Warren Buffett Memotong Semikonduktor Taiwan, Menambah Louisiana-Pasifik

• 13F Berkshire Hathaway mendedahkan ia membeli Lousiana-Pacific, Apple dan Paramount Global pada suku keempat 2022.
• Firma itu juga mengurangkan beberapa jawatan.
• Tiada belian baharu atau kedudukan habis dijual dilaporkan pada 13F.

Pada hari Selasa, Warren Buffett (Maks, portfolio) Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Kewangan)(BRK.B, Kewangan) mendedahkan kemas kini portfolio 13Fnya untuk suku keempat 2022, yang berakhir pada 31 Dis.

Oracle of Omaha tidak melaporkan sebarang pembelian baharu untuk suku tersebut, tetapi menambah kedudukan sedia ada di Louisiana-Pacific Corp. (LPX, Kewangan), Apple Inc. (AAPL, Kewangan) dan Paramount Global (UNTUK, Kewangan).

Berkshire juga mengurangkan pegangannya dalam Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Kewangan), US Bancorp (USB, Kewangan), Bank of New York Mellon Corp. (BK, Kewangan), Activision Blizzard Inc. (ATVI, Kewangan), Chevron Corp. (CVX, Kewangan), McKesson Corp. (Mkk, Kewangan), Ally Financial Inc. (SEKUTU, Kewangan) dan The Kroger Co. (KR, Kewangan). Kebanyakan pengurangan ini adalah ketara, tetapi jualan saham Ally Financial dan Kroger mewakili pelarasan kecil kurang daripada 1%.

Sehingga akhir suku tahun, pegangan terbesar Berkshire, mencakupi 41.76% daripada portfolio ekuiti, ialah Apple Inc. (AAPL, Kewangan). Selebihnya daripada lima pegangan teratasnya ialah Bank of America Corp. (BAC, Kewangan) dengan berat portfolio 10.30%, Chevron Corp. (CVX, Kewangan) dengan 8.02%, Coca-Cola Co. (KO, Kewangan) dengan 7.57% dan American Express Co. (AXP, Kewangan) dengan 6.91%.

Portfolio 296.10F guru bernilai $13 bilion terdiri daripada 49 saham pada 31 Disember 2022. Mengikut berat portfolio, guru itu paling banyak melabur dalam saham teknologi, yang merangkumi 45.16% daripada portfolio (kebanyakannya Apple), diikuti oleh sektor perkhidmatan kewangan dengan berat 24.01% dan ruang tenaga dengan 12.05%.

Pelabur harus sedar bahawa laporan 13F tidak memberikan gambaran lengkap tentang pegangan guru. Ia termasuk hanya gambaran kedudukan ekuiti panjang dalam saham tersenarai AS dan resit depositori Amerika pada akhir suku tersebut. Ia tidak termasuk kedudukan pendek, pegangan antarabangsa bukan ADR atau jenis sekuriti lain. Walau bagaimanapun, walaupun pemfailan terhad ini boleh memberikan maklumat yang berharga.

Louisiana-Pacific Corp

Firma Buffett meningkatkan pelaburannya dalam Louisiana-Pacific Corp. (LPX, Kewangan) sebanyak 21.55% untuk sejumlah 7,044,909 saham. Pada harga saham purata suku itu sebanyak $58.96, dagangan menambah 0.02% kepada portfolio ekuiti.

Saham pengeluar bahan binaan Amerika didagangkan sekitar $66.65 pada 14 Februari untuk paras pasaran $4.78 bilion dan nisbah harga-pendapatan daripada 4.28. The Carta Nilai GF menilai saham sebagai rendah nilai yang sederhana, walaupun menurut Nilai GF masa hadapan berdasarkan Morningstar (Morn, Kewangan) anggaran penganalisis, saham mungkin lebih hampir kepada nilai saksama.

Apple Inc.

Berkshire menambah lebih banyak saham pemegangan teratas Apple Inc. (AAPL, Kewangan), meningkatkan pegangan sebanyak 0.04% dan menambah 0.01% kepada wajaran portfolio ekuiti pegangan pada harga saham purata suku itu sebanyak $142.91.

Pada 14 Februari, saham gergasi elektronik pengguna Apple didagangkan sekitar $153.20 untuk paras pasaran $2.42 trilion dan nisbah harga-pendapatan daripada 26.01. Walaupun kebimbangan mengenai kelembapan ekonomi di AS, Apple masih kukuh, mencapai kadar pertumbuhan pendapatan sesaham tiga tahun sebanyak 27.2%.

AAPL Data oleh GuruFocus

Paramount Global

Berkshire meningkatkan pegangannya dalam Paramount Global (UNTUK, Kewangan) sebanyak 16.32% untuk jumlah pegangan bernilai 91,216,510 saham. Dagangan itu menambah 0.01% kepada portfolio ekuiti pada harga saham purata suku itu sebanyak $24.01.

Pada hari Selasa, konglomerat media dan hiburan berdagang sekitar $22.45 sesaham untuk paras pasaran $14.71 bilion dan nisbah harga-pendapatan daripada 4.76. Syarikat itu mempunyai kukuh Skor GF daripada 90 daripada 100, didorong oleh pangkat tinggi untuk keuntungan, pertumbuhan and Nilai GF walaupun lemah kekuatan kewangan and momentum. Secara keseluruhan, Skor GF ini menunjukkan potensi untuk mencapai prestasi yang lebih baik berdasarkan kajian sejarah oleh GuruFocus.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Oracle of Omaha mengurangkan pelaburan firmanya dalam Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM, Kewangan) sebanyak 86.19% kepada 8,292,724 saham selepas baru sahaja memulakan kedudukan pada suku sebelumnya. Pada harga saham purata suku itu sebanyak $72.34, ini mengurangkan 1.20% daripada portfolio ekuiti.

Faundri cip yang berpangkalan di Taiwan, yang merupakan syarikat terbesar dunia seumpamanya dengan 57% bahagian pasaran seperti Gartner, berdagang sekitar $97.96 sesaham pada hari Selasa untuk paras pasaran $508.02 bilion dan nisbah harga-pendapatan daripada 15.05. The Carta Nilai GF menilai saham sebagai rendah nilai yang sederhana.

US Bancorp

Firma itu terus memotong US Bancorp (USB, Kewangan) memegang, mengurangkannya sebanyak 91.42% kepada 6,670,835 saham. Dagangan itu mengurangkan portfolio ekuiti sebanyak 0.97%. Pada suku tersebut, saham didagangkan pada harga purata $42.80.

Sebuah institusi perbankan utama AS dengan tumpuan kepada perbankan pengguna, US Bancorp didagangkan sekitar $49.13 sesaham pada 14 Februari untuk paras pasaran $75.22 bilion dan nisbah harga-pendapatan daripada 13.24. Ia bertahan dengan baik dalam krisis kewangan, tetapi pada masa kini ia mempunyai lebih 50% pendedahan portfolio kredit kepada hartanah komersial.

USB Data oleh GuruFocus

Bank of New York Mellon Corp

Guru itu juga menjual 59.7% daripada Bank of New York Mellon Corp. (BK, Kewangan) kepentingan untuk baki pegangan sebanyak 25,069,867 saham, mengurangkan portfolio ekuiti sebanyak 0.48%. Saham didagangkan pada harga purata $42.89 pada suku tersebut.

Syarikat perbankan pelaburan korporat yang menggayakan dirinya sebagai "bank bank" berdagang sekitar $51.71 sesaham pada 14 Februari untuk paras pasaran $41.80 bilion dan nisbah harga-pendapatan daripada 17.83. The nisbah harga-buku daripada 1.16 adalah berhampiran median sejarah syarikat tetapi di atas median industri sebanyak 0.95.

BK Data oleh GuruFocus

Activision Blizzard Inc.

Berkshire memangkas Activision Blizzard Inc. (ATVI, Kewangan) sebanyak 12.35%, meninggalkan baki kepentingan sebanyak 52,717,075 saham dan mengurangkan portfolio ekuiti sebanyak 0.19%. Pada suku tersebut, saham didagangkan pada harga purata $74.26.

Syarikat permainan video Amerika, yang Microsoft (MSFT, Kewangan) telah membuat perjanjian untuk memperoleh $68.7 bilion dalam bentuk tunai, didagangkan sekitar $76.80 sesaham pada hari Selasa untuk paras pasaran $60.08 bilion dan nisbah harga-pendapatan daripada 39.99. Sekiranya pemerolehan itu berjalan pada harga yang dipersetujui, pelabur boleh memperoleh keuntungan yang lumayan.

ATVI Data oleh GuruFocus

Chevron Corp.

Firma Buffett membuat sedikit pengurangan 1.44% kepada Chevron Corp. (CVX, Kewangan) pegangan (yang ketara hanya kerana Berkshire masih memiliki 8.43% daripada saham terkumpul syarikat), meninggalkan kedudukan bernilai 162,975,771 saham selepas pukal pada awal tahun. Dagangan itu mengurangkan portfolio ekuiti sebanyak 0.12% pada harga saham purata suku itu sebanyak $174.51.

Gergasi minyak dan gas multinasional Amerika itu berdagang sekitar $172.32 pada hari Selasa untuk paras pasaran $333.20 bilion dan nisbah harga-pendapatan daripada 9.43. Pasaran tenaga yang ketat mendorong pendapatan Chevron ke paras rekod pada 2022.

CVX Data oleh GuruFocus

McKesson Corp.

Berkshire mengurangkan pelaburannya dalam McKesson Corp. (Mkk, Kewangan) sebanyak 10.72% untuk baki kepentingan sebanyak 2,855,514 saham. Dagangan mengambil 0.04% daripada portfolio ekuiti. Saham didagangkan pada harga purata $372.97 pada suku tersebut.

Syarikat bekalan perubatan dan teknologi maklumat borong itu berdagang sekitar $365.85 sesaham pada 14 Februari untuk paras pasaran $50.10 bilion dan nisbah harga-pendapatan daripada 16.77. Carta Peter Lynch menunjukkan dagangan saham sedikit di atas nilai saksamanya tetapi sejajar dengan penilaian sejarah mediannya.