bagaimana untuk menjadi pakar dan mencapai keuntungan yang tinggi

Instrumen Blockchain tidak menyerupai aset tradisional dalam apa jua cara seperti ekuiti, bon, hartanah atau setara tunai yang lain. Oleh itu, memahami perubahan dalam tingkah laku pasaran adalah masalah yang tidak boleh didekati menggunakan teknik analisis yang sama seperti untuk aset tradisional. Kami memerlukan jenis kajian baharu yang memekatkan data daripada blok blok terbuka untuk memberikan sudut pandangan yang berbeza, taktik perdagangan yang berkuasa dan pengurusan kedudukan.

Kami kini boleh mengekstrak set data yang besar daripada lejar awam setiap aset terima kasih kepada analisis rantaian. Walaupun saiz sampel yang kecil, kami tetap dapat merekodkan setiap tindakan dalam rantaian sebelumnya. Pengumpulan data blockchain adalah penting untuk menganalisis sentimen pelabur dan pasaran. Sama ada anda seorang peniaga mata wang kripto yang berpengalaman atau tidak, mencari syiling yang kurang nilai/lebih nilai memerlukan penggunaan data yang dipermudahkan.

Siaran ini akan melalui setiap aspek analisis dalam rantaian dan membantu anda memulakan dengan beberapa sumber dalam rantaian teratas dan penganalisis yang tersedia pada masa ini. Mari teruskan.

Analisis On-Chain: Apakah itu?

On-Chain ialah analisis tunggal yang mewujudkan pandangan makro pasaran mata wang kripto dengan mengambil kira lejar aset dan rekod dinamik pasaran yang tidak berubah. Penganalisis dalam rantaian menilai dinamik penawaran dan permintaan, tingkah laku manusia, aliran beli/jual dan aktiviti pelombong menggunakan maklumat yang sangat telus ini.

Kami sebenarnya mungkin membangunkan sudut pandangan yang berpotensi untuk memahami pasaran terbuka ini dengan mengingati setiap transaksi, setiap dagangan dan setiap cap masa yang sempurna. Anda tidak perlu menjadi saintis data atau pengaturcara untuk menjalankan analisis rantaian; apa yang anda perlu tahu tentang rangkaian kripto ialah cara ia berfungsi dan cara pengguna berinteraksi dengannya.

Masa Lalu Analisis On-Chain

Walaupun sebahagian besar alat dalam rantaian termaju dicipta dalam tempoh tiga hingga empat tahun yang lalu, beberapa langkah yang masih digunakan hari ini bermula pada tahun 2011. Kami dapat menentukan bila syiling dimusnahkan terima kasih kepada metrik penilaian bitcoin untuk menunjukkan umur alamat bitcoin. Nisbah Nilai Rangkaian kepada Transaksi (NVT), salah satu langkah yang paling disukai, telah dicipta pada 2017 oleh Chris Burniske dan Jack Tatar.

Kami boleh mengira dengan tepat nilai utiliti mata wang kripto menggunakan nisbah NVT, dan ia juga membantu dalam menentukan utiliti transaksi blockchain.

Kami kerap membandingkan nisbah NVT kepada nisbah harga-pendapatan, yang berkaitan dengan ekuiti dan boleh digunakan dengan cara yang sama untuk mengenal pasti syarikat dan syiling yang meningkatkan nilai. Untuk meningkatkan ketepatan statistik tertentu ini, beberapa lelaran telah dilakukan. Ambil Isyarat nisbah Nilai Rangkaian kepada Transaksi (NVTS), statistik yang dibuat dengan mengambil purata bergerak 9 hari, sebagai ilustrasi.

Peningkatan terbaharu kepada statistik ini dibuat oleh Coinmetrics, salah satu alat dalam rantaian terbesar dalam industri, yang juga menggunakan bekalan apungan percuma untuk meningkatkan nisbah.

Terdapat banyak metrik yang boleh anda gunakan untuk membangunkan pelbagai perspektif di pasaran, dan kebanyakannya adalah berdasarkan idea UTXO (Output Transaksi Tidak Dibelanjakan). Walau bagaimanapun, kerana model akaun untuk rangkaian ini sukar diurus, kami menghadapi masalah membuat metrik untuk token Ethereum dan ERC-20.

Walaupun komuniti dalam rangkaian telah melihat banyak perkembangan baharu, tidak banyak yang kekal sama. Bidang arkeologi blockchain masih di peringkat awal. Kami mempunyai sebilangan kecil peranan pakar yang boleh menjana konsep dan idea unik serta menganalisis dan menterjemah mikrodata ke dalam makrometrik.

Metrik dalam rantaian terbaik yang boleh anda gunakan

Tiada penganalisis dalam rantaian mematuhi sebarang garis panduan atau struktur. Untuk meramalkan pergerakan pasaran, setiap peniaga menggunakan set langkah dalam rantaian yang berbeza, tetapi secara praktikalnya semua pedagang mata wang kripto bergantung pada sebilangan kecil petunjuk utama. Di sini, kami telah menyertakan koleksi langkah dalam rantaian yang paling berwawasan yang menawarkan pandangan yang lebih luas tentang pasaran:

Pasaran pasaran

Permodalan pasaran aset menetapkan nilai keseluruhan rangkaiannya dan membantu dalam pemahaman kita tentang faktor lain seperti penerimaan, saiz pasaran dan risiko. Walaupun mungkin tidak ada korelasi langsung, ia digunakan untuk mengenal pasti pelbagai sifat rangkaian. Harga aset dan keseluruhan bekalan beredarnya hanya didarabkan untuk menentukan jumlah nilai rangkaian.

Permodalan Sebenar

Memandangkan output urus niaga hanya dinilai pada harga yang terakhir ia ditukar, ini adalah variasi daripada statistik cap pasaran asal. Nilai semasa syiling tidak diambil kira. Semua syiling yang terbiar dalam rangkaian dikeluarkan apabila pasaran dipermodalkan sepenuhnya. Mana-mana ekonomi rantaian tertentu juga dipengaruhi oleh ini. Jika syiling terbiar digunakan, nilainya akan dipulihkan kepada nilai pasaran, dengan ketara meningkatkan siling yang direalisasikan.

Fasa Pasaran & Dasar Kitaran

Dalam banyak situasi, had yang direalisasikan digunakan untuk memahami peringkat pasaran dan meramalkan tempoh pengumpulan. Berdasarkan data had yang direalisasikan, kami telah menyerlahkan tiga tempoh pasaran berikut untuk anda ketahui:

Pasaran lembu jantan: Takrif pasaran kenaikkan adalah mudah: Jika had yang direalisasikan terus meningkat, pasaran dikatakan berada dalam fasa kenaikan harga. Dari segi teknikal, ini bermakna syiling yang dibeli dengan harga yang jauh lebih rendah daripada nilai semasa digunakan.

Pasaran Beruang: Serupa dengan ini, pasaran dikatakan berada dalam fasa penurunan jika cap yang direalisasikan terus menurun. Ini biasanya berlaku apabila pemain baharu memasuki pasaran dengan membeli syiling melalui pertukaran luar rantaian.

Fasa Pengumpulan: Pemegang jangka panjang dan pelabur bijak membeli seberapa banyak syiling yang mereka boleh sepanjang fasa ini, yang akhirnya berfungsi sebagai sokongan dan menggambarkan arah aliran menaik dalam had pasaran.

Kita tahu kitaran telah mencapai titik terendah apabila paras pasaran didagangkan di bawah paras yang direalisasikan. Kami melihat bahawa had yang direalisasikan bertepatan dengan paras pasaran beruang pada tahun 2011 dan sekali lagi pada tahun 2013. Semasa tahap terendah pasaran dan fasa pengumpulan, had yang direalisasikan berfungsi sebagai rintangan dan sokongan dalam keadaan ini.

Nisbah Nilai Pasaran kepada Nilai Realisasi

Nisbah MVRV ialah statistik mudah yang digunakan untuk mengenal pasti puncak pasaran dan palung. Kita boleh mengetahui apabila harga terlebih nilai atau kurang nilai berdasarkan nisbah nilai pasaran kepada nilai yang direalisasikan.

Skor MVRV-Z digunakan untuk menentukan penilaian aset, dan ia dikira seperti berikut:

Skor MVRV-Z = Cap Pasaran – Cap Direalisasikan

Langkah lanjutan LTH-MVRH dan STH-MVRV dicipta dengan menggunakan nisbah MVRV asal. Kami mungkin menilai tindakan pelabur jangka panjang dan pelabur jangka pendek, masing-masing, dengan menggunakan penunjuk ini.

Nisbah Keuntungan Dibelanjakan untuk Keluaran (SOPR)

SOPR ialah salah satu metrik paling popular untuk menentukan sentimen pasaran makro dan keuntungan dari semasa ke semasa. Nisbah dibuat dengan membandingkan nilai syiling yang direalisasikan dan pada saat penjanaan UTXO. Untuk sebarang penyiasatan dalam rantaian, SOPR adalah penting kerana ia menjelaskan gelagat pasaran harian dan setiap jam.

Anda harus mengingati corak dan rangka kerja berikut apabila menggunakan SOPR:

• Apabila SOPR melebihi 1, peserta pasaran membuat wang (secara purata), menunjukkan mereka menjual barangan mereka lebih daripada yang mereka bayar untuknya. Sebaliknya, apabila SOPR kurang daripada 1, peserta pasaran (secara purata) mengalami kerugian, yang menunjukkan mereka menjual kurang daripada yang mereka bayar.
• Menjual syiling pada harga pulang modal apabila SOPR mencapai tepat 1 (secara purata).
• Aset yang mewakili bekalan tidak cair sedang dalam edaran manakala SOPR terus meningkat.
• Apabila SOPR terus jatuh, ini menunjukkan bahawa syiling yang menguntungkan tidak didagangkan atau peserta pasaran mengalami kerugian.

Untung atau rugi belum direalisasi bersih (NUPL)

NUPL digunakan untuk menilai keadaan rangkaian. Kita boleh menentukan keuntungan rangkaian dengan mengira perbezaan antara pendapatan dan kerugian yang direalisasikan. Rangkaian berada dalam keadaan menjana keuntungan jika nilai NUPL lebih besar daripada sifar, dan ia berada dalam keadaan merugikan jika nilai lebih rendah. Apabila anda memasuki bahagian biru, anda boleh keluar dan menempah pendapatan. Apabila anda memasuki kawasan merah, anda boleh kembali.

Statistik ini juga terdapat dalam borang Kerugian Tidak Realisasi, LTH-NUPL dan STH-NUPL. Ini boleh digunakan untuk memahami niche pasaran tertentu atau untuk menumpukan pada demografi pelaburan tertentu.

Puell Mutiple

Dengan membezakan pengeluaran syiling harian dan purata bergerak 365 hari pengeluaran syiling harian, Puell Multiple dicipta. Penunjuk ini dinilai oleh ramai penganalisis dalam rantaian kerana ia menentukan keuntungan pelombong dan tekanan pendapatan.

Keuntungan Pelombong

Untuk membayar perbelanjaan operasi yang berterusan, pelombong baharu mesti menjual syiling mereka. Operasi perlombongan yang ditubuhkan mengatasi tekanan jualan ini dengan menyimpan syiling tambahan dalam perbendaharaan mereka. Akibatnya, kami mendapati bahawa modal yang lebih besar menyerap tekanan jualan pelombong kecil.

Puell Multiple akan meningkat apabila keuntungan direalisasikan dan akan cepat melepasi purata tahunan. Kami membuat kesimpulan daripada menganalisis data sejarah yang nilai lebih besar daripada 4.0 menunjukkan puncak pasaran.

Bahagian Bawah Pasaran

Puell Multiple digunakan untuk menilai aktiviti perlombongan dan menentukan bahagian bawah pasaran. Adalah sangat sukar bagi pelombong untuk menghasilkan keuntungan dan membayar overhed semasa pasaran beruang yang berlarutan. Dengan mematikan perkakasan mereka, keadaan pasaran mendorong mereka keluar dari rangkaian. Matlamat asas ini adalah untuk menggunakan lebih sedikit kuasa. Mereka akan menjual lebih sedikit syiling dan meningkatkan bahagian hasil mereka dalam komuniti perlombongan yang besar. Keuntungan perlombongan telah menurun sebanyak 50% dalam beberapa kitaran terakhir, dan pada masa itu, Puell Multiple kurang daripada 0.5. Ia kini diukur kurang daripada 1.0.

Nisbah Bekalan Stablecoin (SSR)

Nisbah bekalan stablecoin berguna untuk menentukan berapa nilai BTC. Tahap SSR di bawah ambang tertentu menunjukkan peningkatan pembelian. Ringkasnya, ia berfungsi sebagai stand-in untuk dinamik antara BTC dan USD.

Perluasan Rangkaian

Walaupun pengembangan rangkaian adalah statistik yang mudah untuk dikira, ia memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang pasaran. Ia digunakan untuk melihat aset yang mendapat atau kehilangan daya tarikan dan mewakili penggunaan mata wang kripto dari semasa ke semasa.

Pengembangan rangkaian Ethernet

Korelasi Bitcoin

Ukuran ini kebanyakannya boleh dilihat pada ke dalam blok. Kaitan dengan penunjuk BTC membolehkan kami menilai bagaimana pelbagai aset dipengaruhi oleh perubahan dalam harga bitcoin. Kita boleh melihat pautan statistik antara dua pembolehubah menggunakan metrik ini. Ia secara tidak langsung berkadar dengan bitcoin jika ia lebih kecil daripada satu. Kami melihat pautan positif jika nombor itu lebih hampir kepada satu. Kaitan dengan BTC membantu pelabur dalam mengurangkan risiko. Apabila harga BTC menjunam secara mendadak, kami boleh mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengehadkan kerugian kepada aset yang dikaitkan dengannya.

5 Alat Dalam Rangkaian Terbaik

Anda boleh bereksperimen dengan banyak alat dalam rantaian yang kini boleh diakses sekarang kerana anda mempunyai pemahaman asas tentang analisis dalam rantaian dan metrik yang digunakan untuk menilai pasaran. Lima alat atas rantaian teratas diberikan di bawah:

Kaca kaca

Salah satu penyelesaian data dan risikan dalam rantaian teratas, Kaca kaca menawarkan peneroka data langsung serta pelbagai metrik analisis untuk pelbagai aset. Mengenai cerapan nod kaca, mereka menerbitkan terbitan mingguan yang menawarkan penilaian kualitatif dan kuantitatif pasaran. Selain itu, mereka menyediakan artikel mendalam tentang blockchain dan aset digital yang terkenal, yang berguna untuk dikaji untuk memahami pasaran menggunakan data sejarah. Sekarang, anda boleh membuka akaun percuma dan mendapat akses kepada beberapa penunjuk. Pelan lanjutan ($39) dan pelan profesional ($799) ialah dua alternatif pelaburan anda.

Santiment

Santiment ialah penyelesaian dalam rantaian yang inovatif yang boleh diakses oleh pembangun dan pedagang. Pembangun mendapat akses kepada dokumentasi teknikal tentang logik, algoritma dan beberapa langkah Santimen lain, manakala pedagang mempunyai akses kepada set kes penggunaan dan tutorial yang berbeza. Selain itu, laman web ini menyediakan pelbagai penyelesaian untuk membantu pedagang dengan analisis kripto. Untuk pemalam hamparan dan meminta kumpulan data, anda boleh menggunakan Sansheet dan SanAPI, masing-masing. Yang menghairankan, Santiment menawarkan token SAN juga untuk mengatasi unjuran harga sedia ada, dan mereka berhasrat untuk menambah ciri mengintai dan membakar.

Coinmetrics

Salah satu sistem dalam rantaian yang paling boleh dipercayai untuk data dan cerapan ialah Coinmetrics. Ia dimulakan pada 2017 sebagai inisiatif sumber terbuka dengan matlamat untuk memberikan nilai ekonomi blok awam. Mereka kini menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan untuk menyokong misi dan visi mereka serta membantu pelanggan dalam membuat pilihan pelaburan crypto yang bermaklumat. Empat perkhidmatan utama yang disediakan oleh Coinmetrics ialah pengurusan risiko, indeks, data rangkaian dan data pasaran. Untuk memudahkan pengesanan data dan nilai mata wang kripto, mereka juga mempunyai aplikasi telefon pintar.

Cryptoquant

Menggunakan banyak langkah, termasuk aliran pertukaran, aliran pelombong, aliran bank, data rangkaian dan data pasaran, Cryptoquant menganalisis bitcoin, ethereum, stablecoin dan altcoin secara keseluruhan dan memberikan gambaran keseluruhan keadaan rangkaian. Anda boleh memilih daripada empat pelan mereka: asas, lanjutan, profesional dan premium. Pemberitahuan tersuai adalah perbezaan utama antara program ini. Setiap langkah mempunyai pelbagai makluman yang mungkin disediakan oleh pedagang untuk memberitahu mereka apabila ia naik atau turun di luar sempadan yang telah ditetapkan. Semua metrik tersedia dalam edisi percuma, tetapi tiada pemberitahuan diperibadikan atau ciri premium.

Sekatan intot

Sekatan intot menghasilkan laporan yang tepat dan menawarkan cerapan pasaran untuk sektor mata wang kripto dengan menggunakan sains data dan AI. Ia menawarkan ramalan harga arah pengguna, statistik pasaran Defi dan analisis sentimen pasaran sebagai tambahan kepada alat analisis blockchain. Mana-mana peniaga mata wang kripto yang baru boleh menavigasi dengan mudah melalui pelbagai data kewangan dan rangkaian terima kasih kepada reka bentuk mesra pengguna aplikasi.

Anda harus mengikuti tiga penganalisis dalam rantaian ini di Twitter

Willy Woo

Apabila ia datang untuk menyaring rantaian blok untuk mencari isyarat pelaburan, Willy Woo adalah antara yang terbaik dalam industri. Pada 2016, beliau mula bekerja sebagai penganalisis dalam rantaian dan menjadi terpesona dengan aspek teknologi rangkaian bitcoin. Dia kini menulis ramalan setiap dua hingga tiga minggu untuk pelanggannya yang membayar. Willy Woo mempunyai ijazah kejuruteraan dengan kepujian dan pengalaman selama dua puluh tahun sebagai usahawan teknologi, yang menjadikannya pihak berkuasa dalam rantaian.

Sekak

Checkmate, salah satu penganalisis dalam rantaian yang paling menonjol di Twitter, bekerjasama dengan Glass Node untuk menghasilkan surat berita dan isu mingguan. Semua yang anda perlu tahu tentang analisis rantaian diliputi dalam kelas induknya, dan bahagian yang paling penting ialah anda akan menyertai komuniti peminat crypto yang berfikiran sama yang sentiasa berkembang.

Akan Clemente

Will Clemente, jurusan kewangan East Carolina University yang berusia 19 tahun, menawarkan pandangan tentang analitik dalam rantaian yang berbeza. Setiap minggu di saluran YouTubenya, dia dan Anthony Pompliano, yang bekerja dengannya, membincangkan keadaan pasaran. Will agak aktif dengan surat berita pelanggannya dan menulis untuk lebih 27,000 pelabur. Dia membantu pelabur baharu mendapatkan pemahaman umum tentang perkara yang berlaku setiap hari dan mingguan dan terutamanya menggunakan Glassnode untuk penyelidikannya.

Kesimpulannya

Teknologi dalam rantaian akan menjadi asas kewangan pada masa hadapan, oleh itu ia berada di sini untuk kekal dan menyediakan data pasaran kepada pedagang kripto di seluruh dunia. On-chain masih di peringkat awal, tetapi kita boleh menjangkakan satu tan kemajuan pada tahun-tahun akan datang. Lebih ramai pengguna akan mula menggunakan metrik dalam rantaian sebagai alat tambahan untuk pengesahan tawaran kerana lebih banyak data sejarah ditambahkan dan disimpan di sana. Ia masih dinasihatkan untuk menggunakan alat yang dinyatakan di atas dan melihat semua metrik, walaupun anda baru dalam kripto dan analisis rantaian. Setelah asasnya difahami, anda boleh menyelidiki lebih lanjut, mengaitkan pelbagai langkah dan membangunkan pandangan anda sendiri di pasaran. Anda akan sentiasa berada pada kelebihan daya saing berbanding pemain lain dalam pasaran bitcoin jika anda melakukan ini.

Berkaitan

Tamadoge – Main untuk Mendapat Syiling Meme

• Peroleh TAMA dalam Battles With Doge Pets
• Bekalan Terhad 2 Bn, Token Burn
• Presale Mendapat $19 Juta dalam Bawah Dua Bulan
• ICO akan datang di OKX Exchange