Stok Minyak Kegemaran Warren Buffett Memecah, Memasuki Zon Beli

Minggu ini Topi Besar 20 stok adalah Occidental Petroleum (OXY), stok minyak kegemaran Warren Buffett. Ia mencapai penghormatan itu kerana ia berada dalam a zon beli selepas melepasi titik beli 72.14 daripada a cawan-dengan-pegangan asas. Pemimpin pasaran ini adalah pada hari Isnin Stok Pertumbuhan IBD 50 Untuk Ditonton pilih.

X

Saham OXY telah memperoleh 6% dalam tempoh lima sesi terakhir dan 152% setakat tahun ini, menentang aliran menurun pasaran. Mereka kini berdagang di atas talian 50 hari mereka dan jauh di atas mereka Purata bergerak 200 hari.

. garis kekuatan relatif sedang mencecah paras tertinggi baharu pada masa yang sama, diserlahkan oleh titik biru pada harian PasaranSmith carta.

Penganalisis meramalkan Occidental akan melaporkan keuntungan sebanyak $10.24 sesaham pada 2022, meningkat lebih 300% daripada tahun lepas. Jualan dijangka melonjak 43% kepada $37.3 bilion dalam tempoh yang sama.

Syarikat itu melaporkan keputusan Q3 pada 8 November, dengan konsensus untuk pendapatan $2.50 sesaham, menurut FactSet. Itu akan menandakan lonjakan pertumbuhan 185% tahun ke tahun yang mengagumkan.

Berkshire Hathaway telah meningkatkan pegangan OXYnya kepada 20.9%, dengan waran yang boleh membawa pegangan sehingga lebih daripada 25% saham tertunggak, menurut pemfailan SEC. Ini berlaku selepas Suruhanjaya Kawal Selia Tenaga Persekutuan (FERC) memberikan kelulusan syarikat Buffett pada 19 Ogos untuk membeli sehingga 50% daripada gergasi tenaga itu.

Bolehkah Occidental Diambil Secara Persendirian?

Harold Hamm, pengasas Oklahoma's Sumber Kontinental (CLR), mengumumkan rancangan untuk membeli baki pengeluar tenaga bernilai $26 bilion minggu lepas. Occidental mungkin superstar seterusnya yang akan diambil secara peribadi.

A Laporan Wall Street Journal membuat spekulasi bahawa, memandangkan "DNA yang dipacu nilai Berkshire Hathaway, bagaimanapun, ia mungkin memerlukan penurunan besar dalam harga minyak untuk mendorong pengambilalihan skala itu."

Saham minyak dan gas secara konsisten mengatasi prestasi pasaran 2022 dan Occidental Petroleum yang berpangkalan di Houston ialah salah satu prestasi terbaik S&P 500. Ia telah mendapat manfaat daripada harga bahan api yang lebih tinggi, yang dicetuskan oleh inflasi dan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine pada bulan Februari. Bagaimanapun, minyak mentah telah merosot sejak memuncak pada Jun, jatuh di bawah $85 setong awal minggu ini.

Perniagaan utama Oxy dalam minyak, cecair gas asli dan gas asli masih belum kemek, sekurang-kurangnya setakat ini. Sebaliknya, syarikat berwajaran tinggi mempunyai segmen petrokimia yang bergelut sejak jualan rumah meletup.

Bahagian Oxychem membuat paip PVC dan merupakan salah satu daripada tiga pembekal terbesar. Produk hidrokarbon dan paip berklorin ini diperbuat daripada gas asli dan garam.

Penganalisis Tudor Pickering Matt Portillo menurunkan anggaran pendapatannya bulan ini, memberi amaran bahawa harga PVC berada dalam "kejatuhan bebas mutlak."

Tudor bukan satu-satunya firma penyelidikan yang mengurangkan harga sasarannya di Occidental. Mizuho dan Morgan Stanley juga mengurangkan harga sasaran bulan ini manakala Barclays pergi sebaliknya, meningkatkan sasarannya kepada $84 sesaham.

Stok Minyak Kedudukan Tertinggi Dalam Industri Tertinggi

Tidak semua orang menyertai saham Berkshire dan beberapa penganalisis berpengaruh percaya bahawa kedudukan Buffett adalah sebab untuk tidak beli saham.

“Secara keseluruhannya, kami berpendapat OXY sedang melaksanakan dengan baik dan masih mempunyai langkah untuk mengubah struktur modalnya, tetapi prestasi mengatasi saham, yang diterajui oleh aktiviti pembelian saham biasa dari Berkshire Hathaway, membuatkan kami diketepikan, memandangkan kekurangan kejelasan tentang niat utama Berkshire,” penganalisis JPMorgan John Royall menulis dalam memo kepada pelabur bulan lepas.

Saham OXY berada di kedudukan ketujuh dalam subsektor Eksplorasi & Pengeluaran Minyak & Gas Antarabangsa, iaitu No. 9 daripada 197 kumpulan industri, menurut Semakan Stok IBD.

Syarikat kedudukan teratas lain dalam kumpulan termasuk APA (APA) ConocoPhillips (COP) dan Hess (HES).

Occidental memegang Penilaian Kekuatan Relatif 98, 99 yang sempurna Peringkat Komposit dan "B" yang kuat Penilaian Pengumpulan/Pengagihan.

Metrik terakhir ini memberitahu pelabur bahawa institusi membeli saham dengan lebih agresif. Walau bagaimanapun, peratusan dana pelaburan yang memiliki saham pada suku ketiga telah menurun 2%. Pelabur berharap trend ini bertambah baik pada penghujung tahun 2022.

Ikuti Michael Molinski di Twitter @IMmolinski

AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Tangkap Pemenang Besar Seterusnya Dengan MarketSmith

Adakah Masanya Untuk Menjual Saham GLD Sebagai Kemelesetan, Inflasi Mudah?

Dapatkan Akses Penuh Ke Daftar Saham IBD dan Penarafan

Adakah XOM A Beli Sekarang Sebelum Pendapatan S3?

Niaga Hadapan Meningkat Selepas Lantunan Pasaran Besar; Laporan Dow Giants