Derivatif Ethereum kelihatan menurun, tetapi pedagang percaya bahagian bawah ETH berada

eter (ETH) meningkat 5.5% pada awal pagi 29 November, menuntut semula sokongan kritikal $1,200. Walau bagaimanapun, apabila menganalisis rangka masa yang lebih luas, prestasi negatif 24% dalam tempoh 30 hari lalu memberi kesan ketara kepada sentimen pelabur. Selain itu, mood pelabur bertambah buruk selepas itu BlockFi difailkan untuk muflis Pada Nov. 28.

Aliran berita kekal negatif selepas Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat mengumumkan penyelesaian dengan pertukaran crypto Kraken untuk "pelanggaran jelas sekatan terhadap Iran." Dalam pengumuman 28 November, OFAC berkata Kraken telah bersetuju untuk membayar lebih daripada $362,000 untuk menyelesaikan potensi liabiliti sivilnya.

Selain itu, pada 28 Nov, penyedia perkhidmatan kewangan kripto institusi Silvergate Capital menafikan khabar angin tentang pendedahan yang ketara kepada kebankrapan BlockFi. Silvergate menambah bahawa kerugiannya adalah kurang daripada $20 juta dalam aset digital dan mengulangi bahawa BlockFi bukan penjaga untuk pinjaman bercagar kriptonya.

Peniaga takut bahawa Ether boleh jatuh di bawah $800 jika pasaran beruang berterusan. Satu contoh datang dari pedagang Crypto Twitter Il Capo Of Crypto:

Saya telah menghabiskan beratus-ratus jam menganalisis pasaran untuk membuat kesimpulan bahawa:

Kapitulasi adalah masalah masa. $ BTC sepatutnya mencapai 12ks, $ ETH 600-700, altcoin sepatutnya turun 40-50% dan shitcoin 50%+.

Saya tidak akan menyiarkan lagi di sini sehingga pengesahan atau pembatalan.

Semoga berjaya!

- il Capo Of Crypto (@CryptoCapo_) November 28, 2022

Mari lihat Derivatif eter data untuk memahami jika keadaan pasaran yang semakin teruk telah memberi kesan kepada sentimen pelabur crypto.

Peniaga pro perlahan-lahan keluar dari tahap panik

Peniaga runcit biasanya mengelakkan niaga hadapan suku tahunan kerana perbezaan harga mereka daripada pasaran spot. Ia adalah instrumen pilihan peniaga profesional kerana ia menghalang turun naik kadar pembiayaan yang sering berlaku dalam kontrak niaga hadapan kekal.

Premium tahunan niaga hadapan dua bulan harus didagangkan antara +4% hingga +8% dalam pasaran sihat untuk menampung kos dan risiko yang berkaitan. Oleh itu, apabila niaga hadapan berdagang pada diskaun berbanding pasaran spot biasa, ia menunjukkan kekurangan keyakinan daripada pembeli leveraj — penunjuk menurun.

Carta di atas menunjukkan bahawa peniaga derivatif kekal menurun kerana premium niaga hadapan Ether adalah negatif. Namun begitu, ia sekurang-kurangnya telah menunjukkan sedikit peningkatan yang sederhana pada 29 November. Beruang boleh menyerlahkan sejauh mana kita berada daripada premium neutral-to-bullish 0% hingga 4%, tetapi kesan daripada penurunan 71% dalam satu tahun memegang berat yang besar .

Namun, peniaga juga harus menganalisis Pasaran pilihan eter untuk mengecualikan luaran khusus kepada instrumen niaga hadapan.

Pedagang pilihan tidak menjangkakan rali secara tiba-tiba

Pencongan delta 25% adalah tanda yang jelas apabila pembuat pasaran dan meja arbitraj mengenakan bayaran berlebihan untuk perlindungan terbalik atau bawah.

Dalam pasaran beruang, pelabur opsyen memberikan kemungkinan yang lebih tinggi untuk lonjakan harga, menyebabkan penunjuk condong meningkat melebihi 10%. Sebaliknya, pasaran kenaikkan cenderung untuk memacu penunjuk condong di bawah -10%, bermakna opsyen jual menurun didiskaunkan.

Pencongan delta telah menurun pada minggu lalu, menandakan bahawa pedagang pilihan lebih selesa menawarkan perlindungan menurun.

Memandangkan kecondongan delta selama 60 hari berada pada 18%, ikan paus dan pembuat pasaran menetapkan harga kemungkinan lebih tinggi untuk longgokan harga untuk Ether. Akibatnya, kedua-dua pasaran opsyen dan niaga hadapan menunjukkan kepada peniaga pro yang bimbang ujian semula pada paras terendah $1,070 adalah perkara biasa untuk ETH.

Dari perspektif optimistik, data daripada firma analitik dalam rantaian Glassnode menunjukkan bahawa Jualan pada November 2022 ialah yang keempat terbesar untuk Bitcoin (BTC). Pergerakan itu telah menyebabkan kerugian direalisasikan selama tujuh hari sebanyak $10.2 bilion.

Akibatnya, kemungkinan adalah penyerahan diri untuk pemegang Ether telah lulus dan mereka yang meletakkan pertaruhan kenaikan harga sekarang - menentang metrik derivatif ETH - akhirnya akan muncul di hadapan.