5 Saham Tembaga Untuk 2023 Dan Seterusnya

Takeaways Utama

• Harga tembaga mungkin mencapai rekod tertinggi tahun depan, tetapi sebarang lonjakan dramatik berkemungkinan bersifat sementara.
• Dalam jangka panjang, dasar kerajaan yang mengelilingi EV di AS berkemungkinan akan menaikkan harga tembaga dengan meningkatkan permintaan.
• Peningkatan dalam permintaan untuk tembaga lebih berkemungkinan berlaku secara beransur-ansur dan bukannya mendadak, jika ia menjadi kenyataan.

Pada tahun 2023, Goldman Sachs meramalkan bahawa harga tembaga akan mencapai harga tertinggi $11,000 setiap tan. Hari ini kita akan melihat sebab terdapat unjuran kenaikan harga, dan beberapa saham yang boleh mendapat manfaat dalam jangka pendek.

Semasa anda belajar tentang pasaran tembaga, ingat bahawa pelaburan spekulatif biasanya merupakan cara cepat untuk kehilangan wang. Aliran pasaran pemasaan adalah sukar dan mengikut semua jangkaan munasabah, mustahil. Itu tidak bermakna tembaga dan komoditi lain seperti itu bukan tambahan yang bermakna kepada portfolio anda. Malah, memegang komoditi dalam portfolio anda boleh membantu mengimbangi kesan inflasi.

Mengapa pakar meramalkan kenaikan harga tembaga?

Alasan pertama ialah kedai-kedai sangat rendah, menurut peniaga komoditi Trafigura. Pada awal musim gugur, data Trafigura mendedahkan bahawa dunia hanya mempunyai kedai tembaga yang mencukupi untuk menampung 4.9 hari pengeluaran, dan meramalkan bahawa kedai akan mengecut kepada 2.7 hari menjelang akhir tahun.

Di samping kedai yang rendah ini, ada sebab untuk mempercayai China mungkin mula meningkatkan pengeluaran perindustriannya dalam beberapa bulan akan datang. Selepas bertahun-tahun dasar COVID-19 yang sangat ketat, bantahan baru-baru ini mungkin memaksa kerajaan untuk menilai semula strategi wabaknya, yang boleh menyebabkan kilang beroperasi pada kapasiti yang lebih tinggi daripada yang mereka ada dalam tempoh yang agak lama.

TryqMengenai Kit Logam Berharga | Q.ai – sebuah syarikat Forbes

Dalam jangka pendek, keadaan ini berkemungkinan mengakibatkan perubahan harga yang dramatik, termasuk unjuran kenaikan harga pada tahun 2023.

Terdapat sebab untuk membuat spekulasi bahawa nilai tembaga mungkin meningkat dalam jangka panjang juga, walaupun sejauh mana masih tidak diketahui. Tembaga ialah komponen utama dalam teknologi tenaga hijau, terutamanya pengeluaran kenderaan elektrik (EV).

Dengan panggilan Presiden Biden untuk meningkatkan pengeluaran EV dengan ketara dalam tempoh tujuh hingga lapan tahun akan datang, permintaan untuk tembaga boleh meningkat. Tetapi pada masa yang sama, isu bekalan dijangka stabil dalam tempoh 12 bulan akan datang, jadi peningkatan permintaan mungkin tidak menyebabkan kenaikan harga yang dramatik dalam pasaran komoditi dalam jangka panjang. Kenaikan harga tembaga sebagai tindak balas kepada peningkatan permintaan mungkin boleh diukur sepanjang dekad akan datang dan bukannya tahun depan.

Saham Tembaga untuk Diperhatikan pada 2023

Apabila undang-undang alam sekitar menjadi lebih ketat, semakin sukar untuk membuka lombong baharu. Itu menjadikan saham syarikat perlombongan terbesar dan paling mantap antara yang terbaik untuk diperhatikan.

BHP Group Ltd. (BHP)

BHP Group Ltd. ialah salah satu syarikat perlombongan terbesar di dunia. Beribu pejabat di Australia dengan lombong di seluruh planet ini, ia sudah pun menjadi pembekal tembaga terbesar di dunia. Di samping permulaan ini, BHP telah melaksanakan strategi untuk mengembangkan lagi cabang perniagaannya.

Menjelang penutupan tahun 2022, BHP mencatatkan keuntungan sebanyak $16.9 bilion – sudah jauh lebih tinggi daripada keuntungan sebanyak $6.9 bilion pada 2021. Ia lebih tinggi daripada keuntungan sebanyak $9.4 bilion pada 2020 dan keuntungan $6 bilion sebelum pandemik yang dibawa oleh syarikat pada 2019 .

Dengan penguasaan pasaran sedemikian, BHP berada pada kedudukan yang baik untuk mendapat manfaat daripada sebarang kenaikan harga tembaga yang mungkin berlaku pada 2023.

Southern Copper Corp. (SCCO)

BHP melombong lebih banyak tembaga daripada Southern Copper Corp. yang berpangkalan di Mexico, tetapi syarikat yang lebih kecil itu tertumpu terutamanya pada logam khusus ini.

Keuntungan kasar tahunan telah meningkat di Southern Copper Corp. sejak 2019 apabila ia membawa masuk $3.79 bilion. Pada 2021, jumlah itu adalah sehingga $7.15 bilion. Angka ini dijangka menurun pada 2022, tetapi hanya kerana syarikat itu telah membuat pelaburan yang besar dalam lombongnya di seluruh Mexico dan Amerika Selatan. Pelaburan ini dijangka akan menghasilkan lebih banyak keuntungan dalam jangka masa panjang.

Jika harga tembaga meningkat, ini adalah satu syarikat yang berkemungkinan meraih beberapa faedah kewangan.

Newmont Corporation (MEB)

Newmont Corporation ialah sebuah syarikat Amerika yang memberi tumpuan terutamanya kepada emas. Tetapi syarikat yang berpangkalan di Colorado itu juga mempunyai operasi perlombongan tembaga yang ketara.

Pendapatan bersih tidak menentu sejak beberapa tahun kebelakangan ini, bermula dengan kerugian $76 juta pada 2017, memuncak pada $2.88 bilion pendapatan bersih pada 2019, dan turun kepada $1.11 bilion pada 2021. Semua pergolakan ini diimbangi oleh 96 juta syarikat auns rizab emas, yang membantu menstabilkan operasi perniagaan.

Jika harga tembaga meningkat, Newmont Corporation boleh bergerak lebih dekat ke arah pertumbuhan pendapatan bersih dan membalikkan trajektori menurun semasanya. Walaupun kos operasi yang tinggi pada tahun 2022, syarikat itu tidak dianggap sangat berisiko kerana penimbal kecairan tambahan yang dipegang dalam emas.

Syarikat Barrick Gold (EMAS)

Tidak mengejutkan, roti dan mentega Barrick Gold Corporation adalah emas, tetapi ia juga terlibat dalam perlombongan tembaga. Syarikat itu mendapat rehat besar tahun ini apabila Zambia, rumah salah satu lombong tembaga terbesarnya, mengumumkan rancangan untuk menyusun semula dan akhirnya menurunkan cukai royalti mineral ke atas tembaga.

Pendapatan bersih syarikat telah berada pada trajektori menurun sejak beberapa tahun kebelakangan ini, tetapi penurunan pada dasarnya adalah peningkatan. Pada 2019, pendapatan bersih Barrick Gold Corporation ialah $5.27 bilion, jatuh dalam beberapa tahun akan datang kepada $2.54 bilion pada 2021.

Pengurangan cukai sahaja akan menjadi alasan untuk mengesyaki keuntungan yang lebih baik untuk operasi perlombongan tembaga Barrick yang bergerak ke hadapan. Jika kenaikan harga berlaku seiring dengan pelepasan cukai ini, keuntungan kewangan mungkin kelihatan lebih cerah untuk sektor perniagaannya.

Freeport McMoRan (FCX)

Syarikat perlombongan Freeport McMoRan beribu pejabat di Amerika Syarikat. Musim gugur ini, mereka mengadakan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk melanjutkan hak perlombongan tembaga mereka di negara itu selama 19 tahun tambahan, yang boleh menunjukkan mereka menemui deposit tembaga yang lebih besar daripada jangkaan awal.

Keuntungan bersih Freeport McMoRan telah berada pada trajektori menaik sejak 2019, apabila syarikat mencatatkan kerugian bersih sebanyak $245 juta. Keuntungan bersih melonjak sehingga $596 juta pada tahun 2020, dan kemudian melonjak lebih jauh kepada $4.3 bilion pada tahun 2021.

Jika Freeport McMoRan menemui deposit tembaga yang lebih besar daripada yang dijangkakan, ia boleh meletakkannya dengan baik untuk kedua-dua kekurangan segera dan yang akan datang lebih jauh pada masa hadapan.

Dasarnya

Jika keadaan pasaran semasa menyebabkan kenaikan harga tembaga, ia tidak mungkin kekal. Pakar mengunjurkan perubahan harga kerana kesan wabak berterusan dalam ketidakpastian mereka.

Secara umumnya, bagaimanapun, melabur dalam komoditi adalah cara untuk melindung nilai daripada inflasi. Jika anda bimbang tentang mengalahkan inflasi, alat lain yang boleh anda gunakan untuk portfolio anda ialah Kit Logam Berharga daripada Q.ai.

Q.ai mengambil tekaan daripada pelaburan. Kepintaran buatan kami menjelajah pasaran untuk pelaburan terbaik untuk semua jenis toleransi risiko dan situasi ekonomi. Kemudian, ia menggabungkannya dalam Kit Pelaburan yang berguna.

Paling best, anda boleh aktifkan Perlindungan Portfolio pada bila-bila masa untuk melindungi keuntungan anda dan mengurangkan kerugian anda, tidak kira industri yang anda laburkan.

Muat turun Q.ai hari ini untuk akses kepada strategi pelaburan dikuasakan AI. Apabila anda mendepositkan $100, kami akan menambah $100 tambahan pada akaun anda.