Warren Buffett terus bertaruh besar pada minyak. Berikut ialah 2 saham tenaga hasil tinggi — menawarkan sehingga 13.3% — untuk beberapa pendapatan yang sihat untuk meningkat

Tenaga merupakan sektor berprestasi tinggi dalam S&P 500 tahun lepas. Dan momentum itu telah dibawa ke 2022.

Tahun setakat ini, Dana SPDR Sektor Pilih Tenaga (XLE) meningkat 44%, berbeza dengan kejatuhan dua digit S&P 500.

Seorang lagenda pelaburan telah mendapat manfaat yang baik daripada ledakan tenaga: Warren Buffett.

Buffett's Berkshire Hathaway menyokong trak itu pada minyak dan gas gergasi Occidental Petroleum (OXY) selepas panggilan persidangan pendapatan syarikat itu diadakan pada akhir Februari. Buffett membaca transkrip dan menyukai apa yang dilihatnya.

"Kami mula membeli pada hari Isnin dan kami membeli semua yang kami mampu," katanya kepada CNBC.

Kemudian, Buffett membeli lebih banyak — lebih banyak lagi.

Menurut pemfailan SEC terkini, Berkshire kini memiliki 188.4 juta saham OXY, bernilai $14 bilion. Itu menjadikan pegangan OXY Buffett keenam terbesar.

Jangan terlepas

Pertaruhan sejak 2019

Pada 2019, Berkshire membelanjakan $10 bilion untuk saham pilihan Occidental untuk membantu syarikat itu membeli rakan pengeluar tenaga yang berpangkalan di Houston, Anadarko Petroleum.

Occidental membayar dividen sebanyak 8% setiap tahun ke atas saham pilihan itu, memberikan Berkshire $200 juta setiap suku tahun pendapatan dividen.

Pengaturan itu juga memberikan waran Berkshire untuk membeli 83.9 juta saham saham biasa Occidental pada harga pelaksanaan $59.62.

"Ia juga merupakan pertaruhan pada fakta bahawa Lembangan Permian adalah apa yang dipecahkan," kata Buffett kepada CNBC pada 2019, sambil menambah bahawa "Jika [minyak] naik jauh, anda mendapat banyak wang."

Berikut ialah dua lagi permainan tenaga Permian Basin untuk difikirkan — mereka juga membayar dividen yang besar.

Saluran Saluran Seluruh Amerika (PAA)

Dengan harga minyak dan gas yang kukuh, pengeluar membuat wang serahkan penumbuk. Tetapi apabila ia datang untuk mengembalikan wang tunai kepada pelabur, pengendali pertengahan juga patut dilihat.

Kisah berterusan

Lihat Plains All American Pipeline, perkongsian terhad induk dengan rangkaian meluas sistem pengumpulan dan pengangkutan saluran paip. Perkongsian itu mengatakan bahawa matlamatnya adalah untuk "meningkatkan pengedarannya kepada Pemegang Unit dari semasa ke semasa melalui gabungan pertumbuhan organik dan berorientasikan pemerolehan."

Aset PAA terletak di lokasi yang strategik, dengan pengumpulan minyak mentah yang kritikal dan infrastruktur bawa pulang dari Lembangan Permian. Pada S2, perkongsian itu menyelesaikan pemerolehan bolt-on Permian Basin bernilai $42 juta bagi baki 50% kepentingan bagi saluran paip Advantage JV.

Awal tahun ini, pihak pengurusan menaikkan pengagihan suku tahunan PAA sebanyak 21% kepada $0.2175 seunit. Pada harga seunit semasa, saham tersebut menghasilkan 7.1%.

Walaupun pasaran luas berada dalam tahun merah setakat ini, PAA meningkat 25% pada 2022.

Penganalisis Stifel Selman Akyol melihat lebih baik hari hadapan untuk perkongsian pertengahan. Beliau baru-baru ini menaik taraf PAA daripada 'tahan' kepada 'beli' dan menaikkan sasaran harga kepada $16 — membayangkan potensi peningkatan sebanyak 30% daripada paras semasa.

Sumber Asli Perintis (PXD)

Pioneer Natural Resources ialah syarikat penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas bebas yang beroperasi di Midland Basin, sublembangan Permian.

Terima kasih kepada kenaikan harga minyak dan gas yang kukuh tahun ini, syarikat itu menerima banyak perhatian pelabur - saham meningkat 37% tahun ini.

Tetapi saiz besar pembayaran pemegang saham Pioneer yang menjadikannya menonjol.

Lembaga syarikat baru-baru ini mengisytiharkan dividen tunai sebanyak $8.57 sesaham untuk suku ketiga. Pada asas tahunan, itu diterjemahkan kepada hasil sebanyak 13.3%

Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa Pioneer mempunyai dasar dividen asas-tambah-pembolehubah. Pembayarannya yang baru diisytiharkan termasuk dividen suku tahunan asas $1.10 dan dividen berubah-ubah $7.47.

Dalam erti kata lain, pembayaran tidak diukir dalam batu. Tetapi jika pasaran untuk komoditi tenaga kekal kukuh, syarikat itu berkemungkinan akan terus mengeluarkan dividen yang terlalu besar.

Penganalisis Mizuho Securities Vincent Lovaglio mempunyai penarafan 'beli' pada Pioneer dan sasaran harga $316 — sekitar 23% di atas tempat saham berada hari ini.

Apa yang perlu dibaca seterusnya

Artikel ini memberikan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat. Ia disediakan tanpa sebarang jaminan.