Teknologi Besar Memandang Ke Hadapan Pada S4 Yang Berpotensi Suram Dan Pasaran Perumahan Sejuk

TL; DR

• Yang terbaik di Silicon Valley tidak mempunyai Q3 yang hebat, dan keadaan kelihatan lebih buruk untuk Q4
• Sektor perumahan kekal kukuh sejak 12 bulan lalu, tetapi ia nampaknya terhenti dengan penurunan bulanan terbesar dalam pertumbuhan sejak rekod bermula pada 1987
• Pelaburan tematik adalah, berpotensi, pilihan yang sangat menarik
• Dagangan mingguan dan bulanan teratas

Langgan surat berita Forbes AI untuk terus mengikuti perkembangan dan mendapatkan cerapan pelaburan kami yang disokong AI, berita terkini dan banyak lagi dihantar terus ke peti masuk anda setiap hujung minggu.

Acara utama yang boleh menjejaskan portfolio anda

Lebih banyak berita pendapatan minggu ini dan tidak banyak yang bagus. Berbeza dengan kemenangan besar yang dicatatkan oleh sektor perbankan minggu lepas, ia adalah mengenai teknologi beberapa hari kebelakangan ini dan pengumumannya tidak terlalu meriah.

Terdapat beberapa tema utama yang merentasi pengumuman daripada Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft dan Spotify yang telah menyebabkan beberapa masalah pada Q3. Mereka diunjurkan menjadi lebih teruk bergulir ke Q4.

Gajah di dalam bilik telah menjadi kekuatan dolar AS. Walaupun pasaran domestik membentuk bahagian pendapatan yang paling besar untuk semua syarikat teknologi utama, hasil dari luar negara seperti di Eropah dan Asia masih membentuk komponen besar hasil mereka.

Dengan kebanyakan mata wang utama jatuh berbanding dolar AS, ini bermakna penurunan taraf dalam pendapatan, semata-mata pada pergerakan mata wang. Dalam sesetengah kes, ini bermakna penurunan hasil kepada dua digit, dengan Apple menyatakan dalam pengumuman pendapatan mereka malam tadi ia telah meletakkan 10% kemerosotan dalam garis bawah mereka.

Faktor utama kedua ialah permintaan yang menurun. Dengan inflasi kekal pada paras yang tinggi dan ancaman kemelesetan yang sentiasa wujud, syarikat telah mula mengurangkan belanjawan pemasaran mereka. Ini mencapai hasil pengiklanan, dengan syarikat seperti Meta dan Alphabet sangat terdedah kepada penurunan kadar iklan. Jelas sekali, pengguna juga mengetatkan tali pinggang mereka.

Saham teknologi mengalami minggu yang bergelombang. Ini bukan sahaja disebabkan oleh kegagalan dalam S3, tetapi terutamanya disebabkan oleh panduan yang sangat negatif untuk S4.

-

Minggu ini juga menyaksikan keluaran data perumahan baharu, yang menunjukkan bahawa purata rumah di Amerika Syarikat meningkat 13% pada tahun itu hingga Ogos. Itu mungkin terdengar agak bagus, tetapi realitinya ialah ia menunjukkan kelembapan yang agak besar dari bulan sebelumnya, apabila kadar pertumbuhan 12 bulan mencecah 15.6%.

Perubahan 2.6% ini mewakili penurunan terbesar dalam Indeks Harga Rumah S&P CoreLogic Case-Shiller sejak ia dilancarkan pada tahun 1987, yang menunjukkan pemulihan pesat yang kami alami dalam pasaran hartanah sekarang.

Ia bukan satu kejutan besar memandangkan betapa pantasnya kadar telah meningkat. Gadai janji baharu kini jauh lebih mahal berbanding 12 bulan yang lalu. Pada awal tahun 2022, kadar gadai janji 30 tahun purata berlegar sekitar 3% dan ini kini telah meningkat kepada lebih 7%. Pada gadai janji $300,000 itu bermakna purata bayaran bulanan telah meningkat daripada $1,265 sehingga $1,996.

Ini berkemungkinan membawa kepada tahap aktiviti yang lebih rendah dalam sektor perumahan. Aktiviti yang lebih rendah bermakna kurang persaingan yang membawa kepada kenaikan harga yang lebih sedikit dan diskaun yang lebih tinggi.

Dengan itu, jelas terdapat perbezaan besar di seluruh negara, dengan pasaran tertentu menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada yang lain. Kenaikan terbesar tahun ke tahun ialah Miami (+28.6%), Tampa (+28%) dan Charlotte (+21.3%) dengan kejatuhan terbesar dirasai di San Francisco (-4.3%), Seattle (-3.9% ) dan San Diego (-2.8%).

Tema teratas minggu ini daripada Q.ai

Semasa pasaran meningkat, pelabur boleh memilih apa sahaja untuk melabur dan mereka akan memperoleh keuntungan. Pasti, sesetengah saham atau pelaburan akan melakukan lebih baik daripada yang lain, tetapi hala tuju pasaran secara keseluruhannya cenderung pada satu arah. Apabila pasaran menjadi berombak, itu tidak berlaku.

Kami telah melihatnya sejak beberapa minggu lalu, dengan perbankan yang menyukai kenaikan kadar faedah dan teknologi membencinya. Dalam persekitaran jenis ini, pelaburan tematik sangat masuk akal. Sebagai contoh, pada masa ini masa mungkin lebih sukar untuk saham pertumbuhan, sambil membenarkan nilai dan saham berkualiti bertahan dengan agak baik.

Di Q.ai, kami membungkus idea pelaburan tematik ini melalui penggunaan ETF berasaskan faktor. Terdapat lima faktor berbeza yang kami pertimbangkan, dan AI kami melaraskan gabungan secara automatik berdasarkan unjurannya untuk minggu akan datang. Faktor yang kami gunakan ialah:

-Momentum: saham yang telah mengatasi prestasi semasa tempoh sebelumnya (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Nilai: perdagangan saham untuk nisbah kewangan yang agak murah (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Saiz: saham dalam syarikat dengan permodalan pasaran yang agak kecil (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Kualiti: saham syarikat dengan pulangan tinggi ke atas modal dan pertumbuhan pendapatan yang boleh diramal (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

-Kemeruapan Rendah: saham yang kurang sensitif terhadap pergerakan pasaran keseluruhan, naik dan turun (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Setiap satu daripada ETF ini melabur dalam beratus-ratus syarikat yang sepadan dengan faktor berkaitan ETF. Strategi dikuasakan AI, seperti Q.ai Beta yang lebih pintar, boleh membantu mengekalkan kepelbagaian sambil menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah apabila faktor jatuh dan tidak disukai.

Idea perdagangan teratas

Berikut ialah beberapa idea terbaik yang sistem AI kami cadangkan untuk minggu dan bulan hadapan.

Rakan Kongsi Bata Hijau (GRBK) – Pembina rumah adalah salah seorang daripada kami Belian Teratas untuk minggu hadapan dengan penarafan B dalam faktor Pertumbuhan dan Kemeruapan Momentum Rendah kami. Hasil meningkat 50.5% dalam tempoh 12 bulan hingga akhir Jun.

Meiragtx Holdings (MGTX) – Terapi gen adalah salah satu daripada kami Seluar Pendek Teratas untuk minggu hadapan dengan AI kami menilai mereka F dalam Nilai Kualiti. Pendapatan sesaham turun -8.74% sepanjang 12 bulan yang lalu.

Tenaga Consol (CEIX) – Pengeluar arang batu adalah salah seorang daripada kami Belian Teratas untuk bulan hadapan dengan penarafan A dalam faktor Nilai Kualiti kami dan dalam Teknikal. Pendapatan sesaham telah meningkat 97.55% dalam tempoh 12 bulan.

Cycor Pharma (CINC) – Syarikat farmaseutikal adalah salah satu syarikat kami Seluar Pendek Teratas untuk bulan hadapan dengan AI kami menilai mereka F dalam Volatiliti Momentum Rendah dan D dalam Nilai Kualiti. Pendapatan bersih ialah -$76.14 juta dalam tempoh 12 bulan hingga Jun.

AI kami Dagangan ETF teratas untuk bulan hadapan adalah untuk melabur dalam logam, perlombongan, minyak mentah dan Jerman dan kepada industri pendek dan modal kecil. Pembelian Teratas ialah SPDR S&P Metals & Mining ETF, LP Dana Minyak Brent Amerika Syarikat dan ETF iShares MSCI Germany. Seluar Pendek Teratas ialah Dana SPDR Sektor Pilihan Perindustrian dan Vanguard Small-Cap ETF.

Qbits yang diterbitkan baru-baru ini

Ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaburan atau mempertajam pengetahuan sedia ada anda? Qai menerbitkan Qbits pada kami Pusat Belajar, di mana anda boleh menentukan istilah pelaburan, membongkar konsep kewangan dan meningkatkan tahap kemahiran anda.

Qbits ialah kandungan pelaburan yang boleh dihadam dan boleh dimakan bertujuan untuk memecahkan konsep kompleks dalam bahasa Inggeris biasa.

Lihat beberapa yang terbaru kami di sini:

Semua pelanggan surat berita akan menerima a Bonus pendaftaran $100 apabila mereka mendepositkan $100 atau lebih.