yang baik untuk pelabur nilai.”

Pelaburan tenaga Buffett menunjukkan strategi pelaburan berusia 91 tahun itu untuk memperoleh saham dalam syarikat yang mempunyai penilaian rendah dan pulangan pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembelian balik, Art Hogan, ketua strategi pasaran B Riley Financial, memberitahu TheStreet.

"Warren Buffett adalah masa yang lama, dicelup dalam bulu, pengamal pelaburan nilai," katanya. “Beliau sentiasa menasihati pelabur supaya tamak apabila orang lain takut.”

Tumpukan wang tunai yang besar dari 2021 bermakna Buffett boleh meletakkan serbuk kering itu berfungsi semasa penarikan balik pasaran ini.

Tatal ke Teruskan

"Pelaburan beliau baru-baru ini dalam syarikat minyak Occidental dan Chevron bercakap mengenai dinamik terdapat lebih banyak permintaan daripada bekalan produk tenaga ke masa hadapan yang boleh dijangka," kata Hogan.

Dia juga telah mengambil "kelebihan penarikan balik dalam salah satu nama kegemarannya Apple, dan dia baru-baru ini meletakkan pertaruhan timbang tara penggabungan yang menarik pada Activision Blizzard," katanya.

"Persekitaran semasa dalam pasaran ekuiti jatuh ke dalam zon sasaran Warren Buffett - penjualan saham tanpa henti telah membawa peluang untuk Berkshire membeli sekuriti pada harga murah," kata Hogan.
Buffett telah berkata sebelum ini bahawa "lebih baik untuk membeli syarikat yang hebat pada harga yang berpatutan, daripada syarikat yang adil pada harga yang menarik."

Buffett membeli penurunan adalah petanda positif untuk pelabur runcit, Mike Maynes, perunding kewangan di Maynes IM Financial di Boca Raton, Florida, memberitahu TheStreet.

"Terdapat banyak syarikat berkualiti berdagang pada diskaun yang tinggi berbanding dengan awal tahun ini," katanya. "Bagi pelabur yang mempunyai rizab tunai cair yang mencukupi dan jangka masa yang panjang, adalah masuk akal untuk membeli pelbagai penurunan."

Pembelian Buffett Terkini

Buffett mendedahkan pada mesyuarat pemegang saham tahunan Berkshire April bahawa konglomerat itu memiliki 9.5% pegangan Activision Blizzard ((ATVI) - Dapatkan Laporan Activision Blizzard, Inc) daripada pegangan awalnya sebanyak 2%, syarikat permainan, yang ditetapkan untuk diambil alih oleh Microsoft ( (MSFT) - Dapatkan Laporan Microsoft Corporation).

"Jika perjanjian itu berjaya, kami akan mendapat sedikit wang," katanya pada mesyuarat pemegang saham tahunan syarikat itu.

Beliau berkata pemerolehan lebih banyak saham adalah keputusannya.

Pada bulan April, majoriti pemegang saham Activision Blizzard mengundi menyokong perjanjian tunai $69 bilion yang diumumkan pada bulan Januari. Penggabungan ini akan menjadi yang terbesar dalam sektor teknologi, memberikan Microsoft kelebihan kerana ia akan memiliki permainan video Activision seperti Candy Crush, Call of Duty dan World of Warcraft.

Perjanjian itu telah dijangka ditutup semasa musim panas kerana ia menghadapi pemeriksaan lanjut daripada entiti kerajaan, seperti Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan AS.

Shutterstock

Nilai Bersih Buffett Meningkat

Walaupun pelabur lain telah melihat peratusan besar kekayaan mereka hilang dalam penjualan pasaran baru-baru ini, Buffett telah meningkat ke puncak.

Bufet adalah salah satu daripada dua orang dalam sepuluh orang terkaya di dunia yang nilai bersihnya meningkat sejak Januari, menurut Indeks Billionaires Bloomberg.

Oracle of Omaha berada di kedudukan nombor lima dalam indeks, yang merupakan ranking harian orang terkaya di dunia. Jumlah nilai bersihnya ialah $112 bilion dan dia telah memperoleh $3.38 bilion tahun ini sehingga akhir dagangan pada 15 Mei.

Senarai Bloomberg termasuk hanya seorang jutawan lain dalam 10 teratas - Gautam Adani, seorang raksasa infrastruktur India yang memiliki hartanah, komoditi dan penjanaan kuasa dan penghantaran, yang jumlah nilai bersihnya ialah $99.5 bilion dan prestasinya sepanjang tahun adalah keuntungan. sebanyak $22.9 bilion hingga 15 Mei.

Hanya 24 jutawan melihat nilai bersih mereka meningkat dari tahun ke tahun hingga akhir dagangan pada 12 Mei daripada 100 orang terkaya teratas.

Gaya Pelaburan Buffett Kekal Sama

Walaupun penyerangnya memberi tumpuan kepada syarikat yang sepatutnya dilaburkan oleh Buffett lebih awal seperti Apple kerana keengganannya memiliki saham teknologi dan kesilapannya dengan saham syarikat penerbangan, Buffett telah berpegang pada strategi pelaburannya untuk membeli syarikat berkualiti, Johnson memberitahu TheStreet sebelum ini.

"Begitu banyak perniagaan mereka adalah syarikat yang stabil dan tidak seksi ini yang sentiasa menghasilkan aliran tunai dan tidak dinilai pada gandaan pasaran di atas," katanya. “Terlalu kerap orang mahu cuba mengubah gaya pelaburan mereka agar sesuai dengan pasaran. Buffett adalah benar utara. Dia tidak berbuat demikian.”

Konglomerat itu memiliki pelbagai syarikat lain daripada pegangan yang lebih kecil kepada pegangan langsung daripada insurans, landasan kereta api, utiliti kepada syarikat teknologi dan pegangan terkenalnya seperti Coca-Cola ((KO) - Dapatkan Laporan Syarikat Coca-Cola), Kraft Heinz ( (KHC) - Dapatkan Laporan Syarikat Kraft Heinz) dan See's Candies.

Buffett memberi tumpuan kepada pemilikan bank runcit, mengekalkan kepentingannya di Bank of America ((BAC) - Dapatkan Laporan Bank of America Corp), kedudukannya yang kedua terbesar selepas Apple ( (AAPL) - Dapatkan Laporan Apple Inc) dan USBancorp ( (USB) - Dapatkan Laporan Bancorp AS). Dia menjual saham Wells Fargo ( (WFC) - Dapatkan Laporan Wells Fargo & Syarikat), JPMorgan Chase ( (JPM) - Dapatkan Laporan JPMorgan Chase & Co) dan Goldman Sachs ( (GS) - Dapatkan Laporan Goldman Sachs Group, Inc) dalam tempoh dua tahun yang lalu.

Sumber: https://www.thestreet.com/investing/buffett-buying-stocks-on-the-dip?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo