4 Saham Yang Dibelanjakan Dengan Potensi Besar Untuk Berkembang

Dapatkan mereka semasa mereka turun. Membeli saham berdasarkan berita buruk yang nyata tetapi sementara adalah teknik yang dihormati masa, digunakan pada masa lalu oleh tuan pelaburan seperti Jonathan Neff dan Sir John Templeton.

Ia adalah idea di sebalik Senarai Kecemasan suku tahunan saya, yang mengandungi saham yang telah dirobohkan pada suku terakhir dan yang saya fikir berpotensi untuk bangkit dan berkembang maju.

Saya telah menyusun Senarai Kecederaan sebanyak 79 kali, bermula pada bulan Jun 2000. Pulangan setahun boleh dikira untuk 75 daripada senarai, dan pulangan purata ialah 15.7%, berbanding 10.5% untuk Indeks Jumlah Pulangan Standard & Poor 500 . Empat puluh tujuh daripada senarai telah menguntungkan, dan 38 telah mengalahkan indeks.

Perlu diingat bahawa hasil lajur saya adalah hipotesis dan tidak boleh dikelirukan dengan hasil yang saya peroleh untuk pelanggan. Selain itu, prestasi masa lalu tidak meramalkan masa depan.

S&P 500 meningkat lebih daripada 7% pada suku keempat. Untuk membuat senarai mangsa kali ini, saham telah jatuh 5% atau lebih pada suku tersebut, mengekori indeks dengan sekurang-kurangnya sedozen mata peratusan.

Mengetuai Senarai Kecemasan baharu saya ialah Mosaic Co. (MOS), salah satu pembuat baja terbesar di AS Keperluan untuk baja agak berterusan. Apa lilin dan gelombang adalah keupayaan petani untuk membayarnya.

Mosaic, yang berpangkalan di Miami, menyaksikan sahamnya jatuh hampir 9% pada suku keempat. Petani membeli baja kurang daripada tahun sebelumnya. Cuaca buruk pada tahun 2021 menyebabkan mereka tidak mempunyai banyak wang tunai untuk dibelanjakan, dan harga baja sangat tinggi.

Saya suka stok sekarang, sebahagiannya kerana Rusia dan Ukraine secara tradisinya adalah pengeksport baja yang besar dan perang mereka menyekat bekalan. Tetapi kebanyakannya saya suka kerana ia murah, menjual kurang daripada lima kali ganda pendapatan syarikat baru-baru ini.

Berpusing keluar dari Honeywell InternationalHON
dalam 2018, Resideo Technologies (REZI) membuat termostat, kamera keselamatan dan produk rumah yang berkaitan. Saham jatuh hampir 14% pada suku keempat kerana pendapatan masuk lebih ringan daripada yang diramalkan oleh penganalisis.

Termasuk angka pro-forma dari sebelum spinoff, Resideo mempunyai sejarah kewangan tujuh tahun. Ia telah menunjukkan keuntungan dalam enam daripada tujuh tahun tersebut. Penganalisis Wall Street berpecah sama rata pada saham. Enam penganalisis mengikutinya. Tiga menyebut "beli," dan tiga menyebut "tahan," yang kadangkala merupakan eufemisme untuk menjual.

Dengan ramai ahli ekonomi meramalkan kemelesetan tahun ini, pelabur mungkin gelisah tentang membeli saham dalam Resideo, yang produknya sememangnya pembelian mengikut budi bicara. Saya fikir kemelesetan mungkin berlaku, tetapi saya menjangkakan ia adalah cetek. Saya suka Resideo dengan pendapatan kurang daripada sembilan kali ganda.

Turun 22% pada suku keempat adalah Genetik Fulgent (FLGT), sebuah syarikat penjagaan kesihatan dengan ibu pejabat di bandar Temple, California. Fulgent melakukan ujian genetik, seperti yang anda mungkin meneka dari namanya, dan juga ujian Covid-19.

Masalahnya ialah bahagian perniagaan Covid-19 berkembang pesat semasa pandemik, menyumbang sebahagian besar pendapatan syarikat. Sekarang terdapat vaksin untuk mencegah Covid dan ubat-ubatan untuk merawatnya, keperluan untuk ujian semakin pudar.

Saya tidak fikir Fulgent akan melihat pertumbuhan pesat yang dialaminya dalam tempoh lima tahun yang lalu (dengan purata pendapatan naik 102% setahun). Tetapi saya percaya bahawa pasaran ujian genetik akan beransur-ansur berkembang. Jika Fulgent boleh meraih bahagian yang baik dalam pasaran itu, ia akan berjaya.

Sebagai spekulasi, saya suka LendingClub
LC
(LC), yang turun 20% pada suku terakhir. Ia adalah pemberi pinjaman dalam talian yang berpangkalan di San Francisco. Syarikat dan saham itu adalah anjing sebenar sehingga baru-baru ini.

Keuntungan dalam beberapa suku terkini kelihatan sihat. Dan saya percaya LendingClub melakukan perkara yang betul lewat tahun lepas apabila ia mula menjadi lebih sukar tentang siapa ia akan memberi pinjaman, terutamanya dalam kalangan bakal pelanggan dengan skor kredit antara 620 dan 659. (Skor 850 adalah sempurna.)

Walaupun ia beroperasi dalam sektor berisiko, Lending Club mempunyai kunci kira-kira yang cukup konservatif untuk syarikat pinjaman, dengan hutang hanya 18% daripada nilai bersih syarikat.

Tahun lepas

Pilihan Senarai Kecemasan saya dari setahun yang lalu adalah teruk. Empat daripada lima merosot, dengan kesan paling teruk ialah kerugian 58% dalam Overstock.com (OSTK). Satu-satunya untung ialah A-Mark Precision Metals (AMRK), naik 38%.

Secara agregat, pilihan saya dari setahun lalu merosot 16.5%, manakala Indeks Pulangan Jumlah S&P 500 turun 12.8%.

Pendedahan: Saya memiliki Fulgent Genetics secara peribadi dan untuk kebanyakan pelanggan saya.