Mengesahkan Bimbingan 2022
Kelulusan Pentadbiran Veteran Beroperasi
LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) hari ini melaporkan keputusan kewangan awal untuk suku ketiga 2022.
“Keputusan kewangan Q3 kami menunjukkan pertumbuhan hasil yang berterusan dan margin EBITDA yang kukuh walaupun dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Di samping itu, kami meraikan ulang tahun pertama Spin, menumpukan sumber yang besar untuk berpisah daripada bekas ibu bapa kami dan mengisi peranan sebagai syarikat awam yang berasingan. Kami mencapai pencapaian penting menerima Pihak Berkuasa Beroperasi daripada Pentadbiran Veteran pada lewat S3. Ini digabungkan dengan saluran paip peluang pelanggan baharu kami memberi petanda baik untuk baki tahun ini dan ke 2023.” kata Scott Turicchi, Ketua Pegawai Eksekutif Konsensus.
SOROTAN 2022 SUKU KETIGA TIDAK DIAUDIT
Q3 2022 Pendapatan suku tahunan GAAP meningkat sebanyak $6.7 juta atau 7.5% kepada $95.9 juta berbanding $89.2 juta untuk S3 2021. Pertumbuhan kami terutamanya disebabkan oleh peningkatan sebanyak $8.0 juta atau 18.6% dalam perniagaan Korporat kami (termasuk $1.9 juta disebabkan pemerolehan Sidang Kemuncak) ; sebahagiannya diimbangi oleh penurunan sebanyak $1.2 juta atau 2.7% dalam perniagaan SoHo kami. Pada asas dolar yang berterusan, pendapatan meningkat sebanyak $8.1 juta atau 9.2% berbanding tahun sebelumnya.
Pendapatan bersih GAAP daripada operasi berterusan menurun kepada $17.1 juta pada S3 2022 berbanding $41.1 juta untuk S3 2021. Penurunan ini berkaitan terutamanya dengan perbelanjaan faedah yang dikaitkan dengan nota 2026 dan 2028, kos tambahan sebagai syarikat dagangan awam yang berdiri sendiri, termasuk peningkatan jumlah pekerja. dan perbelanjaan berkaitan cukai jualan; sebahagiannya diimbangi oleh hasil yang lebih tinggi.
Pendapatan GAAP sesaham dicairkan daripada operasi yang berterusan (1) menurun kepada $0.86 pada S3 2022 berbanding $2.07 untuk S3 2021. Penurunan ini berkaitan dengan perkara yang dibincangkan di atas.
EBITDA terlaras (3) untuk Q3 2022 sebanyak $51.3 juta adalah baik berbanding EBITDA terlaras pro forma Q3 2021 (5) sebanyak $50.9 juta. Pendapatan bukan GAAP diselaraskan bagi setiap saham dicairkan (1) (2) (3) bagi suku tersebut meningkat kepada $1.52 atau 5.6% berbanding pro forma Pendapatan bukan GAAP terlaras bagi setiap saham dicairkan (4) sebanyak $1.44 untuk S3 2021.
Konsensus mengakhiri suku tersebut dengan $103.7 juta tunai dan setara tunai selepas perbelanjaan tunai yang berkaitan dengan perbelanjaan modal sebanyak $7.3 juta dan pembayaran kepada Bekas Induk sebanyak $7.2 juta, terutamanya berkaitan dengan tunai bercampur dan penyelesaian kos tertentu yang berkaitan dengan putaran.
Keputusan kewangan utama daripada operasi berterusan untuk S3 2022 berbanding S3 2021 dibentangkan dalam jadual berikut. Penyesuaian pendapatan bersih bukan GAAP yang diselaraskan, pendapatan sesaham dicairkan, EBITDA Terlaras dan hasil Pro Forma daripada operasi adalah kepada ukuran kewangan GAAP setanding yang terdekat mengiringi siaran akhbar ini.
(Tidak diaudit, dalam ribuan kecuali amaun dan peratusan sesaham) | Operasi Berterusan | Proforma (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | % Perubahan | |||||||
Pendapatan | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
Pendapatan bersih GAAP | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
Pendapatan bersih GAAP sesaham dicairkan (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Pendapatan bersih Bukan GAAP yang diselaraskan (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Pendapatan Bukan GAAP diselaraskan bagi setiap saham dicairkan (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
EBITDA terlaras (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Margin EBITDA disesuaikan (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
|
Aset bukan Konsensus diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan dalam penyata kewangan kami untuk tempoh sebelumnya. Keputusan dalam siaran akhbar ini mewakili operasi yang berterusan, dan jika sesuai, hasil daripada operasi yang dihentikan telah didedahkan.
MENGESAHKAN SEMULA BIMBINGAN 2022
Untuk panduan tahun penuh 2022, Syarikat menganggarkan hasil antara $375 juta dan $385 juta, EBITDA Terlaras antara $201 juta dan $207 juta dan pendapatan bukan GAAP diselaraskan bagi setiap saham dicairkan antara $5.36 dan $5.50, tidak termasuk pampasan berasaskan saham, pelunasan barang tidak ketara yang diperoleh dan kesan item yang tidak dijangka, dalam kes pendapatan bersih bukan GAAP yang diselaraskan, selepas cukai. Kadar cukai berkesan bukan GAAP untuk 2022 dijangka antara 19.5% dan 21.5%. Panduan setahun penuh disediakan berdasarkan asas bukan GAAP sahaja kerana maklumat tertentu yang diperlukan untuk mengira ukuran GAAP yang paling setanding tidak tersedia kerana ketidakpastian dan kesukaran yang wujud untuk meramalkan kejadian dan kesan penyata kewangan masa hadapan bagi item tertentu. Oleh itu, akibat ketidakpastian dan kebolehubahan sifat dan jumlah pelarasan masa hadapan, yang boleh menjadi ketara, kami tidak dapat menyediakan penyelarasan langkah-langkah ini tanpa usaha yang tidak munasabah.
PENTADBIRAN VETERAN
Enterprise Cloud Fax (ECFax), yang tersedia melalui perkongsian kami dengan kontraktor utama Cognosante, telah mencapai Autoriti untuk Beroperasi (ATO) daripada Jabatan Hal Ehwal Veteran (VA), dan menandakan kemasukan rasmi Konsensus ke dalam pasaran kerajaan persekutuan AS.
Nota:
(1) |
| Anggaran kadar cukai berkesan GAAP adalah kira-kira 28.8% untuk S3 2022 dan 21.9% untuk S3 2021. Anggaran pro forma Kadar cukai berkesan bukan GAAP terlaras ialah kira-kira 24.0% untuk S3 2021. Anggaran kadar cukai berkesan bukan GAAP adalah kira-kira 20.9 % untuk S3 2022 dan 19.9% untuk S3 2021. Anggaran pro forma Kadar cukai berkesan bukan GAAP terlaras ialah kira-kira 24.0% untuk S3 2021. |
(2) |
| Pendapatan bersih bukan GAAP terlaras dan pendapatan bukan GAAP terlaras bagi setiap saham dicairkan mengecualikan item bukan GAAP tertentu, seperti yang ditakrifkan dalam penyelarasan GAAP yang disertakan dengan Langkah Kewangan bukan GAAP Terlaras, untuk tiga bulan berakhir 30 September 2022 dan 2021. Pengecualian sedemikian masing-masing berjumlah $0.66 dan $0.14 sesaham dicairkan. Pro forma Pendapatan bukan GAAP yang diselaraskan bagi setiap saham dicairkan tidak termasuk item pro forma tertentu, seperti yang ditakrifkan dalam nota kaki (4) di bawah. Pengecualian sedemikian berjumlah $(0.77) setiap saham dicairkan selama tiga bulan berakhir 30 September 2021. Pendapatan bersih bukan GAAP terlaras dan pendapatan bukan GAAP terlaras bagi setiap saham dicairkan tidak dimaksudkan sebagai pengganti GAAP, tetapi dibentangkan semata-mata untuk tujuan maklumat . |
(3) |
| EBITDA diselaraskan ditakrifkan sebagai pendapatan sebelum faedah; pendapatan lain, bersih; perbelanjaan cukai pendapatan; susut nilai dan pelunasan; dan item lain yang digunakan untuk menyelaraskan EPS kepada EPS bukan GAAP yang diselaraskan, seperti yang ditakrifkan dalam Penyesuaian GAAP kepada Langkah Kewangan bukan GAAP yang diselaraskan. Amaun EBITDA yang diselaraskan tidak dimaksudkan sebagai pengganti GAAP, tetapi dibentangkan semata-mata untuk tujuan maklumat. |
(4) |
| % perubahan ialah perbandingan keputusan sebenar S3 2022 berbanding pro forma S3 2021. Pelarasan pro forma S3 2021 mewakili kos tambahan yang ditanggung sebagai syarikat awam kendiri, perbelanjaan faedah tambahan yang berkaitan dengan hutang sebanyak $805 juta dan kesan pelarasan pro forma pada kadar cukai berkanun yang berkenaan. Lihat Maklumat Kewangan Pro Forma Lain Tertentu untuk penyesuaian daripada GAAP kepada pro forma Pendapatan bersih bukan GAAP terlaras dan pro forma Pendapatan bukan GAAP diselaraskan bagi setiap saham dicairkan. |
(5) |
| Lihat Pendapatan Bersih kepada Penyesuaian EBITDA Dilaraskan untuk komponen EBITDA terlaras pro forma. |
Mengenai Penyelesaian Awan Konsensus
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) ialah penyedia faks digital terbesar di dunia dan sumber global yang dipercayai untuk transformasi, peningkatan dan pertukaran maklumat digital yang selamat. Kami memanfaatkan sejarah kejayaan 25 tahun kami dengan menyediakan penyelesaian termaju untuk industri terkawal seperti penjagaan kesihatan, kewangan, insurans dan pembuatan, serta kerajaan negeri dan persekutuan. Penyelesaian kami terdiri daripada: faks awan; tandatangan digital; pengekstrakan data pintar menggunakan pemprosesan bahasa semula jadi dan kecerdasan buatan; automasi proses robotik; kebolehoperasian; dan peningkatan aliran kerja yang menghasilkan hasil penjagaan kesihatan yang lebih baik. Penyelesaian kami boleh digabungkan dengan perkhidmatan terurus terbaik dalam kelasnya untuk pelaksanaan yang optimum. Untuk maklumat lanjut tentang Konsensus, lawati konsensus.com dan ikuti @ConsensusCS di Twitter untuk mengetahui lebih lanjut.
Penyata “Safe Harbor” Di Bawah Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995: Kenyataan tertentu dalam siaran akhbar ini adalah "kenyataan yang berpandangan ke hadapan" dalam pengertian Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995, termasuk yang terkandung dalam petikan Scott Turicchi dan bahagian "Tinjauan Perniagaan" mengenai prestasi dan penyata kewangan fiskal 2022 yang dijangkakan oleh Syarikat. berkenaan program pembelian balik saham Syarikat. Kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini adalah berdasarkan jangkaan atau kepercayaan semasa pengurusan dan tertakluk kepada pelbagai andaian, risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang diterangkan dalam kenyataan yang berpandangan ke hadapan. Faktor dan ketidakpastian ini termasuk, antara perkara lain: keupayaan Syarikat untuk mengembangkan hasil faks, keuntungan dan aliran tunai; keupayaan Syarikat untuk mengenal pasti, menutup dan berjaya memindahkan pemerolehan; pertumbuhan dan pengekalan pelanggan; kebolehubahan hasil Syarikat berdasarkan perubahan keadaan dalam industri tertentu dan ekonomi secara amnya; perlindungan teknologi proprietari Syarikat atau pelanggaran harta intelek orang lain oleh Syarikat; risiko perubahan buruk dalam persekitaran kawal selia AS atau antarabangsa, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengenaan atau kenaikan cukai atau yuran berkaitan kawal selia; keadaan ekonomi dan politik umum, termasuk ketegangan politik dan peperangan (seperti konflik yang berterusan di Ukraine); dan pelbagai faktor lain yang dinyatakan dalam pemfailan Konsensus dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”). Untuk penerangan yang lebih terperinci tentang faktor risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi Konsensus, rujuk Laporan Tahunan 2021 pada Borang 10-K yang difailkan oleh Konsensus pada 15 April 2022 dan laporan lain yang difailkan oleh Konsensus dari semasa ke semasa dengan SEC, setiap satunya boleh didapati di www.sec.gov. Kenyataan berpandangan ke hadapan yang disediakan dalam siaran akhbar ini, termasuk yang terkandung dalam petikan Scott Turicchi dan dalam bahagian "Tinjauan Perniagaan" mengenai jangkaan prestasi kewangan fiskal 2022 Syarikat adalah berdasarkan maklumat terhad yang tersedia untuk Syarikat pada masa ini, yang tertakluk untuk mengubah. Walaupun jangkaan pengurusan mungkin berubah selepas tarikh siaran akhbar ini, Syarikat tidak bertanggungjawab untuk menyemak atau mengemas kini kenyataan ini.
Mengenai Langkah Kewangan bukan GAAP
Untuk menambah penyata kewangan disatukan kami, yang disediakan dan dibentangkan mengikut GAAP, kami menggunakan langkah kewangan bukan GAAP terlaras berikut: Pendapatan bersih bukan GAAP diselaraskan, Pendapatan bukan GAAP diselaraskan sesaham dicairkan, EBITDA terlaras dan aliran tunai percuma . Pembentangan maklumat kewangan ini tidak bertujuan untuk dipertimbangkan secara berasingan atau sebagai pengganti, atau lebih tinggi daripada, maklumat kewangan yang disediakan dan dibentangkan menurut GAAP.
Kami menggunakan ukuran kewangan bukan GAAP yang diselaraskan ini untuk membuat keputusan kewangan dan operasi dan sebagai cara untuk menilai perbandingan tempoh ke tempoh. Pengurusan kami percaya bahawa langkah kewangan bukan GAAP yang diselaraskan ini memberikan maklumat tambahan yang bermakna mengenai prestasi dan kecairan kami dengan mengecualikan perbelanjaan dan perbelanjaan tertentu yang mungkin tidak menunjukkan hasil operasi perniagaan teras kami yang berulang. Kami percaya bahawa pihak pengurusan dan pelabur mendapat manfaat daripada merujuk kepada langkah kewangan bukan GAAP yang diselaraskan ini dalam menilai prestasi kami dan semasa merancang, meramalkan dan menganalisis tempoh masa hadapan. Langkah kewangan bukan GAAP yang diselaraskan ini juga memudahkan perbandingan dalaman pengurusan dengan prestasi sejarah dan kecairan kami. Kami percaya langkah kewangan bukan GAAP yang diselaraskan ini berguna kepada pelabur kedua-duanya kerana (1) ia membenarkan ketelusan yang lebih tinggi berkenaan dengan metrik utama yang digunakan oleh pengurusan dalam membuat keputusan kewangan dan operasinya dan (2) ia digunakan oleh pelabur institusi kami dan komuniti penganalisis untuk membantu mereka menganalisis kesihatan perniagaan kami.
Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang langkah kewangan bukan GAAP yang diselaraskan ini, sila lihat jadual penyelarasan bukan GAAP yang diselaraskan yang sesuai yang disertakan dalam Pameran yang dilampirkan pada Keluaran ini.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. DAN SUBSIDIARI Lembaran Imbangan KONSOLIDASI YANG DITETAPKAN (BELUM DIAUDIT, DALAM BERIBU KECUALI DATA SAHAM DAN SESAHAM) | |||||||
| September 30, |
| Disember 31, | ||||
ASET |
|
|
| ||||
Tunai dan kesetaraan tunai | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Akaun belum terima, bersih daripada elaun masing-masing $4,410 dan $4,743 |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Perbelanjaan prabayar dan aset semasa yang lain |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Jumlah aset semasa |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Harta dan peralatan, bersih |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Aset hak penggunaan pajakan operasi |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Tidak ketara, bersih |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Muhibah |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Cukai pendapatan tertunda |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Aset lain |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
JUMLAH ASET | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
LIABILITI DAN DEFISIT PEMEGANG SAHAM |
|
|
| ||||
Akaun yang perlu dibayar dan perbelanjaan terakru | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Cukai pendapatan perlu dibayar, semasa |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Pendapatan tertunda, semasa |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Liabiliti pajakan operasi, semasa |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Kerana Bekas Ibu Bapa |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Jumlah liabiliti semasa |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Hutang jangka masa panjang |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Pendapatan tertunda, tidak semasa |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Liabiliti pajakan operasi, tidak semasa |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Liabiliti untuk kedudukan cukai yang tidak menentu |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Cukai pendapatan tertunda |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Liabiliti jangka panjang lain |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
JUMLAH LIABILITI |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Komitmen dan kemungkinan |
|
|
| ||||
Saham biasa, nilai tara $0.01. Dibenarkan 120,000,000; jumlah yang diterbitkan ialah 20,016,950 dan 19,978,580 saham dan jumlah terkumpul ialah 19,827,836 dan 19,978,580 saham masing-masing pada 30 September 2022 dan 31 Disember 2021 |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Stok perbendaharaan, pada kos (masing-masing 189,114 dan sifar saham pada 30 September 2022 dan 31 Disember 2021) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Tambahan yang dibayar di ibu negara |
| 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Defisit terkumpul |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Pengumpulan kerugian komprehensif lain |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
JUMLAH DEFIKIT PEMEGANG SAHAM |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
JUMLAH LIABILITI DAN DEFISIT PEMEGANG SAHAM | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. DAN SUBSIDIARI PENYATA PENDAPATAN KONSOLIDASI YANG DITETAPKAN (BELUM DIAUDIT, DALAM BERIBU KECUALI DATA SAHAM DAN SESAHAM) | |||||||||||||||
| Tiga Bulan Berakhir 30 September, |
| Sembilan Bulan Berakhir 30 September, | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
Pendapatan | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Kos pendapatan (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Untung kasar |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Perbelanjaan operasi: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Jualan dan pemasaran (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Penyelidikan, pembangunan dan kejuruteraan (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Umum dan pentadbiran (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Jumlah perbelanjaan operasi |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Pendapatan daripada operasi |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Perbelanjaan faedah |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Pendapatan lain, bersih |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Pendapatan sebelum cukai pendapatan |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Perbelanjaan cukai pendapatan |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Pendapatan daripada meneruskan operasi |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Kerugian daripada operasi yang dihentikan, ditolak cukai pendapatan (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Pendapatan bersih | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Pendapatan bersih sesaham biasa daripada operasi berterusan: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Asas | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
Dicairkan | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Kerugian bersih sesaham biasa daripada operasi yang dihentikan: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Asas | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
Dicairkan | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Pendapatan bersih sesaham biasa: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Asas | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
Dicairkan | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Saham purata berwajaran tertunggak: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Asas |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
Dicairkan |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Termasuk perbelanjaan pampasan berasaskan saham seperti berikut: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Kos pendapatan | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Jualan dan pemasaran |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Penyelidikan, pembangunan dan kejuruteraan |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Umum dan pentadbiran |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Kerugian daripada operasi yang dihentikan, ditolak cukai pendapatan |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
Jumlah | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. DAN SUBSIDIARI PERNYATAAN ALIRAN TUNAI KONSOLIDASI YANG DITETAPKAN (TIDAK DIAUDIT, DALAM RIBU) | |||||||
| Sembilan Bulan Berakhir 30 September, | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Aliran tunai dari aktiviti operasi: |
|
|
| ||||
Pendapatan bersih | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Pelarasan untuk menggabungkan pendapatan bersih dengan tunai bersih yang disediakan oleh aktiviti operasi: |
|
|
| ||||
Susut nilai dan pelunasan |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Pelunasan kos pembiayaan dan diskaun |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Kos pajakan operasi bukan tunai |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Pampasan berdasarkan saham |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Peruntukan untuk akaun ragu |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Cukai pendapatan tertunda, bersih |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Kerugian atas penjualan perniagaan |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Kemerosotan muhibah pada perniagaan |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
lain-lain |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Perubahan dalam aset dan liabiliti operasi: |
|
|
| ||||
Penurunan (peningkatan) dalam: |
|
|
| ||||
Akaun belum terima |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Perbelanjaan prabayar dan aset semasa yang lain |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Aset lain |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Peningkatan (penurunan) dalam: |
|
|
| ||||
Akaun yang perlu dibayar dan perbelanjaan terakru |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Cukai pendapatan yang perlu dibayar |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Pendapatan tertunda |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Liabiliti pajakan operasi |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Liabiliti untuk kedudukan cukai yang tidak menentu |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Liabiliti lain |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Tunai bersih yang disediakan oleh aktiviti operasi |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Aliran tunai dari aktiviti pelaburan: |
|
|
| ||||
Pembelian harta tanah dan peralatan |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Pemerolehan perniagaan, bersih daripada tunai yang diterima |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Hasil daripada jualan perniagaan, bersih daripada tunai yang dilupuskan |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Pembelian aset tidak ketara |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Tunai bersih yang digunakan dalam aktiviti pelaburan |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Aliran tunai dari aktiviti pembiayaan: |
|
|
| ||||
Kos pengeluaran hutang |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Terbitan saham biasa di bawah pelan pembelian saham pekerja |
| 631 |
|
|
| - |
|
Pembelian semula saham biasa |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Saham yang ditahan berkaitan dengan penyelesaian saham bersih |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Pembayaran tertunda untuk pemerolehan |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Sumbangan daripada Bekas Ibu Bapa |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
lain-lain |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Tunai bersih (digunakan dalam) yang disediakan oleh aktiviti pembiayaan |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Kesan perubahan kadar pertukaran tunai dan setara tunai |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Perubahan bersih tunai dan setara tunai |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Tunai dan kesetaraan tunai pada permulaan tempoh |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tempoh | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Kurang tunai dan setara tunai pada akhir tempoh, operasi dihentikan |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tempoh, operasi berterusan | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Tempoh sebelumnya termasuk aliran tunai daripada operasi perniagaan bukan Konsensus yang dihentikan. Akibatnya, tempoh sebelumnya tidak dapat dibandingkan.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. DAN SUBSIDIARI PENYESUAIAN GAAP KEPADA LANGKAH KEWANGAN BUKAN GAAP YANG DISERASAKAN (BELUM DIAUDIT, DALAM BERIBU-RIBU, KECUALI SYER DAN JUMLAH SESAHAM) | |||||||||||
Jadual berikut menyatakan penyesuaian berkenaan langkah bukan GAAP tertentu untuk tiga bulan berakhir 30 September 2022 dan 2021 kepada ukuran GAAP yang paling hampir setanding. | |||||||||||
| Tiga Bulan Berakhir 30 September, | ||||||||||
| 2022 | Per Dicairkan Kongsi * |
| 2021 |
| Per Dicairkan Kongsi * | |||||
Pendapatan bersih | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Campur: |
|
|
|
|
| ||||||
Pampasan berdasarkan saham (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Pelunasan (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Kos berkaitan spin-off (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Cukai jualan bukan berkaitan pendapatan (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Kos integrasi berkaitan pemerolehan (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Pemindahan intra-entiti (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Pendapatan bersih bukan GAAP diselaraskan | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Pelarasan pro forma |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Pendapatan bersih bukan GAAP diselaraskan secara pro forma | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Penyesuaian pendapatan bersih sesaham daripada GAAP kepada Bukan GAAP yang diselaraskan mungkin tidak berjalan kerana setiap satu dikira secara bebas.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. DAN SUBSIDIARI PENYESUAIAN KEPADA LANGKAH KEWANGAN BUKAN GAAP YANG DISERASAKAN (BELUM DIAUDIT, DALAM BERIBU-RIBU, KECUALI SYER DAN JUMLAH SESAHAM) | |||||||
| Tiga Bulan Berakhir 30 September, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Kos pendapatan | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Campur: |
|
|
| ||||
Pampasan berdasarkan saham (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Pelunasan (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Kos hasil bukan GAAP diselaraskan | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Jualan dan pemasaran | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Campur: |
|
|
| ||||
Pampasan berdasarkan saham (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Kos berkaitan spin-off (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Jualan dan pemasaran bukan GAAP yang diselaraskan | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Penyelidikan, pembangunan dan kejuruteraan | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Campur: |
|
|
| ||||
Pampasan berdasarkan saham (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Kos berkaitan spin-off (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Penyelidikan, pembangunan dan kejuruteraan bukan GAAP yang diselaraskan | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Umum dan pentadbiran | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Campur: |
|
|
| ||||
Pampasan berdasarkan saham (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Pelunasan (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Kos berkaitan spin-off (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Cukai jualan bukan berkaitan pendapatan (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Kos integrasi berkaitan pemerolehan (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Am dan pentadbiran bukan GAAP diselaraskan | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Perbelanjaan faedah | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Campur: |
|
|
| ||||
Cukai jualan bukan berkaitan pendapatan (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Perbelanjaan faedah bukan GAAP diselaraskan, bersih | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Perbelanjaan cukai pendapatan | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Campur: |
|
|
| ||||
Pampasan berdasarkan saham (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Pelunasan (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Kos berkaitan spin-off (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Cukai jualan bukan berkaitan pendapatan (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Kos berkaitan pemerolehan (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Pemindahan Intra-entiti IP (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Perbelanjaan cukai pendapatan bukan GAAP diselaraskan | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Jumlah penyesuaian | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
Pendapatan GAAP sesaham dicairkan | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Pelarasan * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Pendapatan bukan GAAP diselaraskan bagi setiap saham dicairkan | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Penyesuaian pendapatan bersih sesaham daripada GAAP kepada Bukan GAAP yang diselaraskan mungkin tidak berjalan kerana setiap satu dikira secara bebas.
Syarikat mendedahkan Pendapatan Sesaham Bukan GAAP Dilaraskan ("EPS") dan pendapatan bersih bukan GAAP yang diselaraskan sebagai ukuran prestasi kewangan Bukan GAAP tambahan, kerana ia percaya ia adalah metrik berguna untuk membandingkan prestasi perniagaannya dari tempoh ke tempoh. Syarikat juga memahami bahawa ukuran bukan GAAP yang diselaraskan ini digunakan secara meluas oleh penganalisis, agensi penarafan dan pelabur dalam menilai prestasi Syarikat. Sehubungan itu, Syarikat percaya bahawa pembentangan ukuran kewangan bukan GAAP yang Dilaraskan ini memberikan maklumat berguna kepada pelabur.
EPS bukan GAAP yang diselaraskan dan Pendapatan bersih bukan GAAP yang diselaraskan tidak mengikut, atau alternatif kepada, pendapatan bersih sesaham atau pendapatan bersih dan mungkin berbeza daripada ukuran Bukan GAAP dengan nama yang serupa atau serupa yang digunakan oleh syarikat lain. Di samping itu, langkah bukan GAAP terlaras ini tidak berdasarkan mana-mana set peraturan atau prinsip perakaunan yang komprehensif. Langkah-langkah bukan GAAP yang diselaraskan ini mempunyai had kerana ia tidak menggambarkan semua amaun yang dikaitkan dengan keputusan operasi Syarikat yang ditentukan menurut GAAP.
Hubungi
Laura Hinson
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Sumber: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/